国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金净值查询(025590)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1604
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳闻
近一月国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金净值查询
近一月,国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1254 |
1.1604 |
1.1254 |
1.1604 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1254 |
1.1604 |
1.1253 |
1.1603 |
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| 2026-09-14 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1253 |
1.1603 |
1.1251 |
1.1601 |
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| 2026-09-11 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1601 |
1.1251 |
1.1601 |
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| 2026-09-10 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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| 2026-09-09 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1250 |
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| 2026-09-08 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1250 |
1.1600 |
1.1250 |
1.1600 |
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| 2026-09-07 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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| 2026-09-04 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1248 |
1.1598 |
1.1248 |
1.1598 |
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| 2026-09-03 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1248 |
1.1598 |
1.1247 |
1.1597 |
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|
|
| 2026-09-02 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1247 |
1.1597 |
1.1246 |
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| 2026-09-01 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1596 |
1.1246 |
1.1596 |
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| 2026-08-31 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1246 |
1.1596 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1244 |
1.1594 |
1.1244 |
1.1594 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
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1.1594 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1245 |
1.1595 |
1.1245 |
1.1595 |
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| 2026-08-25 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1245 |
1.1595 |
1.1245 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1245 |
1.1595 |
1.1243 |
1.1593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1243 |
1.1593 |
1.1244 |
1.1594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1244 |
1.1594 |
1.1243 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1243 |
1.1593 |
1.1244 |
1.1594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1244 |
1.1594 |
1.1243 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
025590 |
国泰海通安润90天持有期中短债债券A |
1.1243 |
1.1593 |
1.1241 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
