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银华鑫禾混合A基金净值查询(025666)

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今天最新净值 0.8907 -0.0031 -0.35% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8907
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.92亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：和玮
近一季银华鑫禾混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华鑫禾混合A(025666)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025666 银华鑫禾混合A 0.8852 0.8852 0.8907 0.8907 -0.0055 -0.62%
2026-09-14 025666 银华鑫禾混合A 0.8907 0.8907 0.8938 0.8938 -0.0031 -0.35%
2026-09-11 025666 银华鑫禾混合A 0.8938 0.8938 0.9125 0.9125 -0.0187 -2.09%
2026-09-10 025666 银华鑫禾混合A 0.9125 0.9125 0.9121 0.9121 0.0004 0.04%
2026-09-09 025666 银华鑫禾混合A 0.9121 0.9121 0.9104 0.9104 0.0017 0.19%
2026-09-08 025666 银华鑫禾混合A 0.9104 0.9104 0.9223 0.9223 -0.0119 -1.31%
2026-09-07 025666 银华鑫禾混合A 0.9223 0.9223 0.9318 0.9318 -0.0095 -1.03%
2026-09-04 025666 银华鑫禾混合A 0.9318 0.9318 0.9212 0.9212 0.0106 1.15%
2026-09-03 025666 银华鑫禾混合A 0.9212 0.9212 0.9150 0.9150 0.0062 0.68%
2026-09-02 025666 银华鑫禾混合A 0.9150 0.9150 0.9344 0.9344 -0.0194 -2.12%
2026-09-01 025666 银华鑫禾混合A 0.9344 0.9344 0.9308 0.9308 0.0036 0.39%
2026-08-31 025666 银华鑫禾混合A 0.9308 0.9308 0.9309 0.9309 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 025666 银华鑫禾混合A 0.9309 0.9309 0.9297 0.9297 0.0012 0.13%
2026-08-27 025666 银华鑫禾混合A 0.9297 0.9297 0.9237 0.9237 0.0060 0.65%
2026-08-26 025666 银华鑫禾混合A 0.9237 0.9237 0.8991 0.8991 0.0246 2.74%
2026-08-25 025666 银华鑫禾混合A 0.8991 0.8991 0.9010 0.9010 -0.0019 -0.21%
2026-08-24 025666 银华鑫禾混合A 0.9010 0.9010 0.9006 0.9006 0.0004 0.04%
2026-08-21 025666 银华鑫禾混合A 0.9006 0.9006 0.8957 0.8957 0.0049 0.55%
2026-08-20 025666 银华鑫禾混合A 0.8957 0.8957 0.8930 0.8930 0.0027 0.30%
2026-08-19 025666 银华鑫禾混合A 0.8930 0.8930 0.8981 0.8981 -0.0051 -0.57%
2026-08-18 025666 银华鑫禾混合A 0.8981 0.8981 0.9055 0.9055 -0.0074 -0.82%
2026-08-17 025666 银华鑫禾混合A 0.9055 0.9055 0.8987 0.8987 0.0068 0.76%
2026-08-14 025666 银华鑫禾混合A 0.8987 0.8987 0.9097 0.9097 -0.0110 -1.22%
2026-08-13 025666 银华鑫禾混合A 0.9097 0.9097 0.9108 0.9108 -0.0011 -0.12%
2026-08-12 025666 银华鑫禾混合A 0.9108 0.9108 0.9089 0.9089 0.0019 0.21%
2026-08-11 025666 银华鑫禾混合A 0.9089 0.9089 0.9179 0.9179 -0.0090 -0.98%
2026-08-10 025666 银华鑫禾混合A 0.9179 0.9179 0.9128 0.9128 0.0051 0.56%
2026-08-07 025666 银华鑫禾混合A 0.9128 0.9128 0.9091 0.9091 0.0037 0.41%
2026-08-06 025666 银华鑫禾混合A 0.9091 0.9091 0.9186 0.9186 -0.0095 -1.04%
2026-08-05 025666 银华鑫禾混合A 0.9186 0.9186 0.9114 0.9114 0.0072 0.79%
2026-08-04 025666 银华鑫禾混合A 0.9114 0.9114 0.9144 0.9144 -0.0030 -0.33%
2026-08-03 025666 银华鑫禾混合A 0.9144 0.9144 0.9192 0.9192 -0.0048 -0.52%
2026-07-31 025666 银华鑫禾混合A 0.9192 0.9192 0.9199 0.9199 -0.0007 -0.08%
2026-07-30 025666 银华鑫禾混合A 0.9199 0.9199 0.9190 0.9190 0.0009 0.10%
2026-07-29 025666 银华鑫禾混合A 0.9190 0.9190 0.9046 0.9046 0.0144 1.59%
2026-07-28 025666 银华鑫禾混合A 0.9046 0.9046 0.9155 0.9155 -0.0109 -1.19%
2026-07-27 025666 银华鑫禾混合A 0.9155 0.9155 0.9144 0.9144 0.0011 0.12%
2026-07-24 025666 银华鑫禾混合A 0.9144 0.9144 0.9309 0.9309 -0.0165 -1.77%
2026-07-23 025666 银华鑫禾混合A 0.9309 0.9309 0.9214 0.9214 0.0095 1.03%
2026-07-22 025666 银华鑫禾混合A 0.9214 0.9214 0.9176 0.9176 0.0038 0.41%
2026-07-21 025666 银华鑫禾混合A 0.9176 0.9176 0.9119 0.9119 0.0057 0.63%
2026-07-20 025666 银华鑫禾混合A 0.9119 0.9119 0.8952 0.8952 0.0167 1.87%
2026-07-17 025666 银华鑫禾混合A 0.8952 0.8952 0.9167 0.9167 -0.0215 -2.35%
2026-07-16 025666 银华鑫禾混合A 0.9167 0.9167 0.9247 0.9247 -0.0080 -0.87%
2026-07-15 025666 银华鑫禾混合A 0.9247 0.9247 0.8993 0.8993 0.0254 2.82%
2026-07-14 025666 银华鑫禾混合A 0.8993 0.8993 0.8945 0.8945 0.0048 0.54%
2026-07-13 025666 银华鑫禾混合A 0.8945 0.8945 0.9061 0.9061 -0.0116 -1.28%
2026-07-10 025666 银华鑫禾混合A 0.9061 0.9061 0.9166 0.9166 -0.0105 -1.15%
2026-07-09 025666 银华鑫禾混合A 0.9166 0.9166 0.9060 0.9060 0.0106 1.17%
2026-07-08 025666 银华鑫禾混合A 0.9060 0.9060 0.9103 0.9103 -0.0043 -0.47%
2026-07-07 025666 银华鑫禾混合A 0.9103 0.9103 0.9330 0.9330 -0.0227 -2.43%
2026-07-06 025666 银华鑫禾混合A 0.9330 0.9330 0.9278 0.9278 0.0052 0.56%
2026-07-03 025666 银华鑫禾混合A 0.9278 0.9278 0.9134 0.9134 0.0144 1.58%
2026-07-02 025666 银华鑫禾混合A 0.9134 0.9134 0.9220 0.9220 -0.0086 -0.93%
2026-07-01 025666 银华鑫禾混合A 0.9220 0.9220 0.9004 0.9004 0.0216 2.40%
2026-06-30 025666 银华鑫禾混合A 0.9004 0.9004 0.8998 0.8998 0.0006 0.07%
2026-06-29 025666 银华鑫禾混合A 0.8998 0.8998 0.8855 0.8855 0.0143 1.61%
2026-06-26 025666 银华鑫禾混合A 0.8855 0.8855 0.9098 0.9098 -0.0243 -2.67%
2026-06-25 025666 银华鑫禾混合A 0.9098 0.9098 0.8965 0.8965 0.0133 1.48%
2026-06-24 025666 银华鑫禾混合A 0.8965 0.8965 0.9120 0.9120 -0.0155 -1.73%
2026-06-23 025666 银华鑫禾混合A 0.9120 0.9120 0.9210 0.9210 -0.0090 -0.98%
2026-06-22 025666 银华鑫禾混合A 0.9210 0.9210 0.8794 0.8794 0.0416 4.73%
2026-06-18 025666 银华鑫禾混合A 0.8794 0.8794 0.9053 0.9053 -0.0259 -2.95%
2026-06-17 025666 银华鑫禾混合A 0.9053 0.9053 0.9110 0.9110 -0.0057 -0.63%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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