鹏安中证红利指数A基金净值查询(025570)
今天最新净值
1.0063
-0.0057 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0172
-0.0027 -0.2657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0063
- 成立日期：2025-10-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.91亿元
- 基金公司：鹏安基金管理
- 基金经理：李云琪 郑小凡
近一月,鹏安中证红利指数A(025570)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0167 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0107 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0127 |
1.25% |
| 2026-09-07 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0147 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0126 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0060 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
025570 |
鹏安中证红利指数A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0037 |
0.37% |
