鹏华新兴产业混合C基金净值查询(025886)
今天最新净值
1.1350
0.0020 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0933
0.0083 0.7630%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：梁浩
近一月,鹏华新兴产业混合C(025886)基金累计收益率-7.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0190 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0210 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0220 |
-1.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0330 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0110 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0580 |
-4.68% |
| 2026-08-18 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
025886 |
鹏华新兴产业混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0280 |
2.30% |
