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中金进取回报混合A基金净值查询(025769)

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今天最新净值 1.1971 0.0116 0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1880 0.0422 3.6828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1971
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.14亿元
基金公司：
基金经理：于质冰

近一周中金进取回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金进取回报混合A(025769)基金累计收益率1.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025769	中金进取回报混合A	1.2380	1.2380	1.1971	1.1971	0.0409	3.42%
2026-09-15	025769	中金进取回报混合A	1.1971	1.1971	1.1855	1.1855	0.0116	0.98%
2026-09-14	025769	中金进取回报混合A	1.1855	1.1855	1.2042	1.2042	-0.0187	-1.58%
2026-09-11	025769	中金进取回报混合A	1.2042	1.2042	1.2122	1.2122	-0.0080	-0.66%
2026-09-10	025769	中金进取回报混合A	1.2122	1.2122	1.2202	1.2202	-0.0080	-0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%