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鹏华睿享180天持有期债券C - 基金主页(代码:025731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0258 0.0007 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0258
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.79亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.11%	-0.59%	-0.63%	-	-	-	1.16%
同类排名	477/1517	274/1764	713/1766	804/1724				-

鹏华睿享180天持有期债券C(025731)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0285	0.26%
2026-09-17	1.0258	0.07%
2026-09-16	1.0251	0.19%
2026-09-15	1.0232	-0.03%
2026-09-14	1.0235	-0.02%
2026-09-11	1.0237	-0.10%

鹏华睿享180天持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.59%	5.89%
601872	招商轮船	0.0000	0.44%	6.47%
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%
000776	广发证券	0.0000	0.40%	0.55%
688627	精智达	0.0000	0.36%	4.39%
603067	振华股份	0.0000	0.34%	7.28%
688072	拓荆科技	0.0000	0.33%	2.26%
688629	华丰科技	0.0000	0.33%	0.83%
02315	百奥赛图-B	0.0000	0.31%	11.32%
00981	中芯国际	0.0000	0.30%	1.11%

鹏华睿享180天持有期债券C(025731)基金档案

基金代码	025731	基金简称	鹏华睿享180天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	8.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%