光大保德信阳光混合C基金净值查询(025574)
今天最新净值
2.1068
-0.0089 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.3509
0.0077 0.3283%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1068
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6540亿
- 最近资产：3.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋 饶于晨
近一月,光大保德信阳光混合C(025574)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.0684 |
2.0684 |
2.1068 |
2.1068 |
-0.0384 |
-1.86% |
| 2026-09-14 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1068 |
2.1068 |
2.1157 |
2.1157 |
-0.0089 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1157 |
2.1157 |
2.1455 |
2.1455 |
-0.0298 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1455 |
2.1455 |
2.1725 |
2.1725 |
-0.0270 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1725 |
2.1725 |
2.1693 |
2.1693 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1693 |
2.1693 |
2.1557 |
2.1557 |
0.0136 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1557 |
2.1557 |
2.1893 |
2.1893 |
-0.0336 |
-1.56% |
| 2026-09-04 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1893 |
2.1893 |
2.1747 |
2.1747 |
0.0146 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1747 |
2.1747 |
2.1454 |
2.1454 |
0.0293 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1454 |
2.1454 |
2.1732 |
2.1732 |
-0.0278 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1732 |
2.1732 |
2.1784 |
2.1784 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1784 |
2.1784 |
2.1991 |
2.1991 |
-0.0207 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1991 |
2.1991 |
2.1717 |
2.1717 |
0.0274 |
1.26% |
| 2026-08-27 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1717 |
2.1717 |
2.1535 |
2.1535 |
0.0182 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1535 |
2.1535 |
2.1448 |
2.1448 |
0.0087 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1448 |
2.1448 |
2.1749 |
2.1749 |
-0.0301 |
-1.40% |
| 2026-08-24 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1749 |
2.1749 |
2.1753 |
2.1753 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1753 |
2.1753 |
2.1322 |
2.1322 |
0.0431 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1322 |
2.1322 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0332 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.1027 |
2.1027 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.1027 |
2.1027 |
2.0998 |
2.0998 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
025574 |
光大保德信阳光混合C |
2.0998 |
2.0998 |
2.0644 |
2.0644 |
0.0354 |
1.71% |
