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鹏华睿享180天持有期债券A基金净值查询(025730)

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今天最新净值 1.0278 0.0006 0.06% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0278
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：16.42亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王石千
近半年鹏华睿享180天持有期债券A基金净值查询
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近半年,鹏华睿享180天持有期债券A(025730)基金累计收益率1.84%
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2026-09-17 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0278 1.0278 1.0272 1.0272 0.0006 0.06%
2026-09-16 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0272 1.0272 1.0252 1.0252 0.0020 0.20%
2026-09-15 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0257 1.0257 1.0267 1.0267 -0.0010 -0.10%
2026-09-10 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0267 1.0267 1.0279 1.0279 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10%
2026-09-08 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2026-09-04 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0255 1.0255 1.0271 1.0271 -0.0016 -0.16%
2026-09-03 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0271 1.0271 1.0255 1.0255 0.0016 0.16%
2026-09-02 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0255 1.0255 1.0269 1.0269 -0.0014 -0.14%
2026-09-01 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0269 1.0269 1.0288 1.0288 -0.0019 -0.18%
2026-08-31 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0288 1.0288 1.0276 1.0276 0.0012 0.12%
2026-08-28 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0276 1.0276 1.0288 1.0288 -0.0012 -0.12%
2026-08-27 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0288 1.0288 1.0274 1.0274 0.0014 0.14%
2026-08-26 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2026-08-25 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2026-08-24 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0275 1.0275 1.0301 1.0301 -0.0026 -0.25%
2026-08-21 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2026-08-20 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0281 1.0281 0.0010 0.10%
2026-08-19 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0344 1.0344 -0.0063 -0.61%
2026-08-18 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0344 1.0344 1.0338 1.0338 0.0006 0.06%
2026-08-17 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0338 1.0338 1.0300 1.0300 0.0038 0.37%
2026-08-14 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2026-08-13 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2026-08-12 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2026-08-11 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0311 1.0311 -0.0020 -0.19%
2026-08-10 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2026-08-07 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0289 1.0289 0.0018 0.17%
2026-08-06 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2026-08-05 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0282 1.0282 1.0268 1.0268 0.0014 0.14%
2026-08-04 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0268 1.0268 1.0249 1.0249 0.0019 0.19%
2026-08-03 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0249 1.0249 1.0266 1.0266 -0.0017 -0.17%
2026-07-31 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0266 1.0266 1.0270 1.0270 -0.0004 -0.04%
2026-07-30 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0270 1.0270 1.0284 1.0284 -0.0014 -0.14%
2026-07-29 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0287 1.0287 1.0316 1.0316 -0.0029 -0.28%
2026-07-27 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11%
2026-07-24 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0310 1.0310 -0.0005 -0.05%
2026-07-23 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0319 1.0319 -0.0009 -0.09%
2026-07-22 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0319 1.0319 1.0325 1.0325 -0.0006 -0.06%
2026-07-21 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0325 1.0325 1.0299 1.0299 0.0026 0.25%
2026-07-20 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0299 1.0299 1.0290 1.0290 0.0009 0.09%
2026-07-17 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0290 1.0290 1.0330 1.0330 -0.0040 -0.39%
2026-07-16 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0330 1.0330 1.0355 1.0355 -0.0025 -0.24%
2026-07-15 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0355 1.0355 1.0361 1.0361 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0345 1.0345 0.0016 0.15%
2026-07-13 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0365 1.0365 -0.0020 -0.19%
2026-07-10 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0365 1.0365 1.0394 1.0394 -0.0029 -0.28%
2026-07-09 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0394 1.0394 1.0359 1.0359 0.0035 0.34%
2026-07-08 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0359 1.0359 1.0364 1.0364 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0364 1.0364 1.0375 1.0375 -0.0011 -0.11%
2026-07-06 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0375 1.0375 1.0363 1.0363 0.0012 0.12%
2026-07-03 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2026-07-02 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0409 1.0409 -0.0048 -0.46%
2026-07-01 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0409 1.0409 1.0427 1.0427 -0.0018 -0.17%
2026-06-30 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0427 1.0427 1.0402 1.0402 0.0025 0.24%
2026-06-29 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0402 1.0402 1.0388 1.0388 0.0014 0.13%
2026-06-26 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0388 1.0388 1.0428 1.0428 -0.0040 -0.38%
2026-06-25 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0428 1.0428 1.0403 1.0403 0.0025 0.24%
2026-06-24 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0403 1.0403 1.0361 1.0361 0.0042 0.41%
2026-06-23 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0385 1.0385 -0.0024 -0.23%
2026-06-22 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0385 1.0385 1.0363 1.0363 0.0022 0.21%
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2026-06-17 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0306 1.0306 0.0031 0.30%
2026-06-16 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2026-06-15 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0303 1.0303 1.0247 1.0247 0.0056 0.55%
2026-06-12 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0247 1.0247 1.0244 1.0244 0.0003 0.03%
2026-06-11 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0244 1.0244 1.0246 1.0246 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0246 1.0246 1.0259 1.0259 -0.0013 -0.13%
2026-06-09 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0259 1.0259 1.0237 1.0237 0.0022 0.21%
2026-06-08 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0237 1.0237 1.0266 1.0266 -0.0029 -0.28%
2026-06-05 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0266 1.0266 1.0287 1.0287 -0.0021 -0.20%
2026-06-04 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0287 1.0287 1.0290 1.0290 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0290 1.0290 1.0279 1.0279 0.0011 0.11%
2026-06-02 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0272 1.0272 0.0007 0.07%
2026-06-01 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0272 1.0272 1.0293 1.0293 -0.0021 -0.20%
2026-05-29 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0322 1.0322 -0.0029 -0.28%
2026-05-28 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2026-05-27 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0333 1.0333 -0.0017 -0.16%
2026-05-26 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0333 1.0333 1.0348 1.0348 -0.0015 -0.14%
2026-05-25 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0348 1.0348 1.0325 1.0325 0.0023 0.22%
2026-05-22 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0325 1.0325 1.0301 1.0301 0.0024 0.23%
2026-05-21 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0301 1.0301 1.0333 1.0333 -0.0032 -0.31%
2026-05-20 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0333 1.0333 1.0316 1.0316 0.0017 0.16%
2026-05-19 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0298 1.0298 0.0018 0.17%
2026-05-18 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2026-05-15 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0304 1.0304 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0304 1.0304 1.0329 1.0329 -0.0025 -0.24%
2026-05-13 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0320 1.0320 0.0009 0.09%
2026-05-12 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2026-05-11 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0280 1.0280 0.0031 0.30%
2026-05-08 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0280 1.0280 1.0290 1.0290 -0.0010 -0.10%
2026-04-30 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0218 1.0218 0.0023 0.23%
2026-04-29 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0218 1.0218 1.0201 1.0201 0.0017 0.17%
2026-04-28 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0213 1.0213 -0.0012 -0.12%
2026-04-27 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2026-04-24 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2026-04-23 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0219 1.0219 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0219 1.0219 1.0205 1.0205 0.0014 0.14%
2026-04-21 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2026-04-20 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0202 1.0202 1.0196 1.0196 0.0006 0.06%
2026-04-16 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0196 1.0196 1.0172 1.0172 0.0024 0.24%
2026-04-15 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0176 1.0176 1.0156 1.0156 0.0020 0.20%
2026-04-13 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0146 1.0146 0.0014 0.14%
2026-04-09 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2026-04-08 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0144 1.0144 1.0100 1.0100 0.0044 0.44%
2026-04-07 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2026-04-03 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2026-04-02 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0091 1.0091 1.0097 1.0097 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0074 1.0074 0.0023 0.23%
2026-03-31 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0074 1.0074 1.0092 1.0092 -0.0018 -0.18%
2026-03-30 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0078 1.0078 0.0015 0.15%
2026-03-26 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0094 1.0094 -0.0016 -0.16%
2026-03-25 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2026-03-24 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0076 1.0076 0.0017 0.17%
2026-03-23 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0076 1.0076 1.0096 1.0096 -0.0020 -0.20%
2026-03-20 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2026-03-19 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0092 1.0092 1.0119 1.0119 -0.0027 -0.27%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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