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国泰海通安裕中短债债券A基金净值查询(025594)

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今天最新净值 1.1228 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1786
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：33.66亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李夏 李佳闻
近一年国泰海通安裕中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰海通安裕中短债债券A(025594)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1229 1.1787 1.1228 1.1786 0.0001 0.01%
2026-09-15 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1228 1.1786 1.1227 1.1785 0.0001 0.01%
2026-09-14 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1227 1.1785 1.1225 1.1783 0.0002 0.02%
2026-09-11 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1225 1.1783 1.1225 1.1783 0.0000 0.00%
2026-09-10 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1225 1.1783 1.1224 1.1782 0.0001 0.01%
2026-09-09 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1224 1.1782 1.1224 1.1782 0.0000 0.00%
2026-09-08 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1224 1.1782 1.1224 1.1782 0.0000 0.00%
2026-09-07 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1224 1.1782 1.1222 1.1780 0.0002 0.02%
2026-09-04 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1222 1.1780 1.1221 1.1779 0.0001 0.01%
2026-09-03 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1221 1.1779 1.1220 1.1778 0.0001 0.01%
2026-09-02 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1220 1.1778 1.1219 1.1777 0.0001 0.01%
2026-09-01 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1219 1.1777 1.1218 1.1776 0.0001 0.01%
2026-08-31 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1218 1.1776 1.1217 1.1775 0.0001 0.01%
2026-08-28 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1217 1.1775 1.1217 1.1775 0.0000 0.00%
2026-08-27 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1217 1.1775 1.1218 1.1776 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1218 1.1776 1.1218 1.1776 0.0000 0.00%
2026-08-25 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1218 1.1776 1.1218 1.1776 0.0000 0.00%
2026-08-24 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1218 1.1776 1.1216 1.1774 0.0002 0.02%
2026-08-21 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1216 1.1774 1.1216 1.1774 0.0000 0.00%
2026-08-20 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1216 1.1774 1.1215 1.1773 0.0001 0.01%
2026-08-19 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1215 1.1773 1.1216 1.1774 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1216 1.1774 1.1214 1.1772 0.0002 0.02%
2026-08-17 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1214 1.1772 1.1212 1.1770 0.0002 0.02%
2026-08-14 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1212 1.1770 1.1212 1.1770 0.0000 0.00%
2026-08-13 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1212 1.1770 1.1210 1.1768 0.0002 0.02%
2026-08-12 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1210 1.1768 1.1210 1.1768 0.0000 0.00%
2026-08-11 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1210 1.1768 1.1210 1.1768 0.0000 0.00%
2026-08-10 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1210 1.1768 1.1208 1.1766 0.0002 0.02%
2026-08-07 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1208 1.1766 1.1206 1.1764 0.0002 0.02%
2026-08-06 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1206 1.1764 1.1206 1.1764 0.0000 0.00%
2026-08-05 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1206 1.1764 1.1206 1.1764 0.0000 0.00%
2026-08-04 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1206 1.1764 1.1205 1.1763 0.0001 0.01%
2026-08-03 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1205 1.1763 1.1204 1.1762 0.0001 0.01%
2026-07-31 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1204 1.1762 1.1203 1.1761 0.0001 0.01%
2026-07-30 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1203 1.1761 1.1202 1.1760 0.0001 0.01%
2026-07-29 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1202 1.1760 1.1202 1.1760 0.0000 0.00%
2026-07-28 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1202 1.1760 1.1202 1.1760 0.0000 0.00%
2026-07-27 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1202 1.1760 1.1201 1.1759 0.0001 0.01%
2026-07-24 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1201 1.1759 1.1201 1.1759 0.0000 0.00%
2026-07-23 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1201 1.1759 1.1200 1.1758 0.0001 0.01%
2026-07-22 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1200 1.1758 1.1199 1.1757 0.0001 0.01%
2026-07-21 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1199 1.1757 1.1199 1.1757 0.0000 0.00%
2026-07-20 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1199 1.1757 1.1198 1.1756 0.0001 0.01%
2026-07-17 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1198 1.1756 1.1197 1.1755 0.0001 0.01%
2026-07-16 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1197 1.1755 1.1197 1.1755 0.0000 0.00%
2026-07-15 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1197 1.1755 1.1197 1.1755 0.0000 0.00%
2026-07-14 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1197 1.1755 1.1196 1.1754 0.0001 0.01%
2026-07-13 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1196 1.1754 1.1195 1.1753 0.0001 0.01%
2026-07-10 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1195 1.1753 1.1195 1.1753 0.0000 0.00%
2026-07-09 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1195 1.1753 1.1194 1.1752 0.0001 0.01%
2026-07-08 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1194 1.1752 1.1194 1.1752 0.0000 0.00%
2026-07-07 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1194 1.1752 1.1193 1.1751 0.0001 0.01%
2026-07-06 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1193 1.1751 1.1190 1.1748 0.0003 0.03%
2026-07-03 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1190 1.1748 1.1190 1.1748 0.0000 0.00%
2026-07-02 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1190 1.1748 1.1190 1.1748 0.0000 0.00%
2026-07-01 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1190 1.1748 1.1192 1.1750 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1192 1.1750 1.1192 1.1750 0.0000 0.00%
2026-06-29 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1192 1.1750 1.1190 1.1748 0.0002 0.02%
2026-06-26 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1190 1.1748 1.1189 1.1747 0.0001 0.01%
2026-06-25 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1189 1.1747 1.1187 1.1745 0.0002 0.02%
2026-06-24 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1187 1.1745 1.1186 1.1744 0.0001 0.01%
2026-06-23 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1186 1.1744 1.1187 1.1745 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1187 1.1745 1.1186 1.1744 0.0001 0.01%
2026-06-18 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1186 1.1744 1.1185 1.1743 0.0001 0.01%
2026-06-17 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1185 1.1743 1.1183 1.1741 0.0002 0.02%
2026-06-16 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1183 1.1741 1.1181 1.1739 0.0002 0.02%
2026-06-15 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1181 1.1739 1.1180 1.1738 0.0001 0.01%
2026-06-12 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1180 1.1738 1.1180 1.1738 0.0000 0.00%
2026-06-11 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1180 1.1738 1.1182 1.1740 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1182 1.1740 1.1183 1.1741 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1183 1.1741 1.1184 1.1742 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1184 1.1742 1.1184 1.1742 0.0000 0.00%
2026-06-05 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1184 1.1742 1.1184 1.1742 0.0000 0.00%
2026-06-04 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1184 1.1742 1.1183 1.1741 0.0001 0.01%
2026-06-03 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1183 1.1741 1.1184 1.1742 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1184 1.1742 1.1183 1.1741 0.0001 0.01%
2026-06-01 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1183 1.1741 1.1180 1.1738 0.0003 0.03%
2026-05-29 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1180 1.1738 1.1179 1.1737 0.0001 0.01%
2026-05-28 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1179 1.1737 1.1178 1.1736 0.0001 0.01%
2026-05-27 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1178 1.1736 1.1176 1.1734 0.0002 0.02%
2026-05-26 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1176 1.1734 1.1175 1.1733 0.0001 0.01%
2026-05-25 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1175 1.1733 1.1173 1.1731 0.0002 0.02%
2026-05-22 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1173 1.1731 1.1173 1.1731 0.0000 0.00%
2026-05-21 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1173 1.1731 1.1172 1.1730 0.0001 0.01%
2026-05-20 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1172 1.1730 1.1171 1.1729 0.0001 0.01%
2026-05-19 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1171 1.1729 1.1169 1.1727 0.0002 0.02%
2026-05-18 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1169 1.1727 1.1167 1.1725 0.0002 0.02%
2026-05-15 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1167 1.1725 1.1167 1.1725 0.0000 0.00%
2026-05-14 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1167 1.1725 1.1167 1.1725 0.0000 0.00%
2026-05-13 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1167 1.1725 1.1165 1.1723 0.0002 0.02%
2026-05-12 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1165 1.1723 1.1164 1.1722 0.0001 0.01%
2026-05-11 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1164 1.1722 1.1163 1.1721 0.0001 0.01%
2026-05-08 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1163 1.1721 1.1162 1.1720 0.0001 0.01%
2026-04-30 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1161 1.1719 1.1160 1.1718 0.0001 0.01%
2026-04-29 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1160 1.1718 1.1159 1.1717 0.0001 0.01%
2026-04-28 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1159 1.1717 1.1159 1.1717 0.0000 0.00%
2026-04-27 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1159 1.1717 1.1158 1.1716 0.0001 0.01%
2026-04-24 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1158 1.1716 1.1158 1.1716 0.0000 0.00%
2026-04-23 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1158 1.1716 1.1159 1.1717 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1159 1.1717 1.1157 1.1715 0.0002 0.02%
2026-04-21 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1157 1.1715 1.1155 1.1713 0.0002 0.02%
2026-04-20 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1155 1.1713 1.1152 1.1710 0.0003 0.03%
2026-04-17 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1152 1.1710 1.1150 1.1708 0.0002 0.02%
2026-04-16 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1150 1.1708 1.1150 1.1708 0.0000 0.00%
2026-04-15 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1150 1.1708 1.1149 1.1707 0.0001 0.01%
2026-04-14 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1149 1.1707 1.1148 1.1706 0.0001 0.01%
2026-04-13 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1148 1.1706 1.1146 1.1704 0.0002 0.02%
2026-04-10 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1146 1.1704 1.1145 1.1703 0.0001 0.01%
2026-04-09 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1145 1.1703 1.1145 1.1703 0.0000 0.00%
2026-04-08 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1145 1.1703 1.1144 1.1702 0.0001 0.01%
2026-04-07 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1144 1.1702 1.1141 1.1699 0.0003 0.03%
2026-04-03 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1141 1.1699 1.1138 1.1696 0.0003 0.03%
2026-04-02 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1138 1.1696 1.1137 1.1695 0.0001 0.01%
2026-04-01 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1137 1.1695 1.1137 1.1695 0.0000 0.00%
2026-03-31 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1137 1.1695 1.1133 1.1691 0.0004 0.04%
2026-03-30 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1133 1.1691 1.1128 1.1686 0.0005 0.04%
2026-03-27 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1128 1.1686 1.1124 1.1682 0.0004 0.04%
2026-03-26 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1124 1.1682 1.1122 1.1680 0.0002 0.02%
2026-03-25 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1122 1.1680 1.1123 1.1681 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1123 1.1681 1.1124 1.1682 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1124 1.1682 1.1124 1.1682 0.0000 0.00%
2026-03-20 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1124 1.1682 1.1123 1.1681 0.0001 0.01%
2026-03-19 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1123 1.1681 1.1121 1.1679 0.0002 0.02%
2026-03-18 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1121 1.1679 1.1119 1.1677 0.0002 0.02%
2026-03-17 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1119 1.1677 1.1118 1.1676 0.0001 0.01%
2026-03-16 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1118 1.1676 1.1118 1.1676 0.0000 0.00%
2026-03-13 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1118 1.1676 1.1117 1.1675 0.0001 0.01%
2026-03-12 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1117 1.1675 1.1116 1.1674 0.0001 0.01%
2026-03-11 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1116 1.1674 1.1115 1.1673 0.0001 0.01%
2026-03-10 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1115 1.1673 1.1115 1.1673 0.0000 0.00%
2026-03-09 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1115 1.1673 1.1113 1.1671 0.0002 0.02%
2026-03-06 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1113 1.1671 1.1112 1.1670 0.0001 0.01%
2026-03-05 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1112 1.1670 1.1112 1.1670 0.0000 0.00%
2026-03-04 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1112 1.1670 1.1110 1.1668 0.0002 0.02%
2026-03-03 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1110 1.1668 1.1110 1.1668 0.0000 0.00%
2026-03-02 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1110 1.1668 1.1107 1.1665 0.0003 0.03%
2026-02-27 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1107 1.1665 1.1106 1.1664 0.0001 0.01%
2026-02-26 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1106 1.1664 1.1107 1.1665 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1107 1.1665 1.1108 1.1666 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1108 1.1666 1.1103 1.1661 0.0005 0.05%
2026-02-13 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1103 1.1661 1.1102 1.1660 0.0001 0.01%
2026-02-12 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1102 1.1660 1.1101 1.1659 0.0001 0.01%
2026-02-11 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1101 1.1659 1.1100 1.1658 0.0001 0.01%
2026-02-10 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1100 1.1658 1.1099 1.1657 0.0001 0.01%
2026-02-09 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1099 1.1657 1.1097 1.1655 0.0002 0.02%
2026-02-06 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1097 1.1655 1.1096 1.1654 0.0001 0.01%
2026-02-05 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1096 1.1654 1.1095 1.1653 0.0001 0.01%
2026-02-04 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1095 1.1653 1.1095 1.1653 0.0000 0.00%
2026-02-03 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1095 1.1653 1.1094 1.1652 0.0001 0.01%
2026-02-02 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1094 1.1652 1.1093 1.1651 0.0001 0.01%
2026-01-30 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1093 1.1651 1.1093 1.1651 0.0000 0.00%
2026-01-29 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1093 1.1651 1.1093 1.1651 0.0000 0.00%
2026-01-28 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1093 1.1651 1.1092 1.1650 0.0001 0.01%
2026-01-27 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1092 1.1650 1.1093 1.1651 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1093 1.1651 1.1091 1.1649 0.0002 0.02%
2026-01-23 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1091 1.1649 1.1090 1.1648 0.0001 0.01%
2026-01-22 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1090 1.1648 1.1089 1.1647 0.0001 0.01%
2026-01-21 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1089 1.1647 1.1088 1.1646 0.0001 0.01%
2026-01-20 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1088 1.1646 1.1087 1.1645 0.0001 0.01%
2026-01-19 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1087 1.1645 1.1086 1.1644 0.0001 0.01%
2026-01-16 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1086 1.1644 1.1085 1.1643 0.0001 0.01%
2026-01-15 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1085 1.1643 1.1084 1.1642 0.0001 0.01%
2026-01-14 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1084 1.1642 1.1083 1.1641 0.0001 0.01%
2026-01-13 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1083 1.1641 1.1083 1.1641 0.0000 0.00%
2026-01-12 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1083 1.1641 1.1082 1.1640 0.0001 0.01%
2026-01-09 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1082 1.1640 1.1081 1.1639 0.0001 0.01%
2026-01-08 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1081 1.1639 1.1080 1.1638 0.0001 0.01%
2026-01-07 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1080 1.1638 1.1080 1.1638 0.0000 0.00%
2026-01-06 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1080 1.1638 1.1080 1.1638 0.0000 0.00%
2026-01-05 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1080 1.1638 1.1078 1.1636 0.0002 0.02%
2025-12-31 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1078 1.1636 1.1077 1.1635 0.0001 0.01%
2025-12-30 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1077 1.1635 1.1076 1.1634 0.0001 0.01%
2025-12-29 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1076 1.1634 1.1076 1.1634 0.0000 0.00%
2025-12-26 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1076 1.1634 1.1075 1.1633 0.0001 0.01%
2025-12-25 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1075 1.1633 1.1075 1.1633 0.0000 0.00%
2025-12-24 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1075 1.1633 1.1074 1.1632 0.0001 0.01%
2025-12-23 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1074 1.1632 1.1073 1.1631 0.0001 0.01%
2025-12-22 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1073 1.1631 1.1073 1.1631 0.0000 0.00%
2025-12-19 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1073 1.1631 1.1071 1.1629 0.0002 0.02%
2025-12-18 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1071 1.1629 1.1069 1.1627 0.0002 0.02%
2025-12-17 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1069 1.1627 1.1069 1.1627 0.0000 0.00%
2025-12-16 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1069 1.1627 1.1068 1.1626 0.0001 0.01%
2025-12-15 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1068 1.1626 1.1069 1.1627 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1069 1.1627 1.1069 1.1627 0.0000 0.00%
2025-12-11 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1069 1.1627 1.1067 1.1625 0.0002 0.02%
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2025-12-09 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1066 1.1624 1.1065 1.1623 0.0001 0.01%
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2025-12-04 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1062 1.1620 1.1065 1.1623 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1065 1.1623 1.1065 1.1623 0.0000 0.00%
2025-12-02 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1065 1.1623 1.1066 1.1624 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1066 1.1624 1.1623 1.1623 0.0001 0.01%
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2025-11-18 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1624 1.1624 1.1623 1.1623 0.0001 0.01%
2025-11-17 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
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2025-11-13 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1622 1.1622 1.1622 1.1622 0.0000 0.00%
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2025-11-11 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1621 1.1621 1.1618 1.1618 0.0003 0.03%
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2025-11-06 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1618 1.1618 1.1620 1.1620 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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