国泰海通创业板综指增强C基金净值查询(025842)
今天最新净值
1.0447
0.0013 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0195
0.0030 0.2926%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0447
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.2247亿
- 最近资产：5.22亿
- 基金公司：国泰海通资管
- 基金经理：胡崇海
近一月,国泰海通创业板综指增强C(025842)基金累计收益率-6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0270 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0178 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0117 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0814 |
1.0814 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0209 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0263 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0138 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.0659 |
1.0659 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0642 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
025842 |
国泰海通创业板综指增强C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0302 |
2.73% |
