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东方红中证全指指数增强A - 基金主页(代码:025911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0814 0.0150 1.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0814
成立日期：2025-12-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.30亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：戎逸洲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.82%	-1.42%	-0.42%	1.40%	-	-	-	3.61%
同类排名	971/4773	2144/5465	811/5421	734/5231				-

东方红中证全指指数增强A(025911)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0798	-0.15%
2026-09-16	1.0814	1.41%
2026-09-15	1.0664	-0.86%
2026-09-14	1.0757	0.19%
2026-09-11	1.0737	-1.43%
2026-09-10	1.0893	-0.70%

东方红中证全指指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.73%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.92%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	1.54%	-1.24%
601318	中国平安	0.0000	1.29%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.10%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	1.01%	0.29%
600900	长江电力	0.0000	1.01%	1.35%
000333	美的集团	0.0000	0.96%	1.17%
688256	寒武纪	0.0000	0.93%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	0.92%	2.18%

东方红中证全指指数增强A(025911)基金档案

基金代码	025911	基金简称	东方红中证全指指数增强A	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	戎逸洲	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	1.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%