鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C基金净值查询(025699)

今天最新净值 0.8495 0.0049 0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8495
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：陈龙

近一季鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C(025699)基金累计收益率-15.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8406	0.8406	0.8495	0.8495	-0.0089	-1.05%
2026-09-14	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8495	0.8495	0.8446	0.8446	0.0049	0.58%
2026-09-11	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8446	0.8446	0.8583	0.8583	-0.0137	-1.60%
2026-09-10	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8583	0.8583	0.8723	0.8723	-0.0140	-1.63%
2026-09-09	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8723	0.8723	0.8772	0.8772	-0.0049	-0.56%
2026-09-08	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8772	0.8772	0.8821	0.8821	-0.0049	-0.56%
2026-09-07	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8821	0.8821	0.8660	0.8660	0.0161	1.86%
2026-09-04	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8660	0.8660	0.8822	0.8822	-0.0162	-1.84%
2026-09-03	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8822	0.8822	0.8711	0.8711	0.0111	1.27%
2026-09-02	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8711	0.8711	0.8842	0.8842	-0.0131	-1.48%

2026-09-01	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8842	0.8842	0.8942	0.8942	-0.0100	-1.12%
2026-08-31	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8942	0.8942	0.8804	0.8804	0.0138	1.57%
2026-08-28	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8804	0.8804	0.8905	0.8905	-0.0101	-1.13%
2026-08-27	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8905	0.8905	0.8768	0.8768	0.0137	1.56%
2026-08-26	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8768	0.8768	0.8816	0.8816	-0.0048	-0.54%
2026-08-25	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8816	0.8816	0.8618	0.8618	0.0198	2.30%
2026-08-24	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8618	0.8618	0.8867	0.8867	-0.0249	-2.81%
2026-08-21	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8867	0.8867	0.8820	0.8820	0.0047	0.53%
2026-08-20	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8820	0.8820	0.8917	0.8917	-0.0097	-1.09%
2026-08-19	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8917	0.8917	0.9722	0.9722	-0.0805	-9.03%
2026-08-18	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9722	0.9722	0.9505	0.9505	0.0217	2.28%
2026-08-17	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9505	0.9505	0.9279	0.9279	0.0226	2.44%
2026-08-14	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9279	0.9279	0.9263	0.9263	0.0016	0.17%
2026-08-13	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9263	0.9263	0.9399	0.9399	-0.0136	-1.47%
2026-08-12	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9399	0.9399	0.9473	0.9473	-0.0074	-0.78%

2026-08-11	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9473	0.9473	0.9291	0.9291	0.0182	1.96%
2026-08-10	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9291	0.9291	0.9382	0.9382	-0.0091	-0.97%
2026-08-07	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9382	0.9382	0.9289	0.9289	0.0093	1.00%
2026-08-06	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9289	0.9289	0.9362	0.9362	-0.0073	-0.78%
2026-08-05	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9362	0.9362	0.9136	0.9136	0.0226	2.47%
2026-08-04	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9136	0.9136	0.8937	0.8937	0.0199	2.23%
2026-08-03	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8937	0.8937	0.8749	0.8749	0.0188	2.15%
2026-07-31	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8749	0.8749	0.8295	0.8295	0.0454	5.47%
2026-07-30	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8295	0.8295	0.8545	0.8545	-0.0250	-2.93%
2026-07-29	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8545	0.8545	0.8477	0.8477	0.0068	0.80%
2026-07-28	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8477	0.8477	0.8628	0.8628	-0.0151	-1.75%
2026-07-27	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8628	0.8628	0.8313	0.8313	0.0315	3.79%
2026-07-24	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8313	0.8313	0.8613	0.8613	-0.0300	-3.61%
2026-07-23	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8613	0.8613	0.8653	0.8653	-0.0040	-0.46%
2026-07-22	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8653	0.8653	0.8854	0.8854	-0.0201	-2.27%
2026-07-21	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8854	0.8854	0.8547	0.8547	0.0307	3.59%
2026-07-20	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8547	0.8547	0.8849	0.8849	-0.0302	-3.53%
2026-07-17	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.8849	0.8849	0.9464	0.9464	-0.0615	-6.50%
2026-07-16	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9464	0.9464	0.9573	0.9573	-0.0109	-1.14%
2026-07-15	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9573	0.9573	0.9599	0.9599	-0.0026	-0.27%
2026-07-14	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9599	0.9599	0.9609	0.9609	-0.0010	-0.10%
2026-07-13	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9609	0.9609	1.0202	1.0202	-0.0593	-6.17%
2026-07-10	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0202	1.0202	1.0141	1.0141	0.0061	0.60%
2026-07-09	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0141	1.0141	1.0016	1.0016	0.0125	1.25%
2026-07-08	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0016	1.0016	1.0679	1.0679	-0.0663	-6.62%
2026-07-07	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0679	1.0679	1.0917	1.0917	-0.0238	-2.18%
2026-07-06	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0917	1.0917	1.1412	1.1412	-0.0495	-4.53%
2026-07-03	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.1412	1.1412	1.0629	1.0629	0.0783	7.37%
2026-07-02	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0629	1.0629	1.0719	1.0719	-0.0090	-0.84%
2026-07-01	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0719	1.0719	1.0445	1.0445	0.0274	2.62%
2026-06-30	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0445	1.0445	0.9768	0.9768	0.0677	6.93%
2026-06-29	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9768	0.9768	0.9771	0.9771	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	0.9771	0.9771	1.0219	1.0219	-0.0448	-4.58%
2026-06-25	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0219	1.0219	1.0325	1.0325	-0.0106	-1.03%
2026-06-24	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0325	1.0325	1.0295	1.0295	0.0030	0.29%
2026-06-23	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0295	1.0295	1.0516	1.0516	-0.0221	-2.10%
2026-06-22	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0516	1.0516	1.0694	1.0694	-0.0178	-1.69%
2026-06-18	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0694	1.0694	1.0407	1.0407	0.0287	2.76%
2026-06-17	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0407	1.0407	1.0488	1.0488	-0.0081	-0.77%
2026-06-16	025699	鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C	1.0488	1.0488	1.0340	1.0340	0.0148	1.43%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%