东方红中证全指指数增强A基金净值查询(025911)
今天最新净值
1.0664
-0.0093 -0.86%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0664
- 成立日期：2025-12-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：戎逸洲
近一月,东方红中证全指指数增强A(025911)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0150 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0156 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0118 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0126 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0957 |
1.0957 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.1050 |
1.1050 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0135 |
1.24% |
| 2026-08-28 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0169 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0123 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.0660 |
1.0660 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0436 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
025911 |
东方红中证全指指数增强A |
1.1109 |
1.1109 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0249 |
2.29% |
