国联金如意双利一年持有债券B基金净值查询(025890)
今天最新净值
1.0995
0.0023 0.21%
2026-02-24
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0995
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3851亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：靳晓龙
近一年,国联金如意双利一年持有债券B(025890)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-02-24 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0995 |
1.0995 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0972 |
1.0972 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-02-12 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0992 |
1.0992 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0999 |
1.0999 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0995 |
1.0995 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0988 |
1.0988 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0970 |
1.0970 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0969 |
1.0969 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0980 |
1.0980 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0964 |
1.0964 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2026-02-02 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0944 |
1.0944 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-01-30 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0990 |
1.0990 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.1018 |
1.1018 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-28 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.1009 |
1.1009 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0988 |
1.0988 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0992 |
1.0992 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0985 |
1.0985 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0987 |
1.0987 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0988 |
1.0988 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0980 |
1.0980 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0976 |
1.0976 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0966 |
1.0966 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0968 |
1.0968 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0960 |
1.0960 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0963 |
1.0963 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-01-12 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0964 |
1.0964 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0950 |
1.0950 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0939 |
1.0939 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0944 |
1.0944 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0947 |
1.0947 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0933 |
1.0933 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-31 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0907 |
1.0907 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0907 |
1.0907 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0900 |
1.0900 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0914 |
1.0914 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0908 |
1.0908 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0904 |
1.0904 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0897 |
1.0897 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0892 |
1.0892 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0883 |
1.0883 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0875 |
1.0875 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0883 |
1.0883 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0865 |
1.0865 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0873 |
1.0873 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0884 |
1.0884 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0878 |
1.0878 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0889 |
1.0889 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0886 |
1.0886 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0899 |
1.0899 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
025890 |
国联金如意双利一年持有债券B |
1.0898 |
1.0898 |
1.0895 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
