基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询(025623)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0389 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0350 0.0027 0.2626% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0389
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.33亿元
基金公司：
基金经理：李佳闻李煜钱韬

近一周国泰海通鑫选三个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通鑫选三个月持有期债券A(025623)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0395	1.0395	1.0389	1.0389	0.0006	0.06%
2026-09-15	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-09-14	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-09-11	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0387	1.0387	1.0400	1.0400	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0405	1.0405	-0.0005	-0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%