博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025837)

今天最新净值 1.0261 -0.0073 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0261
成立日期：2025-12-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.63亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郑铮

近一季博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025837)基金累计收益率-3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0267	1.0267	1.0261	1.0261	0.0006	0.06%
2026-09-14	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0261	1.0261	1.0334	1.0334	-0.0073	-0.71%
2026-09-11	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0334	1.0334	1.0434	1.0434	-0.0100	-0.96%
2026-09-10	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0434	1.0434	1.0492	1.0492	-0.0058	-0.55%
2026-09-09	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0492	1.0492	1.0469	1.0469	0.0023	0.22%
2026-09-08	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0469	1.0469	1.0492	1.0492	-0.0023	-0.22%
2026-09-07	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0492	1.0492	1.0376	1.0376	0.0116	1.11%
2026-09-04	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0376	1.0376	1.0413	1.0413	-0.0037	-0.36%
2026-09-03	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0413	1.0413	1.0347	1.0347	0.0066	0.64%
2026-09-02	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0347	1.0347	1.0459	1.0459	-0.0112	-1.08%

2026-09-01	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0459	1.0459	1.0556	1.0556	-0.0097	-0.92%
2026-08-31	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0556	1.0556	1.0533	1.0533	0.0023	0.22%
2026-08-28	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0533	1.0533	1.0596	1.0596	-0.0063	-0.59%
2026-08-27	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0596	1.0596	1.0473	1.0473	0.0123	1.17%
2026-08-26	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0473	1.0473	1.0443	1.0443	0.0030	0.29%
2026-08-25	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0443	1.0443	1.0392	1.0392	0.0051	0.49%
2026-08-24	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0392	1.0392	1.0521	1.0521	-0.0129	-1.24%
2026-08-21	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0521	1.0521	1.0450	1.0450	0.0071	0.68%
2026-08-20	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0450	1.0450	1.0405	1.0405	0.0045	0.43%
2026-08-19	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0405	1.0405	1.0768	1.0768	-0.0363	-3.49%
2026-08-18	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0768	1.0768	1.0793	1.0793	-0.0025	-0.23%
2026-08-17	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0793	1.0793	1.0591	1.0591	0.0202	1.87%
2026-08-14	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0591	1.0591	1.0505	1.0505	0.0086	0.82%
2026-08-13	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0505	1.0505	1.0553	1.0553	-0.0048	-0.45%
2026-08-12	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0553	1.0553	1.0482	1.0482	0.0071	0.68%

2026-08-11	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0482	1.0482	1.0580	1.0580	-0.0098	-0.93%
2026-08-10	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0580	1.0580	1.0573	1.0573	0.0007	0.07%
2026-08-07	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0573	1.0573	1.0444	1.0444	0.0129	1.22%
2026-08-06	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0444	1.0444	1.0407	1.0407	0.0037	0.36%
2026-08-05	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0407	1.0407	1.0135	1.0135	0.0272	2.61%
2026-08-04	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0135	1.0135	0.9879	0.9879	0.0256	2.53%
2026-08-03	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9879	0.9879	0.9977	0.9977	-0.0098	-0.99%
2026-07-31	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9977	0.9977	0.9747	0.9747	0.0230	2.31%
2026-07-30	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9747	0.9747	0.9985	0.9985	-0.0238	-2.44%
2026-07-29	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9985	0.9985	0.9957	0.9957	0.0028	0.28%
2026-07-28	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9957	0.9957	1.0302	1.0302	-0.0345	-3.46%
2026-07-27	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0302	1.0302	1.0153	1.0153	0.0149	1.45%
2026-07-24	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0153	1.0153	1.0277	1.0277	-0.0124	-1.22%
2026-07-23	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0277	1.0277	1.0272	1.0272	0.0005	0.05%
2026-07-22	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0272	1.0272	1.0290	1.0290	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0290	1.0290	0.9933	0.9933	0.0357	3.47%
2026-07-20	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9933	0.9933	0.9981	0.9981	-0.0048	-0.48%
2026-07-17	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9981	0.9981	1.0405	1.0405	-0.0424	-4.25%
2026-07-16	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0405	1.0405	1.0611	1.0611	-0.0206	-1.98%
2026-07-15	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0611	1.0611	1.0739	1.0739	-0.0128	-1.21%
2026-07-14	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0739	1.0739	1.0622	1.0622	0.0117	1.09%
2026-07-13	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0622	1.0622	1.0881	1.0881	-0.0259	-2.44%
2026-07-10	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0881	1.0881	1.1016	1.1016	-0.0135	-1.24%
2026-07-09	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.1016	1.1016	1.0849	1.0849	0.0167	1.52%
2026-07-08	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0849	1.0849	1.0877	1.0877	-0.0028	-0.26%
2026-07-07	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0877	1.0877	1.0967	1.0967	-0.0090	-0.82%
2026-07-06	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0967	1.0967	1.0981	1.0981	-0.0014	-0.13%
2026-07-03	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0981	1.0981	1.0894	1.0894	0.0087	0.80%
2026-07-02	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0894	1.0894	1.1155	1.1155	-0.0261	-2.40%
2026-07-01	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.1155	1.1155	1.1241	1.1241	-0.0086	-0.77%
2026-06-30	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.1241	1.1241	1.1083	1.1083	0.0158	1.41%
2026-06-29	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.1083	1.1083	1.1056	1.1056	0.0027	0.24%
2026-06-26	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.1056	1.1056	1.1242	1.1242	-0.0186	-1.68%
2026-06-25	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.1242	1.1242	1.1161	1.1161	0.0081	0.73%
2026-06-24	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.1161	1.1161	1.1023	1.1023	0.0138	1.24%
2026-06-23	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.1023	1.1023	1.1299	1.1299	-0.0276	-2.50%
2026-06-22	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.1299	1.1299	1.1213	1.1213	0.0086	0.77%
2026-06-18	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.1213	1.1213	1.1130	1.1130	0.0083	0.75%
2026-06-17	025837	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.1130	1.1130	1.1001	1.1001	0.0129	1.16%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%