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国联金如意双利一年持有债券A基金净值查询(025889)

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今天最新净值 0.9950 0.0020 0.20% 2026-02-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9950
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4254亿
  • 最近资产：0.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：靳晓龙
近一年国联金如意双利一年持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联金如意双利一年持有债券A(025889)基金累计收益率0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-02-24 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9950 0.9950 0.9930 0.9930 0.0020 0.20%
2026-02-13 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9930 0.9930 0.9948 0.9948 -0.0018 -0.18%
2026-02-12 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9948 0.9948 0.9954 0.9954 -0.0006 -0.06%
2026-02-11 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9954 0.9954 0.9951 0.9951 0.0003 0.03%
2026-02-10 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9951 0.9951 0.9944 0.9944 0.0007 0.07%
2026-02-09 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9944 0.9944 0.9928 0.9928 0.0016 0.16%
2026-02-06 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2026-02-05 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9927 0.9927 0.9937 0.9937 -0.0010 -0.10%
2026-02-04 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9937 0.9937 0.9923 0.9923 0.0014 0.14%
2026-02-03 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9923 0.9923 0.9905 0.9905 0.0018 0.18%
2026-02-02 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9905 0.9905 0.9947 0.9947 -0.0042 -0.42%
2026-01-30 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9947 0.9947 0.9972 0.9972 -0.0025 -0.25%
2026-01-29 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9972 0.9972 0.9964 0.9964 0.0008 0.08%
2026-01-28 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9964 0.9964 0.9945 0.9945 0.0019 0.19%
2026-01-27 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9945 0.9945 0.9949 0.9949 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9949 0.9949 0.9943 0.9943 0.0006 0.06%
2026-01-23 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9943 0.9943 0.9945 0.9945 -0.0002 -0.02%
2026-01-22 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9945 0.9945 0.9945 0.9945 0.0000 0.00%
2026-01-21 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9945 0.9945 0.9938 0.9938 0.0007 0.07%
2026-01-20 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9938 0.9938 0.9935 0.9935 0.0003 0.03%
2026-01-19 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9935 0.9935 0.9926 0.9926 0.0009 0.09%
2026-01-16 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9926 0.9926 0.9928 0.9928 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9928 0.9928 0.9921 0.9921 0.0007 0.07%
2026-01-14 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9921 0.9921 0.9923 0.9923 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9923 0.9923 0.9925 0.9925 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9925 0.9925 0.9912 0.9912 0.0013 0.13%
2026-01-09 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9912 0.9912 0.9903 0.9903 0.0009 0.09%
2026-01-08 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9903 0.9903 0.9907 0.9907 -0.0004 -0.04%
2026-01-07 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9907 0.9907 0.9910 0.9910 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9910 0.9910 0.9897 0.9897 0.0013 0.13%
2026-01-05 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9897 0.9897 0.9874 0.9874 0.0023 0.23%
2025-12-31 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9874 0.9874 0.9875 0.9875 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9875 0.9875 0.9868 0.9868 0.0007 0.07%
2025-12-29 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9868 0.9868 0.9881 0.9881 -0.0013 -0.13%
2025-12-26 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9881 0.9881 0.9875 0.9875 0.0006 0.06%
2025-12-25 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9875 0.9875 0.9872 0.9872 0.0003 0.03%
2025-12-24 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9872 0.9872 0.9866 0.9866 0.0006 0.06%
2025-12-23 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9866 0.9866 0.9862 0.9862 0.0004 0.04%
2025-12-22 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
2025-12-19 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9854 0.9854 0.9846 0.9846 0.0008 0.08%
2025-12-18 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9846 0.9846 0.9854 0.9854 -0.0008 -0.08%
2025-12-17 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9854 0.9854 0.9837 0.9837 0.0017 0.17%
2025-12-16 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9837 0.9837 0.9845 0.9845 -0.0008 -0.08%
2025-12-15 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9845 0.9845 0.9856 0.9856 -0.0011 -0.11%
2025-12-12 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9856 0.9856 0.9850 0.9850 0.0006 0.06%
2025-12-11 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9850 0.9850 0.9860 0.9860 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9860 0.9860 0.9857 0.9857 0.0003 0.03%
2025-12-09 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9857 0.9857 0.9869 0.9869 -0.0012 -0.12%
2025-12-08 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9869 0.9869 0.9869 0.9869 0.0000 0.00%
2025-12-05 025889 国联金如意双利一年持有债券A 0.9869 0.9869 0.9866 0.9866 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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