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国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金净值查询(025590)

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今天最新净值 1.1254 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1604
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李佳闻
近一年国泰海通安润90天持有期中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590)基金累计收益率1.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1254 1.1604 1.1254 1.1604 0.0000 0.00%
2026-09-15 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1254 1.1604 1.1253 1.1603 0.0001 0.01%
2026-09-14 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1253 1.1603 1.1251 1.1601 0.0002 0.02%
2026-09-11 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1251 1.1601 1.1251 1.1601 0.0000 0.00%
2026-09-10 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1251 1.1601 1.1250 1.1600 0.0001 0.01%
2026-09-09 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1250 1.1600 1.1250 1.1600 0.0000 0.00%
2026-09-08 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1250 1.1600 1.1250 1.1600 0.0000 0.00%
2026-09-07 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1250 1.1600 1.1248 1.1598 0.0002 0.02%
2026-09-04 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1248 1.1598 1.1248 1.1598 0.0000 0.00%
2026-09-03 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1248 1.1598 1.1247 1.1597 0.0001 0.01%
2026-09-02 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1247 1.1597 1.1246 1.1596 0.0001 0.01%
2026-09-01 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1246 1.1596 1.1246 1.1596 0.0000 0.00%
2026-08-31 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1246 1.1596 1.1244 1.1594 0.0002 0.02%
2026-08-28 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1244 1.1594 1.1244 1.1594 0.0000 0.00%
2026-08-27 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1244 1.1594 1.1245 1.1595 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1245 1.1595 1.1245 1.1595 0.0000 0.00%
2026-08-25 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1245 1.1595 1.1245 1.1595 0.0000 0.00%
2026-08-24 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1245 1.1595 1.1243 1.1593 0.0002 0.02%
2026-08-21 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1243 1.1593 1.1244 1.1594 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1244 1.1594 1.1243 1.1593 0.0001 0.01%
2026-08-19 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1243 1.1593 1.1244 1.1594 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1244 1.1594 1.1243 1.1593 0.0001 0.01%
2026-08-17 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1243 1.1593 1.1241 1.1591 0.0002 0.02%
2026-08-14 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1241 1.1591 1.1240 1.1590 0.0001 0.01%
2026-08-13 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1240 1.1590 1.1239 1.1589 0.0001 0.01%
2026-08-12 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1239 1.1589 1.1238 1.1588 0.0001 0.01%
2026-08-11 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1238 1.1588 1.1238 1.1588 0.0000 0.00%
2026-08-10 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1238 1.1588 1.1236 1.1586 0.0002 0.02%
2026-08-07 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1236 1.1586 1.1235 1.1585 0.0001 0.01%
2026-08-06 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1235 1.1585 1.1235 1.1585 0.0000 0.00%
2026-08-05 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1235 1.1585 1.1234 1.1584 0.0001 0.01%
2026-08-04 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1234 1.1584 1.1233 1.1583 0.0001 0.01%
2026-08-03 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1233 1.1583 1.1233 1.1583 0.0000 0.00%
2026-07-31 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1233 1.1583 1.1232 1.1582 0.0001 0.01%
2026-07-30 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1232 1.1582 1.1231 1.1581 0.0001 0.01%
2026-07-29 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1231 1.1581 1.1230 1.1580 0.0001 0.01%
2026-07-28 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1230 1.1580 1.1231 1.1581 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1231 1.1581 1.1230 1.1580 0.0001 0.01%
2026-07-24 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1230 1.1580 1.1230 1.1580 0.0000 0.00%
2026-07-23 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1230 1.1580 1.1229 1.1579 0.0001 0.01%
2026-07-22 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1229 1.1579 1.1228 1.1578 0.0001 0.01%
2026-07-21 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1228 1.1578 1.1227 1.1577 0.0001 0.01%
2026-07-20 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1227 1.1577 1.1227 1.1577 0.0000 0.00%
2026-07-17 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1227 1.1577 1.1226 1.1576 0.0001 0.01%
2026-07-16 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1226 1.1576 1.1226 1.1576 0.0000 0.00%
2026-07-15 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1226 1.1576 1.1226 1.1576 0.0000 0.00%
2026-07-14 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1226 1.1576 1.1225 1.1575 0.0001 0.01%
2026-07-13 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1225 1.1575 1.1224 1.1574 0.0001 0.01%
2026-07-10 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1224 1.1574 1.1223 1.1573 0.0001 0.01%
2026-07-09 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1223 1.1573 1.1223 1.1573 0.0000 0.00%
2026-07-08 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1223 1.1573 1.1222 1.1572 0.0001 0.01%
2026-07-07 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1222 1.1572 1.1222 1.1572 0.0000 0.00%
2026-07-06 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1222 1.1572 1.1218 1.1568 0.0004 0.04%
2026-07-03 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1218 1.1568 1.1218 1.1568 0.0000 0.00%
2026-07-02 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1218 1.1568 1.1217 1.1567 0.0001 0.01%
2026-07-01 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1217 1.1567 1.1219 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1219 1.1569 1.1219 1.1569 0.0000 0.00%
2026-06-29 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1219 1.1569 1.1218 1.1568 0.0001 0.01%
2026-06-26 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1218 1.1568 1.1217 1.1567 0.0001 0.01%
2026-06-25 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1217 1.1567 1.1213 1.1563 0.0004 0.04%
2026-06-24 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1213 1.1563 1.1213 1.1563 0.0000 0.00%
2026-06-23 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1213 1.1563 1.1215 1.1565 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1215 1.1565 1.1214 1.1564 0.0001 0.01%
2026-06-18 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1214 1.1564 1.1213 1.1563 0.0001 0.01%
2026-06-17 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1213 1.1563 1.1214 1.1564 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1214 1.1564 1.1205 1.1555 0.0009 0.08%
2026-06-15 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1205 1.1555 1.1203 1.1553 0.0002 0.02%
2026-06-12 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1203 1.1553 1.1203 1.1553 0.0000 0.00%
2026-06-11 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1203 1.1553 1.1205 1.1555 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1205 1.1555 1.1206 1.1556 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1206 1.1556 1.1208 1.1558 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1208 1.1558 1.1205 1.1555 0.0003 0.03%
2026-06-05 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1205 1.1555 1.1205 1.1555 0.0000 0.00%
2026-06-04 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1205 1.1555 1.1205 1.1555 0.0000 0.00%
2026-06-03 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1205 1.1555 1.1204 1.1554 0.0001 0.01%
2026-06-02 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1204 1.1554 1.1204 1.1554 0.0000 0.00%
2026-06-01 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1204 1.1554 1.1202 1.1552 0.0002 0.02%
2026-05-29 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1202 1.1552 1.1201 1.1551 0.0001 0.01%
2026-05-28 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1201 1.1551 1.1199 1.1549 0.0002 0.02%
2026-05-27 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1199 1.1549 1.1198 1.1548 0.0001 0.01%
2026-05-26 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1198 1.1548 1.1197 1.1547 0.0001 0.01%
2026-05-25 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1197 1.1547 1.1195 1.1545 0.0002 0.02%
2026-05-22 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1195 1.1545 1.1195 1.1545 0.0000 0.00%
2026-05-21 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1195 1.1545 1.1194 1.1544 0.0001 0.01%
2026-05-20 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1194 1.1544 1.1193 1.1543 0.0001 0.01%
2026-05-19 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1193 1.1543 1.1192 1.1542 0.0001 0.01%
2026-05-18 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1192 1.1542 1.1190 1.1540 0.0002 0.02%
2026-05-15 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1190 1.1540 1.1189 1.1539 0.0001 0.01%
2026-05-14 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1189 1.1539 1.1189 1.1539 0.0000 0.00%
2026-05-13 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1189 1.1539 1.1187 1.1537 0.0002 0.02%
2026-05-12 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1187 1.1537 1.1185 1.1535 0.0002 0.02%
2026-05-11 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1185 1.1535 1.1184 1.1534 0.0001 0.01%
2026-05-08 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1184 1.1534 1.1184 1.1534 0.0000 0.00%
2026-04-30 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1182 1.1532 1.1182 1.1532 0.0000 0.00%
2026-04-29 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1182 1.1532 1.1181 1.1531 0.0001 0.01%
2026-04-28 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1181 1.1531 1.1179 1.1529 0.0002 0.02%
2026-04-27 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1179 1.1529 1.1179 1.1529 0.0000 0.00%
2026-04-24 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1179 1.1529 1.1180 1.1530 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1180 1.1530 1.1180 1.1530 0.0000 0.00%
2026-04-22 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1180 1.1530 1.1177 1.1527 0.0003 0.03%
2026-04-21 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1177 1.1527 1.1175 1.1525 0.0002 0.02%
2026-04-20 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1175 1.1525 1.1172 1.1522 0.0003 0.03%
2026-04-17 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1172 1.1522 1.1171 1.1521 0.0001 0.01%
2026-04-16 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1171 1.1521 1.1170 1.1520 0.0001 0.01%
2026-04-15 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1170 1.1520 1.1170 1.1520 0.0000 0.00%
2026-04-14 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1170 1.1520 1.1170 1.1520 0.0000 0.00%
2026-04-13 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1170 1.1520 1.1168 1.1518 0.0002 0.02%
2026-04-10 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1168 1.1518 1.1167 1.1517 0.0001 0.01%
2026-04-09 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1167 1.1517 1.1167 1.1517 0.0000 0.00%
2026-04-08 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1167 1.1517 1.1166 1.1516 0.0001 0.01%
2026-04-07 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1166 1.1516 1.1162 1.1512 0.0004 0.04%
2026-04-03 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1162 1.1512 1.1160 1.1510 0.0002 0.02%
2026-04-02 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1160 1.1510 1.1159 1.1509 0.0001 0.01%
2026-04-01 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1159 1.1509 1.1158 1.1508 0.0001 0.01%
2026-03-31 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1158 1.1508 1.1155 1.1505 0.0003 0.03%
2026-03-30 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1155 1.1505 1.1153 1.1503 0.0002 0.02%
2026-03-27 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1153 1.1503 1.1152 1.1502 0.0001 0.01%
2026-03-26 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1152 1.1502 1.1151 1.1501 0.0001 0.01%
2026-03-25 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1151 1.1501 1.1150 1.1500 0.0001 0.01%
2026-03-24 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1150 1.1500 1.1150 1.1500 0.0000 0.00%
2026-03-23 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1150 1.1500 1.1149 1.1499 0.0001 0.01%
2026-03-20 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1149 1.1499 1.1148 1.1498 0.0001 0.01%
2026-03-19 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1148 1.1498 1.1146 1.1496 0.0002 0.02%
2026-03-18 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1146 1.1496 1.1146 1.1496 0.0000 0.00%
2026-03-17 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1146 1.1496 1.1145 1.1495 0.0001 0.01%
2026-03-16 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1145 1.1495 1.1145 1.1495 0.0000 0.00%
2026-03-13 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1145 1.1495 1.1145 1.1495 0.0000 0.00%
2026-03-12 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1145 1.1495 1.1144 1.1494 0.0001 0.01%
2026-03-11 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1144 1.1494 1.1143 1.1493 0.0001 0.01%
2026-03-10 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1143 1.1493 1.1142 1.1492 0.0001 0.01%
2026-03-09 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1142 1.1492 1.1142 1.1492 0.0000 0.00%
2026-03-06 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1142 1.1492 1.1141 1.1491 0.0001 0.01%
2026-03-05 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1141 1.1491 1.1140 1.1490 0.0001 0.01%
2026-03-04 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1140 1.1490 1.1138 1.1488 0.0002 0.02%
2026-03-03 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1138 1.1488 1.1137 1.1487 0.0001 0.01%
2026-03-02 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1137 1.1487 1.1134 1.1484 0.0003 0.03%
2026-02-27 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1134 1.1484 1.1134 1.1484 0.0000 0.00%
2026-02-26 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1134 1.1484 1.1134 1.1484 0.0000 0.00%
2026-02-25 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1134 1.1484 1.1134 1.1484 0.0000 0.00%
2026-02-24 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1134 1.1484 1.1130 1.1480 0.0004 0.04%
2026-02-13 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1130 1.1480 1.1129 1.1479 0.0001 0.01%
2026-02-12 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1129 1.1479 1.1128 1.1478 0.0001 0.01%
2026-02-11 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1128 1.1478 1.1127 1.1477 0.0001 0.01%
2026-02-10 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1127 1.1477 1.1126 1.1476 0.0001 0.01%
2026-02-09 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1126 1.1476 1.1124 1.1474 0.0002 0.02%
2026-02-06 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1124 1.1474 1.1123 1.1473 0.0001 0.01%
2026-02-05 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1123 1.1473 1.1120 1.1470 0.0003 0.03%
2026-02-04 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1120 1.1470 1.1117 1.1467 0.0003 0.03%
2026-02-03 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1117 1.1467 1.1116 1.1466 0.0001 0.01%
2026-02-02 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1116 1.1466 1.1115 1.1465 0.0001 0.01%
2026-01-30 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1115 1.1465 1.1115 1.1465 0.0000 0.00%
2026-01-29 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1115 1.1465 1.1115 1.1465 0.0000 0.00%
2026-01-28 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1115 1.1465 1.1114 1.1464 0.0001 0.01%
2026-01-27 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1114 1.1464 1.1114 1.1464 0.0000 0.00%
2026-01-26 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1114 1.1464 1.1113 1.1463 0.0001 0.01%
2026-01-23 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1113 1.1463 1.1112 1.1462 0.0001 0.01%
2026-01-22 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1112 1.1462 1.1111 1.1461 0.0001 0.01%
2026-01-21 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1111 1.1461 1.1109 1.1459 0.0002 0.02%
2026-01-20 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1109 1.1459 1.1109 1.1459 0.0000 0.00%
2026-01-19 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1109 1.1459 1.1108 1.1458 0.0001 0.01%
2026-01-16 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1108 1.1458 1.1107 1.1457 0.0001 0.01%
2026-01-15 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1107 1.1457 1.1105 1.1455 0.0002 0.02%
2026-01-14 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1105 1.1455 1.1105 1.1455 0.0000 0.00%
2026-01-13 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1105 1.1455 1.1105 1.1455 0.0000 0.00%
2026-01-12 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1105 1.1455 1.1098 1.1448 0.0007 0.06%
2026-01-09 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1098 1.1448 1.1098 1.1448 0.0000 0.00%
2026-01-08 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1098 1.1448 1.1097 1.1447 0.0001 0.01%
2026-01-07 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1097 1.1447 1.1097 1.1447 0.0000 0.00%
2026-01-06 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1097 1.1447 1.1097 1.1447 0.0000 0.00%
2026-01-05 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1097 1.1447 1.1094 1.1444 0.0003 0.03%
2025-12-31 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1094 1.1444 1.1092 1.1442 0.0002 0.02%
2025-12-30 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1092 1.1442 1.1091 1.1441 0.0001 0.01%
2025-12-29 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1091 1.1441 1.1090 1.1440 0.0001 0.01%
2025-12-26 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1090 1.1440 1.1090 1.1440 0.0000 0.00%
2025-12-25 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1090 1.1440 1.1089 1.1439 0.0001 0.01%
2025-12-24 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1089 1.1439 1.1089 1.1439 0.0000 0.00%
2025-12-23 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1089 1.1439 1.1088 1.1438 0.0001 0.01%
2025-12-22 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1088 1.1438 1.1088 1.1438 0.0000 0.00%
2025-12-19 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1088 1.1438 1.1085 1.1435 0.0003 0.03%
2025-12-18 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1085 1.1435 1.1084 1.1434 0.0001 0.01%
2025-12-17 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1084 1.1434 1.1084 1.1434 0.0000 0.00%
2025-12-16 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1084 1.1434 1.1083 1.1433 0.0001 0.01%
2025-12-15 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1083 1.1433 1.1084 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1084 1.1434 1.1083 1.1433 0.0001 0.01%
2025-12-11 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1083 1.1433 1.1082 1.1432 0.0001 0.01%
2025-12-10 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1082 1.1432 1.1082 1.1432 0.0000 0.00%
2025-12-09 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1082 1.1432 1.1081 1.1431 0.0001 0.01%
2025-12-08 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1081 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2025-12-05 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2025-12-04 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1430 1.1430 1.1432 1.1432 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2025-12-02 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2025-12-01 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2025-11-28 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1430 1.1430 1.1429 1.1429 0.0001 0.01%
2025-11-27 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2025-11-26 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-11-24 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-11-21 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-11-20 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-11-19 025590 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 1.1429 1.1429 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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