鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025635)

今天最新净值 1.1260 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0584 -0.0038 -0.3550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1260
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑科

近半年鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635)基金累计收益率6.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1229	1.1229	1.1260	1.1260	-0.0031	-0.28%
2026-09-14	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1262	1.1262	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1407	1.1407	-0.0145	-1.29%
2026-09-10	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1479	1.1479	-0.0072	-0.63%
2026-09-09	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1479	1.1479	1.1457	1.1457	0.0022	0.19%
2026-09-08	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1457	1.1457	1.1436	1.1436	0.0021	0.18%
2026-09-07	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1436	1.1436	1.1409	1.1409	0.0027	0.24%
2026-09-04	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1409	1.1409	1.1451	1.1451	-0.0042	-0.37%
2026-09-03	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1419	1.1419	0.0032	0.28%
2026-09-02	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1419	1.1419	1.1493	1.1493	-0.0074	-0.64%

2026-09-01	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1537	1.1537	-0.0044	-0.38%
2026-08-31	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1508	1.1508	0.0029	0.25%
2026-08-28	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1520	1.1520	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1520	1.1520	1.1422	1.1422	0.0098	0.86%
2026-08-26	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1390	1.1390	0.0032	0.28%
2026-08-25	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1390	1.1390	1.1421	1.1421	-0.0031	-0.27%
2026-08-24	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1421	1.1421	1.1529	1.1529	-0.0108	-0.94%
2026-08-21	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1529	1.1529	1.1468	1.1468	0.0061	0.53%
2026-08-20	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1394	1.1394	0.0074	0.65%
2026-08-19	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1394	1.1394	1.1641	1.1641	-0.0247	-2.17%
2026-08-18	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1641	1.1641	1.1638	1.1638	0.0003	0.03%
2026-08-17	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1638	1.1638	1.1495	1.1495	0.0143	1.23%
2026-08-14	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1468	1.1468	0.0027	0.24%
2026-08-13	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1584	1.1584	-0.0116	-1.01%
2026-08-12	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1584	1.1584	1.1528	1.1528	0.0056	0.49%

2026-08-11	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1528	1.1528	1.1639	1.1639	-0.0111	-0.96%
2026-08-10	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1639	1.1639	1.1572	1.1572	0.0067	0.58%
2026-08-07	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1572	1.1572	1.1428	1.1428	0.0144	1.24%
2026-08-06	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1428	1.1428	1.1453	1.1453	-0.0025	-0.22%
2026-08-05	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1453	1.1453	1.1287	1.1287	0.0166	1.45%
2026-08-04	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1287	1.1287	1.1144	1.1144	0.0143	1.27%
2026-08-03	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1278	1.1278	-0.0134	-1.20%
2026-07-31	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1180	1.1180	0.0098	0.87%
2026-07-30	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1344	1.1344	-0.0164	-1.47%
2026-07-29	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1297	1.1297	0.0047	0.42%
2026-07-28	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1297	1.1297	1.1550	1.1550	-0.0253	-2.24%
2026-07-27	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1550	1.1550	1.1521	1.1521	0.0029	0.25%
2026-07-24	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1521	1.1521	1.1657	1.1657	-0.0136	-1.18%
2026-07-23	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1657	1.1657	1.1655	1.1655	0.0002	0.02%
2026-07-22	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1655	1.1655	1.1669	1.1669	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1669	1.1669	1.1431	1.1431	0.0238	2.04%
2026-07-20	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1431	1.1431	1.1355	1.1355	0.0076	0.67%
2026-07-17	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1355	1.1355	1.1654	1.1654	-0.0299	-2.63%
2026-07-16	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1654	1.1654	1.1835	1.1835	-0.0181	-1.55%
2026-07-15	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1835	1.1835	1.1948	1.1948	-0.0113	-0.95%
2026-07-14	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1948	1.1948	1.1691	1.1691	0.0257	2.15%
2026-07-13	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1691	1.1691	1.1821	1.1821	-0.0130	-1.11%
2026-07-10	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1821	1.1821	1.2070	1.2070	-0.0249	-2.11%
2026-07-09	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.1780	1.1780	0.0290	2.40%
2026-07-08	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1780	1.1780	1.1805	1.1805	-0.0025	-0.21%
2026-07-07	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1805	1.1805	1.1851	1.1851	-0.0046	-0.39%
2026-07-06	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1851	1.1851	1.1976	1.1976	-0.0125	-1.05%
2026-07-03	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1976	1.1976	1.1932	1.1932	0.0044	0.37%
2026-07-02	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1932	1.1932	1.2391	1.2391	-0.0459	-3.85%
2026-07-01	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2391	1.2391	1.2548	1.2548	-0.0157	-1.27%
2026-06-30	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2548	1.2548	1.2313	1.2313	0.0235	1.87%
2026-06-29	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2313	1.2313	1.2339	1.2339	-0.0026	-0.21%
2026-06-26	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2339	1.2339	1.2521	1.2521	-0.0182	-1.47%
2026-06-25	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2521	1.2521	1.2296	1.2296	0.0225	1.80%
2026-06-24	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2296	1.2296	1.2100	1.2100	0.0196	1.59%
2026-06-23	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2100	1.2100	1.2346	1.2346	-0.0246	-2.03%
2026-06-22	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2346	1.2346	1.2259	1.2259	0.0087	0.71%
2026-06-18	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2259	1.2259	1.2042	1.2042	0.0217	1.77%
2026-06-17	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2042	1.2042	1.1876	1.1876	0.0166	1.38%
2026-06-16	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1876	1.1876	1.1767	1.1767	0.0109	0.92%
2026-06-15	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1767	1.1767	1.1413	1.1413	0.0354	3.01%
2026-06-12	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1413	1.1413	1.1447	1.1447	-0.0034	-0.30%
2026-06-11	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1447	1.1447	1.1437	1.1437	0.0010	0.09%
2026-06-10	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1437	1.1437	1.1639	1.1639	-0.0202	-1.77%
2026-06-09	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1639	1.1639	1.1434	1.1434	0.0205	1.76%
2026-06-08	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1434	1.1434	1.1561	1.1561	-0.0127	-1.11%
2026-06-05	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1561	1.1561	1.1774	1.1774	-0.0213	-1.84%
2026-06-04	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1774	1.1774	1.1728	1.1728	0.0046	0.39%
2026-06-03	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1558	1.1558	0.0170	1.45%
2026-06-02	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1558	1.1558	1.1329	1.1329	0.0229	1.98%
2026-06-01	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1329	1.1329	1.1503	1.1503	-0.0174	-1.54%
2026-05-29	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1503	1.1503	1.1693	1.1693	-0.0190	-1.65%
2026-05-28	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1693	1.1693	1.1555	1.1555	0.0138	1.19%
2026-05-27	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1555	1.1555	1.1647	1.1647	-0.0092	-0.79%
2026-05-26	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1647	1.1647	1.1659	1.1659	-0.0012	-0.10%
2026-05-25	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1659	1.1659	1.1546	1.1546	0.0113	0.97%
2026-05-22	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1546	1.1546	1.1342	1.1342	0.0204	1.77%
2026-05-21	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1342	1.1342	1.1614	1.1614	-0.0272	-2.40%
2026-05-20	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1614	1.1614	1.1524	1.1524	0.0090	0.78%
2026-05-19	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1524	1.1524	1.1509	1.1509	0.0015	0.13%
2026-05-18	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1509	1.1509	1.1369	1.1369	0.0140	1.22%
2026-05-15	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1474	1.1474	-0.0105	-0.92%
2026-05-14	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1474	1.1474	1.1604	1.1604	-0.0130	-1.13%
2026-05-13	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1604	1.1604	1.1451	1.1451	0.0153	1.32%
2026-05-12	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1398	1.1398	0.0053	0.46%
2026-05-11	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1398	1.1398	1.1213	1.1213	0.0185	1.62%
2026-05-08	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1213	1.1213	1.1260	1.1260	-0.0047	-0.42%
2026-05-07	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1207	1.1207	0.0053	0.47%
2026-05-06	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1207	1.1207	1.1036	1.1036	0.0171	1.53%
2026-04-28	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0869	1.0869	-0.0010	-0.09%
2026-04-27	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0855	1.0855	0.0014	0.13%
2026-04-24	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0879	1.0879	-0.0024	-0.22%
2026-04-23	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0845	1.0845	0.0034	0.31%
2026-04-22	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0721	1.0721	0.0124	1.14%
2026-04-21	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0721	1.0721	1.0739	1.0739	-0.0018	-0.17%
2026-04-20	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0730	1.0730	0.0009	0.08%
2026-04-17	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0687	1.0687	0.0043	0.40%
2026-04-16	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0583	1.0583	0.0104	0.98%
2026-04-15	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0658	1.0658	-0.0075	-0.70%
2026-04-14	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0640	1.0640	0.0018	0.17%
2026-04-13	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0577	1.0577	0.0063	0.60%
2026-04-10	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0556	1.0556	0.0021	0.20%
2026-04-09	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0498	1.0498	0.0058	0.55%
2026-04-08	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0388	1.0388	0.0110	1.05%
2026-04-07	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0335	1.0335	0.0053	0.51%
2026-04-03	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0370	1.0370	-0.0035	-0.34%
2026-04-02	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0370	1.0370	1.0389	1.0389	-0.0019	-0.18%
2026-04-01	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0347	1.0347	0.0042	0.41%
2026-03-31	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0514	1.0514	-0.0167	-1.61%
2026-03-30	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0444	1.0444	0.0070	0.67%
2026-03-27	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0345	1.0345	0.0099	0.95%
2026-03-26	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0416	1.0416	-0.0071	-0.68%
2026-03-25	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0335	1.0335	0.0081	0.78%
2026-03-24	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0158	1.0158	0.0177	1.71%
2026-03-23	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0260	1.0260	-0.0102	-1.00%
2026-03-20	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0303	1.0303	-0.0043	-0.42%
2026-03-19	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0410	1.0410	-0.0107	-1.03%
2026-03-18	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0404	1.0404	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%