博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(025834)

今天最新净值 1.0298 -0.0073 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0298
成立日期：2025-12-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.91亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郑铮

近一季博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A(025834)基金累计收益率-6.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0304	1.0304	1.0298	1.0298	0.0006	0.06%
2026-09-14	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0298	1.0298	1.0371	1.0371	-0.0073	-0.70%
2026-09-11	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0371	1.0371	1.0471	1.0471	-0.0100	-0.96%
2026-09-10	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0471	1.0471	1.0530	1.0530	-0.0059	-0.56%
2026-09-09	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0530	1.0530	1.0506	1.0506	0.0024	0.23%
2026-09-08	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0506	1.0506	1.0529	1.0529	-0.0023	-0.22%
2026-09-07	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0529	1.0529	1.0413	1.0413	0.0116	1.11%
2026-09-04	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0413	1.0413	1.0449	1.0449	-0.0036	-0.34%
2026-09-03	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0449	1.0449	1.0383	1.0383	0.0066	0.64%
2026-09-02	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0383	1.0383	1.0496	1.0496	-0.0113	-1.08%

2026-09-01	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0496	1.0496	1.0592	1.0592	-0.0096	-0.91%
2026-08-31	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0592	1.0592	1.0569	1.0569	0.0023	0.22%
2026-08-28	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0569	1.0569	1.0632	1.0632	-0.0063	-0.59%
2026-08-27	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0632	1.0632	1.0508	1.0508	0.0124	1.17%
2026-08-26	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0508	1.0508	1.0478	1.0478	0.0030	0.29%
2026-08-25	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0478	1.0478	1.0426	1.0426	0.0052	0.50%
2026-08-24	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0426	1.0426	1.0556	1.0556	-0.0130	-1.25%
2026-08-21	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0556	1.0556	1.0485	1.0485	0.0071	0.68%
2026-08-20	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0485	1.0485	1.0439	1.0439	0.0046	0.44%
2026-08-19	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0439	1.0439	1.0803	1.0803	-0.0364	-3.49%
2026-08-18	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0803	1.0803	1.0828	1.0828	-0.0025	-0.23%
2026-08-17	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0828	1.0828	1.0625	1.0625	0.0203	1.87%
2026-08-14	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0625	1.0625	1.0538	1.0538	0.0087	0.82%
2026-08-13	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0538	1.0538	1.0587	1.0587	-0.0049	-0.46%
2026-08-12	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0587	1.0587	1.0515	1.0515	0.0072	0.68%

2026-08-11	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0515	1.0515	1.0614	1.0614	-0.0099	-0.94%
2026-08-10	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0614	1.0614	1.0606	1.0606	0.0008	0.08%
2026-08-07	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0606	1.0606	1.0476	1.0476	0.0130	1.23%
2026-08-06	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0476	1.0476	1.0439	1.0439	0.0037	0.35%
2026-08-05	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0439	1.0439	1.0166	1.0166	0.0273	2.62%
2026-08-04	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0166	1.0166	0.9909	0.9909	0.0257	2.53%
2026-08-03	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9909	0.9909	1.0007	1.0007	-0.0098	-0.98%
2026-07-31	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0007	1.0007	0.9776	0.9776	0.0231	2.31%
2026-07-30	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9776	0.9776	1.0015	1.0015	-0.0239	-2.44%
2026-07-29	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0015	1.0015	0.9986	0.9986	0.0029	0.29%
2026-07-28	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.9986	1.0333	1.0333	-0.0347	-3.47%
2026-07-27	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0333	1.0333	1.0182	1.0182	0.0151	1.46%
2026-07-24	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0182	1.0182	1.0307	1.0307	-0.0125	-1.23%
2026-07-23	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0307	1.0307	1.0301	1.0301	0.0006	0.06%
2026-07-22	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0301	1.0301	1.0319	1.0319	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0319	1.0319	0.9962	0.9962	0.0357	3.46%
2026-07-20	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9962	0.9962	1.0009	1.0009	-0.0047	-0.47%
2026-07-17	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0009	1.0009	1.0434	1.0434	-0.0425	-4.25%
2026-07-16	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0434	1.0434	1.0640	1.0640	-0.0206	-1.97%
2026-07-15	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0640	1.0640	1.0769	1.0769	-0.0129	-1.21%
2026-07-14	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0769	1.0769	1.0652	1.0652	0.0117	1.09%
2026-07-13	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0652	1.0652	1.0910	1.0910	-0.0258	-2.42%
2026-07-10	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0910	1.0910	1.1046	1.1046	-0.0136	-1.25%
2026-07-09	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1046	1.1046	1.0878	1.0878	0.0168	1.52%
2026-07-08	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0878	1.0878	1.0907	1.0907	-0.0029	-0.27%
2026-07-07	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0907	1.0907	1.0997	1.0997	-0.0090	-0.82%
2026-07-06	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0997	1.0997	1.1010	1.1010	-0.0013	-0.12%
2026-07-03	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1010	1.1010	1.0922	1.0922	0.0088	0.80%
2026-07-02	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0922	1.0922	1.1184	1.1184	-0.0262	-2.40%
2026-07-01	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1184	1.1184	1.1270	1.1270	-0.0086	-0.76%
2026-06-30	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1270	1.1270	1.1111	1.1111	0.0159	1.41%
2026-06-29	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1111	1.1111	1.1084	1.1084	0.0027	0.24%
2026-06-26	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1084	1.1084	1.1270	1.1270	-0.0186	-1.68%
2026-06-25	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1270	1.1270	1.1189	1.1189	0.0081	0.72%
2026-06-24	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1189	1.1189	1.1051	1.1051	0.0138	1.23%
2026-06-23	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1051	1.1051	1.1327	1.1327	-0.0276	-2.50%
2026-06-22	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1327	1.1327	1.1240	1.1240	0.0087	0.77%
2026-06-18	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1240	1.1240	1.1156	1.1156	0.0084	0.75%
2026-06-17	025834	博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.1156	1.1156	1.1028	1.1028	0.0128	1.15%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%