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工银中证800指数增强发起式A基金盘中实时估值(025763)

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今天最新净值 1.0115 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0115
成立日期：2025-12-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.28亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈鑫

工银中证800指数增强发起式A基金025763重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.25%	0.60%	0.0255%
300750	宁德时代	0.0000	2.71%	-1.24%	-0.0336%
300033	同花顺	0.0000	2.11%	-0.36%	-0.0076%
688008	澜起科技	0.0000	2.08%	0.56%	0.0116%
300408	三环集团	0.0000	2.06%	6.10%	0.1257%
603893	瑞芯微	0.0000	1.99%	2.79%	0.0555%
002138	顺络电子	0.0000	1.95%	0.58%	0.0113%
300458	全志科技	0.0000	1.95%	0.08%	0.0016%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.94%	5.34%	0.1036%
300223	君正股份	0.0000	1.92%	0.47%	0.0090%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.96%		0.3026%		%

工银中证800指数增强发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.49%	1.04%
2026-09-14	0.04%	1.04%
2026-09-11	-1.44%	1.04%
2026-09-10	-0.78%	1.04%
2026-09-09	0.22%	1.04%
2026-09-08	0.11%	1.04%
2026-09-07	0.62%	1.04%
2026-09-04	-0.46%	1.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银中证800指数增强发起式A基金025763实时估值图

工银中证800指数增强发起式A基金025763实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%