工银中证800指数增强发起式A基金净值查询(025763)

今天最新净值 1.0115 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0115
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.28亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈鑫

近一季工银中证800指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银中证800指数增强发起式A(025763)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0065	1.0065	1.0115	1.0115	-0.0050	-0.49%
2026-09-14	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0115	1.0115	1.0111	1.0111	0.0004	0.04%
2026-09-11	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0111	1.0111	1.0259	1.0259	-0.0148	-1.44%
2026-09-10	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0259	1.0259	1.0340	1.0340	-0.0081	-0.78%
2026-09-09	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0340	1.0340	1.0317	1.0317	0.0023	0.22%
2026-09-08	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0317	1.0317	1.0306	1.0306	0.0011	0.11%
2026-09-07	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0306	1.0306	1.0243	1.0243	0.0063	0.62%
2026-09-04	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0243	1.0243	1.0290	1.0290	-0.0047	-0.46%
2026-09-03	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0290	1.0290	1.0246	1.0246	0.0044	0.43%
2026-09-02	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0246	1.0246	1.0437	1.0437	-0.0191	-1.86%

2026-09-01	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0437	1.0437	1.0493	1.0493	-0.0056	-0.53%
2026-08-31	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0493	1.0493	1.0430	1.0430	0.0063	0.60%
2026-08-28	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0430	1.0430	1.0458	1.0458	-0.0028	-0.27%
2026-08-27	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0458	1.0458	1.0285	1.0285	0.0173	1.68%
2026-08-26	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0285	1.0285	1.0223	1.0223	0.0062	0.61%
2026-08-25	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0223	1.0223	1.0279	1.0279	-0.0056	-0.54%
2026-08-24	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0279	1.0279	1.0408	1.0408	-0.0129	-1.24%
2026-08-21	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0408	1.0408	1.0339	1.0339	0.0069	0.67%
2026-08-20	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0339	1.0339	1.0270	1.0270	0.0069	0.67%
2026-08-19	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0270	1.0270	1.0648	1.0648	-0.0378	-3.55%
2026-08-18	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0648	1.0648	1.0736	1.0736	-0.0088	-0.82%
2026-08-17	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0736	1.0736	1.0559	1.0559	0.0177	1.68%
2026-08-14	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0559	1.0559	1.0493	1.0493	0.0066	0.63%
2026-08-13	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0493	1.0493	1.0610	1.0610	-0.0117	-1.10%
2026-08-12	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0610	1.0610	1.0579	1.0579	0.0031	0.29%

2026-08-11	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0579	1.0579	1.0634	1.0634	-0.0055	-0.52%
2026-08-10	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0634	1.0634	1.0610	1.0610	0.0024	0.23%
2026-08-07	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0610	1.0610	1.0512	1.0512	0.0098	0.93%
2026-08-06	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0512	1.0512	1.0495	1.0495	0.0017	0.16%
2026-08-05	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0495	1.0495	1.0294	1.0294	0.0201	1.95%
2026-08-04	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0294	1.0294	1.0117	1.0117	0.0177	1.75%
2026-08-03	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0117	1.0117	1.0195	1.0195	-0.0078	-0.77%
2026-07-31	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0195	1.0195	1.0022	1.0022	0.0173	1.73%
2026-07-30	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0022	1.0022	1.0195	1.0195	-0.0173	-1.70%
2026-07-29	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0195	1.0195	1.0017	1.0017	0.0178	1.78%
2026-07-28	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0017	1.0017	1.0292	1.0292	-0.0275	-2.67%
2026-07-27	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0292	1.0292	1.0128	1.0128	0.0164	1.62%
2026-07-24	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0128	1.0128	1.0366	1.0366	-0.0238	-2.30%
2026-07-23	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0366	1.0366	1.0332	1.0332	0.0034	0.33%
2026-07-22	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0332	1.0332	1.0343	1.0343	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0343	1.0343	1.0046	1.0046	0.0297	2.96%
2026-07-20	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0046	1.0046	0.9989	0.9989	0.0057	0.57%
2026-07-17	025763	工银中证800指数增强发起式A	0.9989	0.9989	1.0427	1.0427	-0.0438	-4.20%
2026-07-16	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0427	1.0427	1.0621	1.0621	-0.0194	-1.83%
2026-07-15	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0621	1.0621	1.0627	1.0627	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0627	1.0627	1.0421	1.0421	0.0206	1.98%
2026-07-13	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0421	1.0421	1.0723	1.0723	-0.0302	-2.82%
2026-07-10	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0723	1.0723	1.0882	1.0882	-0.0159	-1.46%
2026-07-09	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0882	1.0882	1.0647	1.0647	0.0235	2.21%
2026-07-08	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0647	1.0647	1.0822	1.0822	-0.0175	-1.62%
2026-07-07	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0822	1.0822	1.1007	1.1007	-0.0185	-1.68%
2026-07-06	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1007	1.1007	1.1085	1.1085	-0.0078	-0.70%
2026-07-03	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1085	1.1085	1.1015	1.1015	0.0070	0.64%
2026-07-02	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1015	1.1015	1.1303	1.1303	-0.0288	-2.55%
2026-07-01	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1303	1.1303	1.1242	1.1242	0.0061	0.54%
2026-06-30	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1242	1.1242	1.1151	1.1151	0.0091	0.82%
2026-06-29	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1151	1.1151	1.1013	1.1013	0.0138	1.25%
2026-06-26	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1013	1.1013	1.1371	1.1371	-0.0358	-3.15%
2026-06-25	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1371	1.1371	1.1212	1.1212	0.0159	1.42%
2026-06-24	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1212	1.1212	1.1168	1.1168	0.0044	0.39%
2026-06-23	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1168	1.1168	1.1452	1.1452	-0.0284	-2.48%
2026-06-22	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1452	1.1452	1.1113	1.1113	0.0339	3.05%
2026-06-18	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1113	1.1113	1.1041	1.1041	0.0072	0.65%
2026-06-17	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.1041	1.1041	1.0920	1.0920	0.0121	1.11%
2026-06-16	025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0920	1.0920	1.0901	1.0901	0.0019	0.17%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%