鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025635)

今天最新净值 1.1262 -0.0145 -1.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0584 -0.0038 -0.3550% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1262
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑科

近一季鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C(025635)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1262	1.1262	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1407	1.1407	-0.0145	-1.29%
2026-09-10	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1407	1.1407	1.1479	1.1479	-0.0072	-0.63%
2026-09-09	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1479	1.1479	1.1457	1.1457	0.0022	0.19%
2026-09-08	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1457	1.1457	1.1436	1.1436	0.0021	0.18%
2026-09-07	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1436	1.1436	1.1409	1.1409	0.0027	0.24%
2026-09-04	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1409	1.1409	1.1451	1.1451	-0.0042	-0.37%
2026-09-03	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1451	1.1451	1.1419	1.1419	0.0032	0.28%
2026-09-02	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1419	1.1419	1.1493	1.1493	-0.0074	-0.64%
2026-09-01	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1493	1.1493	1.1537	1.1537	-0.0044	-0.38%

2026-08-31	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1537	1.1537	1.1508	1.1508	0.0029	0.25%
2026-08-28	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1508	1.1508	1.1520	1.1520	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1520	1.1520	1.1422	1.1422	0.0098	0.86%
2026-08-26	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1390	1.1390	0.0032	0.28%
2026-08-25	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1390	1.1390	1.1421	1.1421	-0.0031	-0.27%
2026-08-24	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1421	1.1421	1.1529	1.1529	-0.0108	-0.94%
2026-08-21	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1529	1.1529	1.1468	1.1468	0.0061	0.53%
2026-08-20	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1394	1.1394	0.0074	0.65%
2026-08-19	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1394	1.1394	1.1641	1.1641	-0.0247	-2.17%
2026-08-18	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1641	1.1641	1.1638	1.1638	0.0003	0.03%
2026-08-17	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1638	1.1638	1.1495	1.1495	0.0143	1.23%
2026-08-14	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1468	1.1468	0.0027	0.24%
2026-08-13	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1468	1.1468	1.1584	1.1584	-0.0116	-1.01%
2026-08-12	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1584	1.1584	1.1528	1.1528	0.0056	0.49%
2026-08-11	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1528	1.1528	1.1639	1.1639	-0.0111	-0.96%

2026-08-10	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1639	1.1639	1.1572	1.1572	0.0067	0.58%
2026-08-07	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1572	1.1572	1.1428	1.1428	0.0144	1.24%
2026-08-06	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1428	1.1428	1.1453	1.1453	-0.0025	-0.22%
2026-08-05	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1453	1.1453	1.1287	1.1287	0.0166	1.45%
2026-08-04	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1287	1.1287	1.1144	1.1144	0.0143	1.27%
2026-08-03	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1278	1.1278	-0.0134	-1.20%
2026-07-31	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1180	1.1180	0.0098	0.87%
2026-07-30	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1344	1.1344	-0.0164	-1.47%
2026-07-29	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1297	1.1297	0.0047	0.42%
2026-07-28	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1297	1.1297	1.1550	1.1550	-0.0253	-2.24%
2026-07-27	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1550	1.1550	1.1521	1.1521	0.0029	0.25%
2026-07-24	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1521	1.1521	1.1657	1.1657	-0.0136	-1.18%
2026-07-23	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1657	1.1657	1.1655	1.1655	0.0002	0.02%
2026-07-22	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1655	1.1655	1.1669	1.1669	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1669	1.1669	1.1431	1.1431	0.0238	2.04%
2026-07-20	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1431	1.1431	1.1355	1.1355	0.0076	0.67%
2026-07-17	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1355	1.1355	1.1654	1.1654	-0.0299	-2.63%
2026-07-16	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1654	1.1654	1.1835	1.1835	-0.0181	-1.55%
2026-07-15	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1835	1.1835	1.1948	1.1948	-0.0113	-0.95%
2026-07-14	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1948	1.1948	1.1691	1.1691	0.0257	2.15%
2026-07-13	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1691	1.1691	1.1821	1.1821	-0.0130	-1.11%
2026-07-10	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1821	1.1821	1.2070	1.2070	-0.0249	-2.11%
2026-07-09	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.1780	1.1780	0.0290	2.40%
2026-07-08	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1780	1.1780	1.1805	1.1805	-0.0025	-0.21%
2026-07-07	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1805	1.1805	1.1851	1.1851	-0.0046	-0.39%
2026-07-06	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1851	1.1851	1.1976	1.1976	-0.0125	-1.05%
2026-07-03	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1976	1.1976	1.1932	1.1932	0.0044	0.37%
2026-07-02	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.1932	1.1932	1.2391	1.2391	-0.0459	-3.85%
2026-07-01	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2391	1.2391	1.2548	1.2548	-0.0157	-1.27%
2026-06-30	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2548	1.2548	1.2313	1.2313	0.0235	1.87%
2026-06-29	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2313	1.2313	1.2339	1.2339	-0.0026	-0.21%
2026-06-26	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2339	1.2339	1.2521	1.2521	-0.0182	-1.47%
2026-06-25	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2521	1.2521	1.2296	1.2296	0.0225	1.80%
2026-06-24	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2296	1.2296	1.2100	1.2100	0.0196	1.59%
2026-06-23	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2100	1.2100	1.2346	1.2346	-0.0246	-2.03%
2026-06-22	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2346	1.2346	1.2259	1.2259	0.0087	0.71%
2026-06-18	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2259	1.2259	1.2042	1.2042	0.0217	1.77%
2026-06-17	025635	鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C	1.2042	1.2042	1.1876	1.1876	0.0166	1.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%