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中欧多元平衡混合C基金净值查询(025829)

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今天最新净值 0.9582 0.0017 0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9639
  • 成立日期：2025-12-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.91亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：张学明
近一年中欧多元平衡混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧多元平衡混合C(025829)基金累计收益率-4.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025829 中欧多元平衡混合C 0.9551 0.9608 0.9582 0.9639 -0.0031 -0.32%
2026-09-14 025829 中欧多元平衡混合C 0.9582 0.9639 0.9565 0.9622 0.0017 0.18%
2026-09-11 025829 中欧多元平衡混合C 0.9565 0.9622 0.9670 0.9727 -0.0105 -1.09%
2026-09-10 025829 中欧多元平衡混合C 0.9670 0.9727 0.9713 0.9770 -0.0043 -0.44%
2026-09-09 025829 中欧多元平衡混合C 0.9713 0.9770 0.9703 0.9760 0.0010 0.10%
2026-09-08 025829 中欧多元平衡混合C 0.9703 0.9760 0.9683 0.9740 0.0020 0.21%
2026-09-07 025829 中欧多元平衡混合C 0.9683 0.9740 0.9647 0.9704 0.0036 0.37%
2026-09-04 025829 中欧多元平衡混合C 0.9647 0.9704 0.9689 0.9746 -0.0042 -0.43%
2026-09-03 025829 中欧多元平衡混合C 0.9689 0.9746 0.9675 0.9732 0.0014 0.14%
2026-09-02 025829 中欧多元平衡混合C 0.9675 0.9732 0.9748 0.9805 -0.0073 -0.75%
2026-09-01 025829 中欧多元平衡混合C 0.9748 0.9805 0.9767 0.9824 -0.0019 -0.19%
2026-08-31 025829 中欧多元平衡混合C 0.9767 0.9824 0.9721 0.9778 0.0046 0.47%
2026-08-28 025829 中欧多元平衡混合C 0.9721 0.9778 0.9707 0.9764 0.0014 0.14%
2026-08-27 025829 中欧多元平衡混合C 0.9707 0.9764 0.9631 0.9688 0.0076 0.79%
2026-08-26 025829 中欧多元平衡混合C 0.9631 0.9688 0.9606 0.9663 0.0025 0.26%
2026-08-25 025829 中欧多元平衡混合C 0.9606 0.9663 0.9593 0.9650 0.0013 0.14%
2026-08-24 025829 中欧多元平衡混合C 0.9593 0.9650 0.9643 0.9700 -0.0050 -0.52%
2026-08-21 025829 中欧多元平衡混合C 0.9643 0.9700 0.9637 0.9694 0.0006 0.06%
2026-08-20 025829 中欧多元平衡混合C 0.9637 0.9694 0.9602 0.9659 0.0035 0.36%
2026-08-19 025829 中欧多元平衡混合C 0.9602 0.9659 0.9731 0.9788 -0.0129 -1.33%
2026-08-18 025829 中欧多元平衡混合C 0.9731 0.9788 0.9742 0.9799 -0.0011 -0.11%
2026-08-17 025829 中欧多元平衡混合C 0.9742 0.9799 0.9653 0.9710 0.0089 0.92%
2026-08-14 025829 中欧多元平衡混合C 0.9653 0.9710 0.9633 0.9690 0.0020 0.21%
2026-08-13 025829 中欧多元平衡混合C 0.9633 0.9690 0.9681 0.9738 -0.0048 -0.50%
2026-08-12 025829 中欧多元平衡混合C 0.9681 0.9738 0.9654 0.9711 0.0027 0.28%
2026-08-11 025829 中欧多元平衡混合C 0.9654 0.9711 0.9696 0.9753 -0.0042 -0.43%
2026-08-10 025829 中欧多元平衡混合C 0.9696 0.9753 0.9654 0.9711 0.0042 0.44%
2026-08-07 025829 中欧多元平衡混合C 0.9654 0.9711 0.9601 0.9658 0.0053 0.55%
2026-08-06 025829 中欧多元平衡混合C 0.9601 0.9658 0.9584 0.9641 0.0017 0.18%
2026-08-05 025829 中欧多元平衡混合C 0.9584 0.9641 0.9498 0.9555 0.0086 0.91%
2026-08-04 025829 中欧多元平衡混合C 0.9498 0.9555 0.9456 0.9513 0.0042 0.44%
2026-08-03 025829 中欧多元平衡混合C 0.9456 0.9513 0.9435 0.9492 0.0021 0.22%
2026-07-31 025829 中欧多元平衡混合C 0.9435 0.9492 0.9413 0.9470 0.0022 0.23%
2026-07-30 025829 中欧多元平衡混合C 0.9413 0.9470 0.9448 0.9505 -0.0035 -0.37%
2026-07-29 025829 中欧多元平衡混合C 0.9448 0.9505 0.9394 0.9451 0.0054 0.57%
2026-07-28 025829 中欧多元平衡混合C 0.9394 0.9451 0.9466 0.9523 -0.0072 -0.76%
2026-07-27 025829 中欧多元平衡混合C 0.9466 0.9523 0.9375 0.9432 0.0091 0.97%
2026-07-24 025829 中欧多元平衡混合C 0.9375 0.9432 0.9485 0.9542 -0.0110 -1.16%
2026-07-23 025829 中欧多元平衡混合C 0.9485 0.9542 0.9422 0.9479 0.0063 0.67%
2026-07-22 025829 中欧多元平衡混合C 0.9422 0.9479 0.9440 0.9497 -0.0018 -0.19%
2026-07-21 025829 中欧多元平衡混合C 0.9440 0.9497 0.9389 0.9446 0.0051 0.54%
2026-07-20 025829 中欧多元平衡混合C 0.9389 0.9446 0.9375 0.9432 0.0014 0.15%
2026-07-17 025829 中欧多元平衡混合C 0.9375 0.9432 0.9501 0.9558 -0.0126 -1.33%
2026-07-16 025829 中欧多元平衡混合C 0.9501 0.9558 0.9581 0.9638 -0.0080 -0.83%
2026-07-15 025829 中欧多元平衡混合C 0.9581 0.9638 0.9568 0.9625 0.0013 0.14%
2026-07-14 025829 中欧多元平衡混合C 0.9568 0.9625 0.9455 0.9512 0.0113 1.20%
2026-07-13 025829 中欧多元平衡混合C 0.9455 0.9512 0.9551 0.9608 -0.0096 -1.01%
2026-07-10 025829 中欧多元平衡混合C 0.9551 0.9608 0.9581 0.9638 -0.0030 -0.31%
2026-07-09 025829 中欧多元平衡混合C 0.9581 0.9638 0.9610 0.9667 -0.0029 -0.30%
2026-07-08 025829 中欧多元平衡混合C 0.9610 0.9667 0.9672 0.9729 -0.0062 -0.64%
2026-07-07 025829 中欧多元平衡混合C 0.9672 0.9729 0.9779 0.9836 -0.0107 -1.09%
2026-07-06 025829 中欧多元平衡混合C 0.9779 0.9836 0.9766 0.9823 0.0013 0.13%
2026-07-03 025829 中欧多元平衡混合C 0.9766 0.9823 0.9718 0.9775 0.0048 0.49%
2026-07-02 025829 中欧多元平衡混合C 0.9718 0.9775 0.9733 0.9790 -0.0015 -0.15%
2026-07-01 025829 中欧多元平衡混合C 0.9733 0.9790 0.9648 0.9705 0.0085 0.88%
2026-06-30 025829 中欧多元平衡混合C 0.9648 0.9705 0.9653 0.9710 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 025829 中欧多元平衡混合C 0.9653 0.9710 0.9630 0.9687 0.0023 0.24%
2026-06-26 025829 中欧多元平衡混合C 0.9630 0.9687 0.9768 0.9825 -0.0138 -1.41%
2026-06-25 025829 中欧多元平衡混合C 0.9768 0.9825 0.9819 0.9876 -0.0051 -0.52%
2026-06-24 025829 中欧多元平衡混合C 0.9819 0.9876 0.9815 0.9872 0.0004 0.04%
2026-06-23 025829 中欧多元平衡混合C 0.9815 0.9872 0.9891 0.9948 -0.0076 -0.77%
2026-06-22 025829 中欧多元平衡混合C 0.9891 0.9948 0.9779 0.9836 0.0112 1.15%
2026-06-18 025829 中欧多元平衡混合C 0.9779 0.9836 0.9805 0.9862 -0.0026 -0.27%
2026-06-17 025829 中欧多元平衡混合C 0.9805 0.9862 0.9801 0.9858 0.0004 0.04%
2026-06-16 025829 中欧多元平衡混合C 0.9801 0.9858 0.9811 0.9868 -0.0010 -0.10%
2026-06-15 025829 中欧多元平衡混合C 0.9811 0.9868 0.9712 0.9769 0.0099 1.02%
2026-06-12 025829 中欧多元平衡混合C 0.9712 0.9769 0.9618 0.9675 0.0094 0.98%
2026-06-11 025829 中欧多元平衡混合C 0.9618 0.9675 0.9667 0.9724 -0.0049 -0.51%
2026-06-10 025829 中欧多元平衡混合C 0.9667 0.9724 0.9687 0.9744 -0.0020 -0.21%
2026-06-09 025829 中欧多元平衡混合C 0.9687 0.9744 0.9632 0.9689 0.0055 0.57%
2026-06-08 025829 中欧多元平衡混合C 0.9632 0.9689 0.9746 0.9803 -0.0114 -1.17%
2026-06-05 025829 中欧多元平衡混合C 0.9746 0.9803 0.9767 0.9824 -0.0021 -0.22%
2026-06-04 025829 中欧多元平衡混合C 0.9767 0.9824 0.9834 0.9891 -0.0067 -0.68%
2026-06-03 025829 中欧多元平衡混合C 0.9834 0.9891 0.9843 0.9900 -0.0009 -0.09%
2026-06-02 025829 中欧多元平衡混合C 0.9843 0.9900 0.9841 0.9898 0.0002 0.02%
2026-06-01 025829 中欧多元平衡混合C 0.9841 0.9898 0.9817 0.9874 0.0024 0.24%
2026-05-29 025829 中欧多元平衡混合C 0.9817 0.9874 0.9824 0.9881 -0.0007 -0.07%
2026-05-28 025829 中欧多元平衡混合C 0.9824 0.9881 0.9838 0.9895 -0.0014 -0.14%
2026-05-27 025829 中欧多元平衡混合C 0.9838 0.9895 0.9908 0.9965 -0.0070 -0.71%
2026-05-26 025829 中欧多元平衡混合C 0.9908 0.9965 0.9911 0.9968 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 025829 中欧多元平衡混合C 0.9911 0.9968 0.9883 0.9940 0.0028 0.28%
2026-05-22 025829 中欧多元平衡混合C 0.9883 0.9940 0.9820 0.9877 0.0063 0.64%
2026-05-21 025829 中欧多元平衡混合C 0.9820 0.9877 0.9948 1.0005 -0.0128 -1.29%
2026-05-20 025829 中欧多元平衡混合C 0.9948 1.0005 0.9948 1.0005 0.0000 0.00%
2026-05-19 025829 中欧多元平衡混合C 0.9948 1.0005 0.9921 0.9978 0.0027 0.27%
2026-05-18 025829 中欧多元平衡混合C 0.9921 0.9978 0.9961 1.0018 -0.0040 -0.40%
2026-05-15 025829 中欧多元平衡混合C 0.9961 1.0018 1.0009 1.0066 -0.0048 -0.48%
2026-05-14 025829 中欧多元平衡混合C 1.0009 1.0066 1.0096 1.0153 -0.0087 -0.86%
2026-05-13 025829 中欧多元平衡混合C 1.0096 1.0153 1.0067 1.0124 0.0029 0.29%
2026-05-12 025829 中欧多元平衡混合C 1.0067 1.0124 1.0095 1.0152 -0.0028 -0.28%
2026-05-11 025829 中欧多元平衡混合C 1.0095 1.0152 1.0061 1.0118 0.0034 0.34%
2026-05-08 025829 中欧多元平衡混合C 1.0061 1.0118 1.0077 1.0134 -0.0016 -0.16%
2026-04-30 025829 中欧多元平衡混合C 1.0020 1.0077 1.0055 1.0112 -0.0035 -0.35%
2026-04-29 025829 中欧多元平衡混合C 1.0055 1.0112 0.9992 1.0049 0.0063 0.63%
2026-04-28 025829 中欧多元平衡混合C 0.9992 1.0049 1.0011 1.0068 -0.0019 -0.19%
2026-04-27 025829 中欧多元平衡混合C 1.0011 1.0068 1.0058 1.0115 -0.0047 -0.47%
2026-04-24 025829 中欧多元平衡混合C 1.0058 1.0115 1.0102 1.0159 -0.0044 -0.44%
2026-04-23 025829 中欧多元平衡混合C 1.0102 1.0159 1.0143 1.0200 -0.0041 -0.40%
2026-04-22 025829 中欧多元平衡混合C 1.0143 1.0200 1.0123 1.0180 0.0020 0.20%
2026-04-21 025829 中欧多元平衡混合C 1.0123 1.0180 1.0114 1.0171 0.0009 0.09%
2026-04-20 025829 中欧多元平衡混合C 1.0114 1.0171 1.0108 1.0165 0.0006 0.06%
2026-04-17 025829 中欧多元平衡混合C 1.0108 1.0165 1.0122 1.0179 -0.0014 -0.14%
2026-04-16 025829 中欧多元平衡混合C 1.0122 1.0179 1.0035 1.0092 0.0087 0.87%
2026-04-15 025829 中欧多元平衡混合C 1.0035 1.0092 1.0055 1.0112 -0.0020 -0.20%
2026-04-14 025829 中欧多元平衡混合C 1.0055 1.0112 1.0000 1.0057 0.0055 0.55%
2026-04-13 025829 中欧多元平衡混合C 1.0000 1.0057 1.0014 1.0071 -0.0014 -0.14%
2026-04-10 025829 中欧多元平衡混合C 1.0014 1.0071 0.9971 1.0028 0.0043 0.43%
2026-04-09 025829 中欧多元平衡混合C 0.9971 1.0028 0.9989 1.0046 -0.0018 -0.18%
2026-04-08 025829 中欧多元平衡混合C 0.9989 1.0046 0.9828 0.9885 0.0161 1.64%
2026-04-07 025829 中欧多元平衡混合C 0.9828 0.9885 0.9809 0.9866 0.0019 0.19%
2026-04-03 025829 中欧多元平衡混合C 0.9809 0.9866 0.9874 0.9931 -0.0065 -0.66%
2026-04-02 025829 中欧多元平衡混合C 0.9874 0.9931 0.9929 0.9986 -0.0055 -0.55%
2026-04-01 025829 中欧多元平衡混合C 0.9929 0.9986 0.9852 0.9909 0.0077 0.78%
2026-03-31 025829 中欧多元平衡混合C 0.9852 0.9909 0.9917 0.9974 -0.0065 -0.66%
2026-03-30 025829 中欧多元平衡混合C 0.9917 0.9974 0.9918 0.9975 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 025829 中欧多元平衡混合C 0.9918 0.9975 0.9873 0.9930 0.0045 0.46%
2026-03-26 025829 中欧多元平衡混合C 0.9873 0.9930 0.9919 0.9976 -0.0046 -0.46%
2026-03-25 025829 中欧多元平衡混合C 0.9919 0.9976 0.9835 0.9892 0.0084 0.85%
2026-03-24 025829 中欧多元平衡混合C 0.9835 0.9892 0.9730 0.9787 0.0105 1.08%
2026-03-23 025829 中欧多元平衡混合C 0.9730 0.9787 0.9893 0.9950 -0.0163 -1.65%
2026-03-20 025829 中欧多元平衡混合C 0.9893 0.9950 0.9944 1.0001 -0.0051 -0.51%
2026-03-19 025829 中欧多元平衡混合C 0.9944 1.0001 1.0035 1.0092 -0.0091 -0.91%
2026-03-18 025829 中欧多元平衡混合C 1.0035 1.0092 1.0019 1.0076 0.0016 0.16%
2026-03-17 025829 中欧多元平衡混合C 1.0019 1.0076 1.0062 1.0119 -0.0043 -0.43%
2026-03-16 025829 中欧多元平衡混合C 1.0062 1.0119 1.0078 1.0135 -0.0016 -0.16%
2026-03-13 025829 中欧多元平衡混合C 1.0078 1.0135 1.0102 1.0159 -0.0024 -0.24%
2026-03-12 025829 中欧多元平衡混合C 1.0102 1.0159 1.0108 1.0165 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 025829 中欧多元平衡混合C 1.0108 1.0165 1.0080 1.0137 0.0028 0.28%
2026-03-10 025829 中欧多元平衡混合C 1.0080 1.0137 1.0021 1.0078 0.0059 0.59%
2026-03-09 025829 中欧多元平衡混合C 1.0021 1.0078 1.0117 1.0117 -0.0039 -0.39%
2026-03-06 025829 中欧多元平衡混合C 1.0117 1.0117 1.0074 1.0074 0.0043 0.43%
2026-03-05 025829 中欧多元平衡混合C 1.0074 1.0074 1.0049 1.0049 0.0025 0.25%
2026-03-04 025829 中欧多元平衡混合C 1.0049 1.0049 1.0105 1.0105 -0.0056 -0.55%
2026-03-03 025829 中欧多元平衡混合C 1.0105 1.0105 1.0189 1.0189 -0.0084 -0.82%
2026-03-02 025829 中欧多元平衡混合C 1.0189 1.0189 1.0211 1.0211 -0.0022 -0.22%
2026-02-27 025829 中欧多元平衡混合C 1.0211 1.0211 1.0184 1.0184 0.0027 0.27%
2026-02-26 025829 中欧多元平衡混合C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2026-02-25 025829 中欧多元平衡混合C 1.0184 1.0184 1.0155 1.0155 0.0029 0.29%
2026-02-24 025829 中欧多元平衡混合C 1.0155 1.0155 1.0125 1.0125 0.0030 0.30%
2026-02-13 025829 中欧多元平衡混合C 1.0125 1.0125 1.0166 1.0166 -0.0041 -0.40%
2026-02-12 025829 中欧多元平衡混合C 1.0166 1.0166 1.0172 1.0172 -0.0006 -0.06%
2026-02-11 025829 中欧多元平衡混合C 1.0172 1.0172 1.0155 1.0155 0.0017 0.17%
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2026-02-05 025829 中欧多元平衡混合C 1.0110 1.0110 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20%
2026-02-04 025829 中欧多元平衡混合C 1.0130 1.0130 1.0102 1.0102 0.0028 0.28%
2026-02-03 025829 中欧多元平衡混合C 1.0102 1.0102 1.0143 1.0143 -0.0041 -0.40%
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2026-01-23 025829 中欧多元平衡混合C 1.0173 1.0173 1.0103 1.0103 0.0070 0.69%
2026-01-16 025829 中欧多元平衡混合C 1.0103 1.0103 1.0079 1.0079 0.0024 0.24%
2026-01-09 025829 中欧多元平衡混合C 1.0079 1.0079 1.0014 1.0014 0.0065 0.65%
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2025-12-12 025829 中欧多元平衡混合C 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
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基金名称 单位净值 日增长率
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