中金进取回报混合A基金净值查询(025769)
今天最新净值
1.1971
0.0116 0.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1880
0.0422 3.6828%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1971
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于质冰
近一月,中金进取回报混合A(025769)基金累计收益率-4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0409 |
3.42% |
| 2026-09-15 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0116 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0187 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-09-07 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0606 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0311 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.1995 |
1.1995 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0056 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0225 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2276 |
1.2276 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0397 |
-3.23% |
| 2026-08-31 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0165 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0287 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0429 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0121 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0465 |
-3.77% |
| 2026-08-21 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0127 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.2618 |
1.2618 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.1068 |
-8.46% |
| 2026-08-18 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025769 |
中金进取回报混合A |
1.3686 |
1.3686 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0690 |
5.31% |
