鹏华睿享180天持有期债券C基金净值查询(025731)
今天最新净值
1.0232
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0232
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.79亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王石千
近一周,鹏华睿享180天持有期债券C(025731)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025731 |
鹏华睿享180天持有期债券C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
025731 |
鹏华睿享180天持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
025731 |
鹏华睿享180天持有期债券C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
025731 |
鹏华睿享180天持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
025731 |
鹏华睿享180天持有期债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0012 |
-0.12% |
