国联金如意双利一年持有债券B基金净值查询(025890)

今天最新净值 1.0995 0.0023 0.21% 2026-02-24

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3851亿
最近资产：0.42亿
基金公司：
基金经理：靳晓龙

今年以来国联金如意双利一年持有债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联金如意双利一年持有债券B(025890)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-24	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0995	1.0995	1.0972	1.0972	0.0023	0.21%
2026-02-13	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0972	1.0972	1.0992	1.0992	-0.0020	-0.18%
2026-02-12	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0992	1.0992	1.0999	1.0999	-0.0007	-0.06%
2026-02-11	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0999	1.0999	1.0995	1.0995	0.0004	0.04%
2026-02-10	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0995	1.0995	1.0988	1.0988	0.0007	0.06%
2026-02-09	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0988	1.0988	1.0970	1.0970	0.0018	0.16%
2026-02-06	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%
2026-02-05	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0969	1.0969	1.0980	1.0980	-0.0011	-0.10%
2026-02-04	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0980	1.0980	1.0964	1.0964	0.0016	0.15%
2026-02-03	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0964	1.0964	1.0944	1.0944	0.0020	0.18%

2026-02-02	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0944	1.0944	1.0990	1.0990	-0.0046	-0.42%
2026-01-30	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0990	1.0990	1.1018	1.1018	-0.0028	-0.25%
2026-01-29	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.1018	1.1018	1.1009	1.1009	0.0009	0.08%
2026-01-28	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.1009	1.1009	1.0988	1.0988	0.0021	0.19%
2026-01-27	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0988	1.0988	1.0992	1.0992	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0992	1.0992	1.0985	1.0985	0.0007	0.06%
2026-01-23	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0985	1.0985	1.0987	1.0987	-0.0002	-0.02%
2026-01-22	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0987	1.0987	1.0988	1.0988	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0988	1.0988	1.0980	1.0980	0.0008	0.07%
2026-01-20	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0980	1.0980	1.0976	1.0976	0.0004	0.04%
2026-01-19	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0976	1.0976	1.0966	1.0966	0.0010	0.09%
2026-01-16	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0966	1.0966	1.0968	1.0968	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0968	1.0968	1.0960	1.0960	0.0008	0.07%
2026-01-14	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0960	1.0960	1.0963	1.0963	-0.0003	-0.03%
2026-01-13	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0963	1.0963	1.0964	1.0964	-0.0001	-0.01%

2026-01-12	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0964	1.0964	1.0950	1.0950	0.0014	0.13%
2026-01-09	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0950	1.0950	1.0939	1.0939	0.0011	0.10%
2026-01-08	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0939	1.0939	1.0944	1.0944	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0944	1.0944	1.0947	1.0947	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0947	1.0947	1.0933	1.0933	0.0014	0.13%
2026-01-05	025890	国联金如意双利一年持有债券B	1.0933	1.0933	1.0907	1.0907	0.0026	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%