兴证资管金麒麟兴睿优选混合E基金净值查询(025844)

今天最新净值 0.7020 -0.0077 -1.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7084 -0.0018 -0.2576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7020
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：范驾云

近一季兴证资管金麒麟兴睿优选混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟兴睿优选混合E(025844)基金累计收益率-7.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7037	0.7037	0.7020	0.7020	0.0017	0.24%
2026-09-15	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7020	0.7020	0.7097	0.7097	-0.0077	-1.10%
2026-09-14	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7097	0.7097	0.7119	0.7119	-0.0022	-0.31%
2026-09-11	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7119	0.7119	0.7155	0.7155	-0.0036	-0.50%
2026-09-10	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7155	0.7155	0.7206	0.7206	-0.0051	-0.71%
2026-09-09	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7206	0.7206	0.7197	0.7197	0.0009	0.13%
2026-09-08	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7197	0.7197	0.7215	0.7215	-0.0018	-0.25%
2026-09-07	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7215	0.7215	0.7163	0.7163	0.0052	0.73%
2026-09-04	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7163	0.7163	0.7140	0.7140	0.0023	0.32%
2026-09-03	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7140	0.7140	0.7111	0.7111	0.0029	0.41%

2026-09-02	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7111	0.7111	0.7241	0.7241	-0.0130	-1.83%
2026-09-01	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7241	0.7241	0.7261	0.7261	-0.0020	-0.28%
2026-08-31	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7261	0.7261	0.7277	0.7277	-0.0016	-0.22%
2026-08-28	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7277	0.7277	0.7296	0.7296	-0.0019	-0.26%
2026-08-27	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7296	0.7296	0.7293	0.7293	0.0003	0.04%
2026-08-26	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7293	0.7293	0.7251	0.7251	0.0042	0.58%
2026-08-25	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7251	0.7251	0.7280	0.7280	-0.0029	-0.40%
2026-08-24	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7280	0.7280	0.7410	0.7410	-0.0130	-1.75%
2026-08-21	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7410	0.7410	0.7343	0.7343	0.0067	0.91%
2026-08-20	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7343	0.7343	0.7318	0.7318	0.0025	0.34%
2026-08-19	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7318	0.7318	0.7469	0.7469	-0.0151	-2.02%
2026-08-18	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7469	0.7469	0.7484	0.7484	-0.0015	-0.20%
2026-08-17	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7484	0.7484	0.7353	0.7353	0.0131	1.78%
2026-08-14	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7353	0.7353	0.7352	0.7352	0.0001	0.01%
2026-08-13	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7352	0.7352	0.7382	0.7382	-0.0030	-0.41%

2026-08-12	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7382	0.7382	0.7340	0.7340	0.0042	0.57%
2026-08-11	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7340	0.7340	0.7374	0.7374	-0.0034	-0.46%
2026-08-10	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7374	0.7374	0.7367	0.7367	0.0007	0.10%
2026-08-07	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7367	0.7367	0.7369	0.7369	-0.0002	-0.03%
2026-08-06	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7369	0.7369	0.7427	0.7427	-0.0058	-0.78%
2026-08-05	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7427	0.7427	0.7427	0.7427	0.0000	0.00%
2026-08-04	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7427	0.7427	0.7330	0.7330	0.0097	1.32%
2026-08-03	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7330	0.7330	0.7362	0.7362	-0.0032	-0.43%
2026-07-31	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7362	0.7362	0.7314	0.7314	0.0048	0.66%
2026-07-30	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7314	0.7314	0.7368	0.7368	-0.0054	-0.73%
2026-07-29	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7368	0.7368	0.7262	0.7262	0.0106	1.46%
2026-07-28	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7262	0.7262	0.7493	0.7493	-0.0231	-3.08%
2026-07-27	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7493	0.7493	0.7390	0.7390	0.0103	1.39%
2026-07-24	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7390	0.7390	0.7510	0.7510	-0.0120	-1.60%
2026-07-23	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7510	0.7510	0.7431	0.7431	0.0079	1.06%
2026-07-22	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7431	0.7431	0.7511	0.7511	-0.0080	-1.07%
2026-07-21	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7511	0.7511	0.7350	0.7350	0.0161	2.19%
2026-07-20	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7350	0.7350	0.7231	0.7231	0.0119	1.65%
2026-07-17	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7231	0.7231	0.7463	0.7463	-0.0232	-3.11%
2026-07-16	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7463	0.7463	0.7536	0.7536	-0.0073	-0.97%
2026-07-15	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7536	0.7536	0.7502	0.7502	0.0034	0.45%
2026-07-14	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7502	0.7502	0.7329	0.7329	0.0173	2.36%
2026-07-13	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7329	0.7329	0.7378	0.7378	-0.0049	-0.66%
2026-07-10	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7378	0.7378	0.7535	0.7535	-0.0157	-2.08%
2026-07-09	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7535	0.7535	0.7436	0.7436	0.0099	1.33%
2026-07-08	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7436	0.7436	0.7463	0.7463	-0.0027	-0.36%
2026-07-07	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7463	0.7463	0.7523	0.7523	-0.0060	-0.80%
2026-07-06	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7523	0.7523	0.7524	0.7524	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7524	0.7524	0.7490	0.7490	0.0034	0.45%
2026-07-02	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7490	0.7490	0.7681	0.7681	-0.0191	-2.49%
2026-07-01	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7681	0.7681	0.7710	0.7710	-0.0029	-0.38%
2026-06-30	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7710	0.7710	0.7655	0.7655	0.0055	0.72%
2026-06-29	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7655	0.7655	0.7592	0.7592	0.0063	0.83%
2026-06-26	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7592	0.7592	0.7796	0.7796	-0.0204	-2.62%
2026-06-25	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7796	0.7796	0.7663	0.7663	0.0133	1.74%
2026-06-24	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7663	0.7663	0.7607	0.7607	0.0056	0.74%
2026-06-23	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7607	0.7607	0.7850	0.7850	-0.0243	-3.10%
2026-06-22	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7850	0.7850	0.7740	0.7740	0.0110	1.42%
2026-06-18	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7740	0.7740	0.7682	0.7682	0.0058	0.76%
2026-06-17	025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7682	0.7682	0.7642	0.7642	0.0040	0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%