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鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C基金净值查询(025699)

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今天最新净值 0.8495 0.0049 0.58% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8495
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：陈龙
近一年鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C基金净值查询
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近一年,鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C(025699)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8495 0.8495 0.8446 0.8446 0.0049 0.58%
2026-09-11 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8446 0.8446 0.8583 0.8583 -0.0137 -1.60%
2026-09-10 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8583 0.8583 0.8723 0.8723 -0.0140 -1.63%
2026-09-09 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8723 0.8723 0.8772 0.8772 -0.0049 -0.56%
2026-09-08 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8772 0.8772 0.8821 0.8821 -0.0049 -0.56%
2026-09-07 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8821 0.8821 0.8660 0.8660 0.0161 1.86%
2026-09-04 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8660 0.8660 0.8822 0.8822 -0.0162 -1.84%
2026-09-03 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8822 0.8822 0.8711 0.8711 0.0111 1.27%
2026-09-02 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8711 0.8711 0.8842 0.8842 -0.0131 -1.48%
2026-09-01 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8842 0.8842 0.8942 0.8942 -0.0100 -1.12%
2026-08-31 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8942 0.8942 0.8804 0.8804 0.0138 1.57%
2026-08-28 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8804 0.8804 0.8905 0.8905 -0.0101 -1.13%
2026-08-27 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.8905 0.8905 0.8768 0.8768 0.0137 1.56%
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2026-08-18 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9722 0.9722 0.9505 0.9505 0.0217 2.28%
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2026-08-12 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9399 0.9399 0.9473 0.9473 -0.0074 -0.78%
2026-08-11 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9473 0.9473 0.9291 0.9291 0.0182 1.96%
2026-08-10 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9291 0.9291 0.9382 0.9382 -0.0091 -0.97%
2026-08-07 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9382 0.9382 0.9289 0.9289 0.0093 1.00%
2026-08-06 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9289 0.9289 0.9362 0.9362 -0.0073 -0.78%
2026-08-05 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9362 0.9362 0.9136 0.9136 0.0226 2.47%
2026-08-04 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9136 0.9136 0.8937 0.8937 0.0199 2.23%
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2026-07-15 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9573 0.9573 0.9599 0.9599 -0.0026 -0.27%
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2026-07-10 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0202 1.0202 1.0141 1.0141 0.0061 0.60%
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2026-07-08 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0016 1.0016 1.0679 1.0679 -0.0663 -6.62%
2026-07-07 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0679 1.0679 1.0917 1.0917 -0.0238 -2.18%
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2026-07-03 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.1412 1.1412 1.0629 1.0629 0.0783 7.37%
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2026-06-30 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0445 1.0445 0.9768 0.9768 0.0677 6.93%
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2026-06-26 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9771 0.9771 1.0219 1.0219 -0.0448 -4.58%
2026-06-25 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0219 1.0219 1.0325 1.0325 -0.0106 -1.03%
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2026-06-22 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0516 1.0516 1.0694 1.0694 -0.0178 -1.69%
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2026-06-02 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0007 1.0007 0.9903 0.9903 0.0104 1.05%
2026-06-01 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9903 0.9903 1.0058 1.0058 -0.0155 -1.54%
2026-05-29 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0058 1.0058 1.0569 1.0569 -0.0511 -5.08%
2026-05-28 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0569 1.0569 1.0724 1.0724 -0.0155 -1.47%
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2026-05-26 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.1156 1.1156 1.1217 1.1217 -0.0061 -0.54%
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2026-05-22 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.1195 1.1195 1.1040 1.1040 0.0155 1.40%
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2026-05-20 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0920 1.0920 1.1071 1.1071 -0.0151 -1.38%
2026-05-19 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.1071 1.1071 1.0946 1.0946 0.0125 1.14%
2026-05-18 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0946 1.0946 1.0718 1.0718 0.0228 2.13%
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2026-05-13 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0537 1.0537 1.0475 1.0475 0.0062 0.59%
2026-05-12 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0475 1.0475 1.0575 1.0575 -0.0100 -0.95%
2026-05-11 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0575 1.0575 1.0561 1.0561 0.0014 0.13%
2026-05-08 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0561 1.0561 1.0291 1.0291 0.0270 2.62%
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2026-04-28 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9490 0.9490 0.9679 0.9679 -0.0189 -1.95%
2026-04-27 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9679 0.9679 0.9509 0.9509 0.0170 1.79%
2026-04-24 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9509 0.9509 0.9602 0.9602 -0.0093 -0.97%
2026-04-23 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9602 0.9602 0.9766 0.9766 -0.0164 -1.68%
2026-04-22 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9766 0.9766 0.9676 0.9676 0.0090 0.93%
2026-04-21 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9676 0.9676 0.9709 0.9709 -0.0033 -0.34%
2026-04-20 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 0.9709 0.9709 0.9643 0.9643 0.0066 0.68%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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