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中欧多元平衡混合C基金净值查询(025829)

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今天最新净值 0.9582 0.0017 0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9639
  • 成立日期：2025-12-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.91亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：张学明
近一季中欧多元平衡混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧多元平衡混合C(025829)基金累计收益率-1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025829 中欧多元平衡混合C 0.9551 0.9608 0.9582 0.9639 -0.0031 -0.32%
2026-09-14 025829 中欧多元平衡混合C 0.9582 0.9639 0.9565 0.9622 0.0017 0.18%
2026-09-11 025829 中欧多元平衡混合C 0.9565 0.9622 0.9670 0.9727 -0.0105 -1.09%
2026-09-10 025829 中欧多元平衡混合C 0.9670 0.9727 0.9713 0.9770 -0.0043 -0.44%
2026-09-09 025829 中欧多元平衡混合C 0.9713 0.9770 0.9703 0.9760 0.0010 0.10%
2026-09-08 025829 中欧多元平衡混合C 0.9703 0.9760 0.9683 0.9740 0.0020 0.21%
2026-09-07 025829 中欧多元平衡混合C 0.9683 0.9740 0.9647 0.9704 0.0036 0.37%
2026-09-04 025829 中欧多元平衡混合C 0.9647 0.9704 0.9689 0.9746 -0.0042 -0.43%
2026-09-03 025829 中欧多元平衡混合C 0.9689 0.9746 0.9675 0.9732 0.0014 0.14%
2026-09-02 025829 中欧多元平衡混合C 0.9675 0.9732 0.9748 0.9805 -0.0073 -0.75%
2026-09-01 025829 中欧多元平衡混合C 0.9748 0.9805 0.9767 0.9824 -0.0019 -0.19%
2026-08-31 025829 中欧多元平衡混合C 0.9767 0.9824 0.9721 0.9778 0.0046 0.47%
2026-08-28 025829 中欧多元平衡混合C 0.9721 0.9778 0.9707 0.9764 0.0014 0.14%
2026-08-27 025829 中欧多元平衡混合C 0.9707 0.9764 0.9631 0.9688 0.0076 0.79%
2026-08-26 025829 中欧多元平衡混合C 0.9631 0.9688 0.9606 0.9663 0.0025 0.26%
2026-08-25 025829 中欧多元平衡混合C 0.9606 0.9663 0.9593 0.9650 0.0013 0.14%
2026-08-24 025829 中欧多元平衡混合C 0.9593 0.9650 0.9643 0.9700 -0.0050 -0.52%
2026-08-21 025829 中欧多元平衡混合C 0.9643 0.9700 0.9637 0.9694 0.0006 0.06%
2026-08-20 025829 中欧多元平衡混合C 0.9637 0.9694 0.9602 0.9659 0.0035 0.36%
2026-08-19 025829 中欧多元平衡混合C 0.9602 0.9659 0.9731 0.9788 -0.0129 -1.33%
2026-08-18 025829 中欧多元平衡混合C 0.9731 0.9788 0.9742 0.9799 -0.0011 -0.11%
2026-08-17 025829 中欧多元平衡混合C 0.9742 0.9799 0.9653 0.9710 0.0089 0.92%
2026-08-14 025829 中欧多元平衡混合C 0.9653 0.9710 0.9633 0.9690 0.0020 0.21%
2026-08-13 025829 中欧多元平衡混合C 0.9633 0.9690 0.9681 0.9738 -0.0048 -0.50%
2026-08-12 025829 中欧多元平衡混合C 0.9681 0.9738 0.9654 0.9711 0.0027 0.28%
2026-08-11 025829 中欧多元平衡混合C 0.9654 0.9711 0.9696 0.9753 -0.0042 -0.43%
2026-08-10 025829 中欧多元平衡混合C 0.9696 0.9753 0.9654 0.9711 0.0042 0.44%
2026-08-07 025829 中欧多元平衡混合C 0.9654 0.9711 0.9601 0.9658 0.0053 0.55%
2026-08-06 025829 中欧多元平衡混合C 0.9601 0.9658 0.9584 0.9641 0.0017 0.18%
2026-08-05 025829 中欧多元平衡混合C 0.9584 0.9641 0.9498 0.9555 0.0086 0.91%
2026-08-04 025829 中欧多元平衡混合C 0.9498 0.9555 0.9456 0.9513 0.0042 0.44%
2026-08-03 025829 中欧多元平衡混合C 0.9456 0.9513 0.9435 0.9492 0.0021 0.22%
2026-07-31 025829 中欧多元平衡混合C 0.9435 0.9492 0.9413 0.9470 0.0022 0.23%
2026-07-30 025829 中欧多元平衡混合C 0.9413 0.9470 0.9448 0.9505 -0.0035 -0.37%
2026-07-29 025829 中欧多元平衡混合C 0.9448 0.9505 0.9394 0.9451 0.0054 0.57%
2026-07-28 025829 中欧多元平衡混合C 0.9394 0.9451 0.9466 0.9523 -0.0072 -0.76%
2026-07-27 025829 中欧多元平衡混合C 0.9466 0.9523 0.9375 0.9432 0.0091 0.97%
2026-07-24 025829 中欧多元平衡混合C 0.9375 0.9432 0.9485 0.9542 -0.0110 -1.16%
2026-07-23 025829 中欧多元平衡混合C 0.9485 0.9542 0.9422 0.9479 0.0063 0.67%
2026-07-22 025829 中欧多元平衡混合C 0.9422 0.9479 0.9440 0.9497 -0.0018 -0.19%
2026-07-21 025829 中欧多元平衡混合C 0.9440 0.9497 0.9389 0.9446 0.0051 0.54%
2026-07-20 025829 中欧多元平衡混合C 0.9389 0.9446 0.9375 0.9432 0.0014 0.15%
2026-07-17 025829 中欧多元平衡混合C 0.9375 0.9432 0.9501 0.9558 -0.0126 -1.33%
2026-07-16 025829 中欧多元平衡混合C 0.9501 0.9558 0.9581 0.9638 -0.0080 -0.83%
2026-07-15 025829 中欧多元平衡混合C 0.9581 0.9638 0.9568 0.9625 0.0013 0.14%
2026-07-14 025829 中欧多元平衡混合C 0.9568 0.9625 0.9455 0.9512 0.0113 1.20%
2026-07-13 025829 中欧多元平衡混合C 0.9455 0.9512 0.9551 0.9608 -0.0096 -1.01%
2026-07-10 025829 中欧多元平衡混合C 0.9551 0.9608 0.9581 0.9638 -0.0030 -0.31%
2026-07-09 025829 中欧多元平衡混合C 0.9581 0.9638 0.9610 0.9667 -0.0029 -0.30%
2026-07-08 025829 中欧多元平衡混合C 0.9610 0.9667 0.9672 0.9729 -0.0062 -0.64%
2026-07-07 025829 中欧多元平衡混合C 0.9672 0.9729 0.9779 0.9836 -0.0107 -1.09%
2026-07-06 025829 中欧多元平衡混合C 0.9779 0.9836 0.9766 0.9823 0.0013 0.13%
2026-07-03 025829 中欧多元平衡混合C 0.9766 0.9823 0.9718 0.9775 0.0048 0.49%
2026-07-02 025829 中欧多元平衡混合C 0.9718 0.9775 0.9733 0.9790 -0.0015 -0.15%
2026-07-01 025829 中欧多元平衡混合C 0.9733 0.9790 0.9648 0.9705 0.0085 0.88%
2026-06-30 025829 中欧多元平衡混合C 0.9648 0.9705 0.9653 0.9710 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 025829 中欧多元平衡混合C 0.9653 0.9710 0.9630 0.9687 0.0023 0.24%
2026-06-26 025829 中欧多元平衡混合C 0.9630 0.9687 0.9768 0.9825 -0.0138 -1.41%
2026-06-25 025829 中欧多元平衡混合C 0.9768 0.9825 0.9819 0.9876 -0.0051 -0.52%
2026-06-24 025829 中欧多元平衡混合C 0.9819 0.9876 0.9815 0.9872 0.0004 0.04%
2026-06-23 025829 中欧多元平衡混合C 0.9815 0.9872 0.9891 0.9948 -0.0076 -0.77%
2026-06-22 025829 中欧多元平衡混合C 0.9891 0.9948 0.9779 0.9836 0.0112 1.15%
2026-06-18 025829 中欧多元平衡混合C 0.9779 0.9836 0.9805 0.9862 -0.0026 -0.27%
2026-06-17 025829 中欧多元平衡混合C 0.9805 0.9862 0.9801 0.9858 0.0004 0.04%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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