博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025834)

今天最新净值 1.0371 -0.0100 -0.96% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0371
成立日期：2025-12-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.91亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郑铮

近一年博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025834)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0298	1.0298	1.0371	1.0371	-0.0073	-0.70%
2026-09-11	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0371	1.0371	1.0471	1.0471	-0.0100	-0.96%
2026-09-10	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0471	1.0471	1.0530	1.0530	-0.0059	-0.56%
2026-09-09	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0530	1.0530	1.0506	1.0506	0.0024	0.23%
2026-09-08	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0506	1.0506	1.0529	1.0529	-0.0023	-0.22%
2026-09-07	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0529	1.0529	1.0413	1.0413	0.0116	1.11%
2026-09-04	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0413	1.0413	1.0449	1.0449	-0.0036	-0.34%
2026-09-03	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0449	1.0449	1.0383	1.0383	0.0066	0.64%
2026-09-02	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0383	1.0383	1.0496	1.0496	-0.0113	-1.08%
2026-09-01	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0496	1.0496	1.0592	1.0592	-0.0096	-0.91%

2026-08-31	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0592	1.0592	1.0569	1.0569	0.0023	0.22%
2026-08-28	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0569	1.0569	1.0632	1.0632	-0.0063	-0.59%
2026-08-27	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0632	1.0632	1.0508	1.0508	0.0124	1.17%
2026-08-26	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0508	1.0508	1.0478	1.0478	0.0030	0.29%
2026-08-25	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0478	1.0478	1.0426	1.0426	0.0052	0.50%
2026-08-24	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0426	1.0426	1.0556	1.0556	-0.0130	-1.25%
2026-08-21	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0556	1.0556	1.0485	1.0485	0.0071	0.68%
2026-08-20	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0485	1.0485	1.0439	1.0439	0.0046	0.44%
2026-08-19	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0439	1.0439	1.0803	1.0803	-0.0364	-3.49%
2026-08-18	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0803	1.0803	1.0828	1.0828	-0.0025	-0.23%
2026-08-17	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0828	1.0828	1.0625	1.0625	0.0203	1.87%
2026-08-14	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0625	1.0625	1.0538	1.0538	0.0087	0.82%
2026-08-13	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0538	1.0538	1.0587	1.0587	-0.0049	-0.46%
2026-08-12	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0587	1.0587	1.0515	1.0515	0.0072	0.68%
2026-08-11	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0515	1.0515	1.0614	1.0614	-0.0099	-0.94%

2026-08-10	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0614	1.0614	1.0606	1.0606	0.0008	0.08%
2026-08-07	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0606	1.0606	1.0476	1.0476	0.0130	1.23%
2026-08-06	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0476	1.0476	1.0439	1.0439	0.0037	0.35%
2026-08-05	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0439	1.0439	1.0166	1.0166	0.0273	2.62%
2026-08-04	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0166	1.0166	0.9909	0.9909	0.0257	2.53%
2026-08-03	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9909	0.9909	1.0007	1.0007	-0.0098	-0.98%
2026-07-31	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0007	1.0007	0.9776	0.9776	0.0231	2.31%
2026-07-30	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9776	0.9776	1.0015	1.0015	-0.0239	-2.44%
2026-07-29	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0015	1.0015	0.9986	0.9986	0.0029	0.29%
2026-07-28	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.9986	1.0333	1.0333	-0.0347	-3.47%
2026-07-27	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0333	1.0333	1.0182	1.0182	0.0151	1.46%
2026-07-24	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0182	1.0182	1.0307	1.0307	-0.0125	-1.23%
2026-07-23	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0307	1.0307	1.0301	1.0301	0.0006	0.06%
2026-07-22	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0301	1.0301	1.0319	1.0319	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0319	1.0319	0.9962	0.9962	0.0357	3.46%
2026-07-20	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9962	0.9962	1.0009	1.0009	-0.0047	-0.47%
2026-07-17	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	1.0009	1.0434	1.0434	-0.0425	-4.25%
2026-07-16	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0434	1.0434	1.0640	1.0640	-0.0206	-1.97%
2026-07-15	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0640	1.0640	1.0769	1.0769	-0.0129	-1.21%
2026-07-14	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0769	1.0769	1.0652	1.0652	0.0117	1.09%
2026-07-13	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0652	1.0652	1.0910	1.0910	-0.0258	-2.42%
2026-07-10	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0910	1.0910	1.1046	1.1046	-0.0136	-1.25%
2026-07-09	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1046	1.1046	1.0878	1.0878	0.0168	1.52%
2026-07-08	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0878	1.0878	1.0907	1.0907	-0.0029	-0.27%
2026-07-07	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0907	1.0907	1.0997	1.0997	-0.0090	-0.82%
2026-07-06	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0997	1.0997	1.1010	1.1010	-0.0013	-0.12%
2026-07-03	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1010	1.1010	1.0922	1.0922	0.0088	0.80%
2026-07-02	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0922	1.0922	1.1184	1.1184	-0.0262	-2.40%
2026-07-01	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1184	1.1184	1.1270	1.1270	-0.0086	-0.76%
2026-06-30	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1270	1.1270	1.1111	1.1111	0.0159	1.41%
2026-06-29	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1111	1.1111	1.1084	1.1084	0.0027	0.24%
2026-06-26	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1084	1.1084	1.1270	1.1270	-0.0186	-1.68%
2026-06-25	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1270	1.1270	1.1189	1.1189	0.0081	0.72%
2026-06-24	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1189	1.1189	1.1051	1.1051	0.0138	1.23%
2026-06-23	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1051	1.1051	1.1327	1.1327	-0.0276	-2.50%
2026-06-22	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1327	1.1327	1.1240	1.1240	0.0087	0.77%
2026-06-18	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1240	1.1240	1.1156	1.1156	0.0084	0.75%
2026-06-17	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1156	1.1156	1.1028	1.1028	0.0128	1.15%
2026-06-16	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%
2026-06-15	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1028	1.1028	1.0670	1.0670	0.0358	3.25%
2026-06-12	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0670	1.0670	1.0602	1.0602	0.0068	0.64%
2026-06-11	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0602	1.0602	1.0675	1.0675	-0.0073	-0.68%
2026-06-10	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0675	1.0675	1.0817	1.0817	-0.0142	-1.33%
2026-06-09	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0817	1.0817	1.0537	1.0537	0.0280	2.59%
2026-06-08	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0537	1.0537	1.0804	1.0804	-0.0267	-2.53%
2026-06-05	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0804	1.0804	1.0917	1.0917	-0.0113	-1.04%
2026-06-04	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0917	1.0917	1.0938	1.0938	-0.0021	-0.19%
2026-06-03	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0938	1.0938	1.0867	1.0867	0.0071	0.65%
2026-06-02	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0867	1.0867	1.0757	1.0757	0.0110	1.02%
2026-06-01	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0757	1.0757	1.0877	1.0877	-0.0120	-1.12%
2026-05-29	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0877	1.0877	1.1018	1.1018	-0.0141	-1.30%
2026-05-28	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1018	1.1018	1.1041	1.1041	-0.0023	-0.21%
2026-05-27	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1041	1.1041	1.1113	1.1113	-0.0072	-0.65%
2026-05-26	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1113	1.1113	1.1158	1.1158	-0.0045	-0.40%
2026-05-25	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1158	1.1158	1.0980	1.0980	0.0178	1.60%
2026-05-22	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0980	1.0980	1.0858	1.0858	0.0122	1.12%
2026-05-21	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0858	1.0858	1.1002	1.1002	-0.0144	-1.33%
2026-05-20	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1002	1.1002	1.0957	1.0957	0.0045	0.41%
2026-05-19	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0957	1.0957	1.0937	1.0937	0.0020	0.18%
2026-05-18	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0937	1.0937	1.0964	1.0964	-0.0027	-0.25%
2026-05-15	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0964	1.0964	1.1067	1.1067	-0.0103	-0.93%
2026-05-14	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1067	1.1067	1.1189	1.1189	-0.0122	-1.10%
2026-05-13	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1189	1.1189	1.1015	1.1015	0.0174	1.56%
2026-05-12	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1015	1.1015	1.1056	1.1056	-0.0041	-0.37%
2026-05-11	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1056	1.1056	1.0847	1.0847	0.0209	1.89%
2026-05-08	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0847	1.0847	1.0858	1.0858	-0.0011	-0.10%
2026-05-07	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0858	1.0858	1.0734	1.0734	0.0124	1.14%
2026-04-29	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0454	1.0454	1.0398	1.0398	0.0056	0.54%
2026-04-28	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0398	1.0398	1.0423	1.0423	-0.0025	-0.24%
2026-04-27	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0423	1.0423	1.0382	1.0382	0.0041	0.39%
2026-04-24	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0382	1.0382	1.0385	1.0385	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0385	1.0385	1.0389	1.0389	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0389	1.0389	1.0332	1.0332	0.0057	0.55%
2026-04-21	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0332	1.0332	1.0272	1.0272	0.0060	0.58%
2026-04-20	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0272	1.0272	1.0181	1.0181	0.0091	0.89%
2026-04-17	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0182	1.0182	1.0071	1.0071	0.0111	1.10%
2026-04-15	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0071	1.0071	1.0027	1.0027	0.0044	0.44%
2026-04-14	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0027	1.0027	0.9970	0.9970	0.0057	0.57%
2026-04-13	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9970	0.9970	1.0013	1.0013	-0.0043	-0.43%
2026-04-10	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0013	1.0013	0.9970	0.9970	0.0043	0.43%
2026-04-09	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9970	0.9970	1.0002	1.0002	-0.0032	-0.32%
2026-04-08	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0002	1.0002	0.9748	0.9748	0.0254	2.54%
2026-04-07	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9748	0.9748	0.9710	0.9710	0.0038	0.39%
2026-04-03	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9710	0.9710	0.9726	0.9726	-0.0016	-0.16%
2026-04-02	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9726	0.9726	0.9828	0.9828	-0.0102	-1.04%
2026-04-01	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9828	0.9828	0.9695	0.9695	0.0133	1.35%
2026-03-31	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9695	0.9695	0.9823	0.9823	-0.0128	-1.32%
2026-03-30	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9823	0.9823	0.9794	0.9794	0.0029	0.30%
2026-03-27	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9794	0.9794	0.9759	0.9759	0.0035	0.36%
2026-03-26	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9759	0.9759	0.9851	0.9851	-0.0092	-0.94%
2026-03-25	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9851	0.9851	0.9745	0.9745	0.0106	1.08%
2026-03-24	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9745	0.9745	0.9605	0.9605	0.0140	1.44%
2026-03-23	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9605	0.9605	0.9863	0.9863	-0.0258	-2.69%
2026-03-20	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9863	0.9863	0.9953	0.9953	-0.0090	-0.91%
2026-03-19	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9953	0.9953	1.0133	1.0133	-0.0180	-1.81%
2026-03-18	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0133	1.0133	1.0059	1.0059	0.0074	0.74%
2026-03-17	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0059	1.0059	1.0170	1.0170	-0.0111	-1.10%
2026-03-16	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0170	1.0170	1.0219	1.0219	-0.0049	-0.48%
2026-03-13	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0219	1.0219	1.0312	1.0312	-0.0093	-0.91%
2026-03-12	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0312	1.0312	1.0355	1.0355	-0.0043	-0.42%
2026-03-11	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0355	1.0355	1.0357	1.0357	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0357	1.0357	1.0268	1.0268	0.0089	0.86%
2026-03-09	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0268	1.0268	1.0368	1.0368	-0.0100	-0.97%
2026-03-06	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0368	1.0368	1.0344	1.0344	0.0024	0.23%
2026-03-05	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0344	1.0344	1.0256	1.0256	0.0088	0.86%
2026-03-04	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0256	1.0256	1.0348	1.0348	-0.0092	-0.89%
2026-03-03	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0348	1.0348	1.0546	1.0546	-0.0198	-1.91%
2026-03-02	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0546	1.0546	1.0474	1.0474	0.0072	0.69%
2026-02-27	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0474	1.0474	1.0438	1.0438	0.0036	0.34%
2026-02-26	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0438	1.0438	1.0380	1.0380	0.0058	0.56%
2026-02-25	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0380	1.0380	1.0307	1.0307	0.0073	0.71%
2026-02-24	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0307	1.0307	1.0193	1.0193	0.0114	1.11%
2026-02-13	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0193	1.0193	1.0260	1.0260	-0.0067	-0.65%
2026-02-12	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0260	1.0260	1.0221	1.0221	0.0039	0.38%
2026-02-11	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0221	1.0221	1.0207	1.0207	0.0014	0.14%
2026-02-10	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0207	1.0207	1.0183	1.0183	0.0024	0.24%
2026-02-09	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0183	1.0183	1.0035	1.0035	0.0148	1.45%
2026-02-06	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0035	1.0035	1.0064	1.0064	-0.0029	-0.29%
2026-02-05	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0064	1.0064	1.0175	1.0175	-0.0111	-1.10%
2026-02-04	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0175	1.0175	1.0142	1.0142	0.0033	0.33%
2026-02-03	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0142	1.0142	0.9939	0.9939	0.0203	2.00%
2026-02-02	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9939	0.9939	1.0237	1.0237	-0.0298	-3.00%
2026-01-30	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0237	1.0237	1.0436	1.0436	-0.0199	-1.94%
2026-01-29	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0436	1.0436	1.0405	1.0405	0.0031	0.30%
2026-01-28	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0405	1.0405	1.0307	1.0307	0.0098	0.95%
2026-01-27	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0307	1.0307	1.0277	1.0277	0.0030	0.29%
2026-01-26	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0277	1.0277	1.0272	1.0272	0.0005	0.05%
2026-01-23	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0272	1.0272	1.0203	1.0203	0.0069	0.68%
2026-01-22	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0203	1.0203	1.0187	1.0187	0.0016	0.16%
2026-01-21	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0187	1.0187	1.0136	1.0136	0.0051	0.50%
2026-01-20	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0136	1.0136	1.0167	1.0167	-0.0031	-0.30%
2026-01-19	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0167	1.0167	1.0162	1.0162	0.0005	0.05%
2026-01-16	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0162	1.0162	1.0169	1.0169	-0.0007	-0.07%
2026-01-15	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0169	1.0169	1.0174	1.0174	-0.0005	-0.05%
2026-01-14	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0174	1.0174	1.0145	1.0145	0.0029	0.29%
2026-01-13	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0145	1.0145	1.0214	1.0214	-0.0069	-0.68%
2026-01-12	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0214	1.0214	1.0122	1.0122	0.0092	0.91%
2026-01-09	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0122	1.0122	1.0087	1.0087	0.0035	0.35%
2026-01-08	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0087	1.0087	1.0095	1.0095	-0.0008	-0.08%
2026-01-07	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0095	1.0095	1.0069	1.0069	0.0026	0.26%
2026-01-06	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0069	1.0069	1.0030	1.0030	0.0039	0.39%
2026-01-05	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0030	1.0030	0.9996	0.9996	0.0034	0.34%
2025-12-31	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-25	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%