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富国港股精选混合(QDII)美元现汇基金净值查询(025853)

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今天最新净值 0.1339 0.0008 0.60% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.1339
  • 成立日期：2025-12-12
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.52亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张峰
今年以来富国港股精选混合(QDII)美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国港股精选混合(QDII)美元现汇(025853)基金累计收益率-5.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1339 0.1339 0.1331 0.1331 0.0008 0.60%
2026-09-11 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1331 0.1331 0.1339 0.1339 -0.0008 -0.60%
2026-09-10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1339 0.1339 0.1352 0.1352 -0.0013 -0.96%
2026-09-09 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1352 0.1352 0.1345 0.1345 0.0007 0.52%
2026-09-08 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1345 0.1345 0.1348 0.1348 -0.0003 -0.22%
2026-09-07 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1348 0.1348 0.1357 0.1357 -0.0009 -0.66%
2026-09-04 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1357 0.1357 0.1339 0.1339 0.0018 1.34%
2026-09-03 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1339 0.1339 0.1337 0.1337 0.0002 0.15%
2026-09-02 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1337 0.1337 0.1338 0.1338 -0.0001 -0.07%
2026-09-01 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1338 0.1338 0.1348 0.1348 -0.0010 -0.74%
2026-08-31 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1348 0.1348 0.1358 0.1358 -0.0010 -0.74%
2026-08-28 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1358 0.1358 0.1356 0.1356 0.0002 0.15%
2026-08-27 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1356 0.1356 0.1355 0.1355 0.0001 0.07%
2026-08-26 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1355 0.1355 0.1348 0.1348 0.0007 0.52%
2026-08-25 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1348 0.1348 0.1339 0.1339 0.0009 0.67%
2026-08-24 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1339 0.1339 0.1366 0.1366 -0.0027 -1.98%
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2026-08-14 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1354 0.1354 0.1363 0.1363 -0.0009 -0.66%
2026-08-13 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1363 0.1363 0.1360 0.1360 0.0003 0.22%
2026-08-12 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1360 0.1360 0.1360 0.1360 0.0000 0.00%
2026-08-11 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1360 0.1360 0.1371 0.1371 -0.0011 -0.80%
2026-08-10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1371 0.1371 0.1355 0.1355 0.0016 1.18%
2026-08-07 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1355 0.1355 0.1341 0.1341 0.0014 1.04%
2026-08-06 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1341 0.1341 0.1356 0.1356 -0.0015 -1.11%
2026-08-05 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1356 0.1356 0.1346 0.1346 0.0010 0.74%
2026-08-04 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1346 0.1346 0.1344 0.1344 0.0002 0.15%
2026-08-03 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 0.1344 0.1333 0.1333 0.0011 0.83%
2026-07-31 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1333 0.1333 0.1318 0.1318 0.0015 1.14%
2026-07-30 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1318 0.1318 0.1333 0.1333 -0.0015 -1.13%
2026-07-29 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1333 0.1333 0.1317 0.1317 0.0016 1.21%
2026-07-28 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1317 0.1317 0.1335 0.1335 -0.0018 -1.35%
2026-07-27 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1335 0.1335 0.1325 0.1325 0.0010 0.75%
2026-07-24 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1325 0.1325 0.1344 0.1344 -0.0019 -1.41%
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2026-07-22 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1323 0.1323 0.1330 0.1330 -0.0007 -0.53%
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2026-07-20 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1319 0.1319 0.1295 0.1295 0.0024 1.85%
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2026-07-15 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1355 0.1355 0.1340 0.1340 0.0015 1.12%
2026-07-14 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1340 0.1340 0.1328 0.1328 0.0012 0.90%
2026-07-13 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 0.1328 0.1354 0.1354 -0.0026 -1.92%
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2026-07-07 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1352 0.1352 0.1376 0.1376 -0.0024 -1.74%
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2026-07-02 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1355 0.1355 0.1401 0.1401 -0.0046 -3.28%
2026-07-01 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1401 0.1401 0.1405 0.1405 -0.0004 -0.28%
2026-06-30 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1405 0.1405 0.1387 0.1387 0.0018 1.30%
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2026-06-26 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1375 0.1375 0.1400 0.1400 -0.0025 -1.79%
2026-06-25 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1400 0.1400 0.1399 0.1399 0.0001 0.07%
2026-06-24 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1399 0.1399 0.1393 0.1393 0.0006 0.43%
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2026-06-22 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1424 0.1424 0.1420 0.1420 0.0004 0.28%
2026-06-18 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1420 0.1420 0.1427 0.1427 -0.0007 -0.49%
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2026-06-03 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1458 0.1458 0.1466 0.1466 -0.0008 -0.55%
2026-06-02 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1466 0.1466 0.1461 0.1461 0.0005 0.34%
2026-06-01 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1461 0.1461 0.1452 0.1452 0.0009 0.62%
2026-05-29 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1452 0.1452 0.1465 0.1465 -0.0013 -0.89%
2026-05-28 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1465 0.1465 0.1473 0.1473 -0.0008 -0.54%
2026-05-27 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1473 0.1473 0.1486 0.1486 -0.0013 -0.87%
2026-05-26 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1486 0.1486 0.1477 0.1477 0.0009 0.61%
2026-05-25 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1477 0.1477 0.1476 0.1476 0.0001 0.07%
2026-05-22 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1476 0.1476 0.1454 0.1454 0.0022 1.51%
2026-05-21 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1454 0.1454 0.1470 0.1470 -0.0016 -1.09%
2026-05-20 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1470 0.1470 0.1469 0.1469 0.0001 0.07%
2026-05-19 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1469 0.1469 0.1477 0.1477 -0.0008 -0.54%
2026-05-18 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1477 0.1477 0.1490 0.1490 -0.0013 -0.87%
2026-05-15 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1490 0.1490 0.1518 0.1518 -0.0028 -1.84%
2026-05-14 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1518 0.1518 0.1539 0.1539 -0.0021 -1.36%
2026-05-13 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1539 0.1539 0.1521 0.1521 0.0018 1.18%
2026-05-12 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1521 0.1521 0.1537 0.1537 -0.0016 -1.04%
2026-05-11 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1537 0.1537 0.1536 0.1536 0.0001 0.07%
2026-05-08 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1536 0.1536 0.1543 0.1543 -0.0007 -0.45%
2026-04-30 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1483 0.1483 0.1499 0.1499 -0.0016 -1.07%
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2026-04-28 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1473 0.1473 0.1488 0.1488 -0.0015 -1.01%
2026-04-27 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1488 0.1488 0.1485 0.1485 0.0003 0.20%
2026-04-24 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1485 0.1485 0.1487 0.1487 -0.0002 -0.13%
2026-04-23 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1487 0.1487 0.1494 0.1494 -0.0007 -0.47%
2026-04-22 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1494 0.1494 0.1503 0.1503 -0.0009 -0.60%
2026-04-21 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1503 0.1503 0.1502 0.1502 0.0001 0.07%
2026-04-20 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1502 0.1502 0.1501 0.1501 0.0001 0.07%
2026-04-17 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1501 0.1501 0.1513 0.1513 -0.0012 -0.79%
2026-04-16 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1513 0.1513 0.1491 0.1491 0.0022 1.48%
2026-04-15 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1491 0.1491 0.1490 0.1490 0.0001 0.07%
2026-04-14 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1490 0.1490 0.1485 0.1485 0.0005 0.34%
2026-04-13 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1485 0.1485 0.1498 0.1498 -0.0013 -0.87%
2026-04-10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1498 0.1498 0.1495 0.1495 0.0003 0.20%
2026-04-09 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1495 0.1495 0.1501 0.1501 -0.0006 -0.40%
2026-04-08 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1501 0.1501 0.1455 0.1455 0.0046 3.16%
2026-04-07 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1455 0.1455 0.1455 0.1455 0.0000 0.00%
2026-04-03 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1455 0.1455 0.1455 0.1455 0.0000 0.00%
2026-04-02 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1455 0.1455 0.1464 0.1464 -0.0009 -0.61%
2026-04-01 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1464 0.1464 0.1428 0.1428 0.0036 2.52%
2026-03-31 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1428 0.1428 0.1442 0.1442 -0.0014 -0.97%
2026-03-30 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1442 0.1442 0.1441 0.1441 0.0001 0.07%
2026-03-27 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1441 0.1441 0.1431 0.1431 0.0010 0.70%
2026-03-26 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1431 0.1431 0.1457 0.1457 -0.0026 -1.78%
2026-03-25 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1457 0.1457 0.1443 0.1443 0.0014 0.97%
2026-03-24 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1443 0.1443 0.1406 0.1406 0.0037 2.63%
2026-03-23 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1406 0.1406 0.1450 0.1450 -0.0044 -3.03%
2026-03-20 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1450 0.1450 0.1451 0.1451 -0.0001 -0.07%
2026-03-19 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1451 0.1451 0.1495 0.1495 -0.0044 -2.94%
2026-03-18 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1495 0.1495 0.1476 0.1476 0.0019 1.29%
2026-03-17 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1476 0.1476 0.1484 0.1484 -0.0008 -0.54%
2026-03-16 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1484 0.1484 0.1484 0.1484 0.0000 0.00%
2026-03-13 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1484 0.1484 0.1513 0.1513 -0.0029 -1.92%
2026-03-12 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1513 0.1513 0.1522 0.1522 -0.0009 -0.59%
2026-03-11 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1522 0.1522 0.1524 0.1524 -0.0002 -0.13%
2026-03-10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1524 0.1524 0.1481 0.1481 0.0043 2.90%
2026-03-09 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1481 0.1481 0.1492 0.1492 -0.0011 -0.74%
2026-03-06 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1492 0.1492 0.1493 0.1493 -0.0001 -0.07%
2026-03-05 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1493 0.1493 0.1484 0.1484 0.0009 0.61%
2026-03-04 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1484 0.1484 0.1496 0.1496 -0.0012 -0.80%
2026-03-03 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1496 0.1496 0.1535 0.1535 -0.0039 -2.54%
2026-03-02 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1535 0.1535 0.1539 0.1539 -0.0004 -0.26%
2026-02-27 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1539 0.1539 0.1524 0.1524 0.0015 0.98%
2026-02-26 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1524 0.1524 0.1537 0.1537 -0.0013 -0.85%
2026-02-25 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1537 0.1537 0.1526 0.1526 0.0011 0.72%
2026-02-24 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1526 0.1526 0.1511 0.1511 0.0015 0.99%
2026-02-13 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1511 0.1511 0.1539 0.1539 -0.0028 -1.82%
2026-02-12 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1539 0.1539 0.1534 0.1534 0.0005 0.33%
2026-02-11 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1534 0.1534 0.1530 0.1530 0.0004 0.26%
2026-02-10 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1530 0.1530 0.1524 0.1524 0.0006 0.39%
2026-02-09 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1524 0.1524 0.1491 0.1491 0.0033 2.21%
2026-02-06 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1491 0.1491 0.1504 0.1504 -0.0013 -0.86%
2026-02-05 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1504 0.1504 0.1519 0.1519 -0.0015 -0.99%
2026-02-04 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1519 0.1519 0.1521 0.1521 -0.0002 -0.13%
2026-02-03 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1521 0.1521 0.1491 0.1491 0.0030 2.01%
2026-02-02 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1491 0.1491 0.1522 0.1522 -0.0031 -2.04%
2026-01-30 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1522 0.1522 0.1546 0.1546 -0.0024 -1.55%
2026-01-29 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1546 0.1546 0.1550 0.1550 -0.0004 -0.26%
2026-01-28 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1550 0.1550 0.1525 0.1525 0.0025 1.64%
2026-01-27 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1525 0.1525 0.1512 0.1512 0.0013 0.86%
2026-01-26 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1512 0.1512 0.1506 0.1506 0.0006 0.40%
2026-01-23 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1506 0.1506 0.1496 0.1496 0.0010 0.67%
2026-01-22 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1496 0.1496 0.1498 0.1498 -0.0002 -0.13%
2026-01-21 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1498 0.1498 0.1479 0.1479 0.0019 1.28%
2026-01-20 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1479 0.1479 0.1479 0.1479 0.0000 0.00%
2026-01-19 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1479 0.1479 0.1478 0.1478 0.0001 0.07%
2026-01-16 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1478 0.1478 0.1472 0.1472 0.0006 0.41%
2026-01-15 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1472 0.1472 0.1472 0.1472 0.0000 0.00%
2026-01-14 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1472 0.1472 0.1463 0.1463 0.0009 0.62%
2026-01-13 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1463 0.1463 0.1454 0.1454 0.0009 0.62%
2026-01-12 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1454 0.1454 0.1446 0.1446 0.0008 0.55%
2026-01-09 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1446 0.1446 0.1432 0.1432 0.0014 0.98%
2026-01-08 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1432 0.1432 0.1441 0.1441 -0.0009 -0.62%
2026-01-07 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1441 0.1441 0.1442 0.1442 -0.0001 -0.07%
2026-01-06 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1442 0.1442 0.1431 0.1431 0.0011 0.77%
2026-01-05 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1431 0.1431 0.1421 0.1421 0.0010 0.70%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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