国泰海通鑫逸债券C基金净值查询(025626)
今天最新净值
1.0280
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0256
0.0020 0.1936%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0280
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳闻 李煜 钱韬
近一月,国泰海通鑫逸债券C(025626)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
025626 |
国泰海通鑫逸债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0003 |
0.03% |
