平安新能源精选混合发起式A基金净值查询(025923)
今天最新净值
0.8356
-0.0005 -0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0536
-0.0009 -0.0890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8356
- 成立日期：2025-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：俞瑶 金溪寒
近半年,平安新能源精选混合发起式A(025923)基金累计收益率-23.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8386 |
0.8386 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0030 |
0.36% |
| 2026-09-16 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8361 |
0.8361 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0036 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8325 |
0.8325 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0107 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8432 |
0.8432 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0017 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0047 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8454 |
0.8454 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0087 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0077 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8464 |
0.8464 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0211 |
-2.49% |
| 2026-09-01 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0079 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8754 |
0.8754 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0105 |
-1.19% |
| 2026-08-28 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0057 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8802 |
0.8802 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8808 |
0.8808 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0080 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0108 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0134 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0089 |
-1.01% |
| 2026-08-19 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8871 |
0.8871 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0279 |
-3.05% |
| 2026-08-18 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0122 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0041 |
0.45% |
|
|
| 2026-08-13 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0067 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0099 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0110 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9056 |
0.9056 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0060 |
0.67% |
| 2026-08-06 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0109 |
-1.21% |
| 2026-08-05 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0104 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9001 |
0.9001 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8999 |
0.8999 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0126 |
1.42% |
| 2026-07-31 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0027 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8846 |
0.8846 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8839 |
0.8839 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0164 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0085 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0287 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0269 |
-3.17% |
| 2026-07-23 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0409 |
4.91% |
| 2026-07-22 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0076 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8213 |
0.8213 |
0.0196 |
2.39% |
| 2026-07-20 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8213 |
0.8213 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0151 |
-1.81% |
| 2026-07-17 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0295 |
-3.41% |
| 2026-07-16 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0213 |
-2.40% |
| 2026-07-15 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8872 |
0.8872 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0135 |
-1.50% |
| 2026-07-14 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9007 |
0.9007 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0170 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.8837 |
0.8837 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0315 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9152 |
0.9152 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0312 |
-3.30% |
| 2026-07-09 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0229 |
-2.42% |
| 2026-07-08 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
0.9693 |
0.9693 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0701 |
-7.23% |
| 2026-07-07 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0071 |
0.69% |
| 2026-07-06 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0165 |
1.60% |
| 2026-06-29 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0338 |
1.0338 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0686 |
-6.64% |
| 2026-06-25 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0178 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1202 |
1.1202 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0413 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0538 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0263 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0278 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2026-06-16 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0173 |
1.52% |
| 2026-06-12 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0356 |
3.23% |
| 2026-06-11 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0266 |
2.48% |
| 2026-06-10 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0158 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0532 |
5.13% |
| 2026-06-08 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0403 |
-3.74% |
| 2026-06-05 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0839 |
1.0839 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0331 |
-3.05% |
| 2026-06-03 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-06-01 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0237 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2026-05-27 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0238 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-05-25 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0190 |
-1.61% |
| 2026-05-22 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0140 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1842 |
1.1842 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0362 |
-2.97% |
| 2026-05-20 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2204 |
1.2204 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0244 |
2.04% |
| 2026-05-19 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2026-05-18 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0221 |
-1.78% |
| 2026-05-14 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0311 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0139 |
-1.09% |
| 2026-05-12 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2850 |
1.2850 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0268 |
-2.09% |
| 2026-05-11 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-05-08 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0358 |
-2.72% |
| 2026-04-30 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0224 |
1.67% |
| 2026-04-29 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.3390 |
1.3390 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0965 |
7.77% |
| 2026-04-28 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2026-04-27 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2600 |
1.2600 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0244 |
1.97% |
| 2026-04-24 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2356 |
1.2356 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0678 |
5.81% |
| 2026-04-23 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0314 |
-2.69% |
| 2026-04-22 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-04-21 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1943 |
1.1943 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1956 |
1.1956 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2026-04-17 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.2040 |
1.2040 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-04-16 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0444 |
3.85% |
| 2026-04-15 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0235 |
-2.04% |
| 2026-04-14 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0286 |
2.49% |
| 2026-04-13 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0412 |
3.72% |
| 2026-04-10 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.1082 |
1.1082 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0227 |
2.09% |
| 2026-04-09 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0367 |
3.51% |
| 2026-04-07 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-04-03 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0393 |
-3.71% |
| 2026-03-30 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0390 |
3.68% |
| 2026-03-26 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0192 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0260 |
2.56% |
| 2026-03-23 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0190 |
-1.84% |
| 2026-03-20 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0174 |
1.71% |
| 2026-03-19 |
025923 |
平安新能源精选混合发起式A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0339 |
-3.23% |
