工银中证800指数增强发起式A基金净值查询(025763)
今天最新净值
1.0115
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0115
- 成立日期：2025-12-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.28亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈鑫
近一月,工银中证800指数增强发起式A(025763)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0148 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0063 |
0.62% |
| 2026-09-04 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0191 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0063 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0173 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0129 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0378 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
025763 |
工银中证800指数增强发起式A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0177 |
1.68% |
