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鹏安中证红利指数A基金净值查询(025570)

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今天最新净值 0.9964 -0.0052 -0.52% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0172 -0.0027 -0.2657% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9964
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.91亿元
  • 基金公司：鹏安基金管理
  • 基金经理：李云琪 郑小凡
近半年鹏安中证红利指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏安中证红利指数A(025570)基金累计收益率-2.30%
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2026-09-17 025570 鹏安中证红利指数A 0.9964 0.9964 1.0016 1.0016 -0.0052 -0.52%
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2026-09-15 025570 鹏安中证红利指数A 1.0063 1.0063 1.0120 1.0120 -0.0057 -0.56%
2026-09-14 025570 鹏安中证红利指数A 1.0120 1.0120 1.0141 1.0141 -0.0021 -0.21%
2026-09-11 025570 鹏安中证红利指数A 1.0141 1.0141 1.0308 1.0308 -0.0167 -1.62%
2026-09-10 025570 鹏安中证红利指数A 1.0308 1.0308 1.0375 1.0375 -0.0067 -0.65%
2026-09-09 025570 鹏安中证红利指数A 1.0375 1.0375 1.0268 1.0268 0.0107 1.04%
2026-09-08 025570 鹏安中证红利指数A 1.0268 1.0268 1.0141 1.0141 0.0127 1.25%
2026-09-07 025570 鹏安中证红利指数A 1.0141 1.0141 1.0259 1.0259 -0.0118 -1.16%
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2026-09-03 025570 鹏安中证红利指数A 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2026-09-02 025570 鹏安中证红利指数A 1.0232 1.0232 1.0379 1.0379 -0.0147 -1.42%
2026-09-01 025570 鹏安中证红利指数A 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2026-08-31 025570 鹏安中证红利指数A 1.0379 1.0379 1.0335 1.0335 0.0044 0.43%
2026-08-28 025570 鹏安中证红利指数A 1.0335 1.0335 1.0312 1.0312 0.0023 0.22%
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2026-08-10 025570 鹏安中证红利指数A 1.0109 1.0109 1.0012 1.0012 0.0097 0.97%
2026-08-07 025570 鹏安中证红利指数A 1.0012 1.0012 1.0025 1.0025 -0.0013 -0.13%
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2026-04-29 025570 鹏安中证红利指数A 1.0207 1.0207 1.0107 1.0107 0.0100 0.99%
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2026-04-27 025570 鹏安中证红利指数A 1.0012 1.0012 1.0030 1.0030 -0.0018 -0.18%
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2026-04-23 025570 鹏安中证红利指数A 1.0048 1.0048 1.0006 1.0006 0.0042 0.42%
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2026-04-13 025570 鹏安中证红利指数A 0.9890 0.9890 0.9900 0.9900 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 025570 鹏安中证红利指数A 0.9900 0.9900 0.9874 0.9874 0.0026 0.26%
2026-04-09 025570 鹏安中证红利指数A 0.9874 0.9874 0.9951 0.9951 -0.0077 -0.77%
2026-04-08 025570 鹏安中证红利指数A 0.9951 0.9951 0.9851 0.9851 0.0100 1.02%
2026-04-07 025570 鹏安中证红利指数A 0.9851 0.9851 0.9810 0.9810 0.0041 0.42%
2026-04-03 025570 鹏安中证红利指数A 0.9810 0.9810 0.9967 0.9967 -0.0157 -1.58%
2026-04-02 025570 鹏安中证红利指数A 0.9967 0.9967 0.9959 0.9959 0.0008 0.08%
2026-04-01 025570 鹏安中证红利指数A 0.9959 0.9959 0.9946 0.9946 0.0013 0.13%
2026-03-31 025570 鹏安中证红利指数A 0.9946 0.9946 1.0056 1.0056 -0.0110 -1.09%
2026-03-30 025570 鹏安中证红利指数A 1.0056 1.0056 0.9989 0.9989 0.0067 0.67%
2026-03-27 025570 鹏安中证红利指数A 0.9989 0.9989 0.9971 0.9971 0.0018 0.18%
2026-03-26 025570 鹏安中证红利指数A 0.9971 0.9971 0.9971 0.9971 0.0000 0.00%
2026-03-25 025570 鹏安中证红利指数A 0.9971 0.9971 0.9942 0.9942 0.0029 0.29%
2026-03-24 025570 鹏安中证红利指数A 0.9942 0.9942 0.9796 0.9796 0.0146 1.49%
2026-03-23 025570 鹏安中证红利指数A 0.9796 0.9796 1.0038 1.0038 -0.0242 -2.41%
2026-03-20 025570 鹏安中证红利指数A 1.0038 1.0038 1.0081 1.0081 -0.0043 -0.43%
2026-03-19 025570 鹏安中证红利指数A 1.0081 1.0081 1.0142 1.0142 -0.0061 -0.60%
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鹏安基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏安核心优选混合发起式C 0.6964 1.50%
鹏安核心优选混合发起式A 0.6957 1.49%
鹏安中证红利指数A 0.9949 -0.15%
鹏安中证红利指数C 0.9912 -0.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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