光大保德信阳光启明星创新驱动混合D基金净值查询(025560)
今天最新净值
1.8560
0.0352 1.93%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8910
0.0307 1.6505%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8560
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0865亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：王明旭
近半年光大保德信阳光启明星创新驱动混合D基金净值查询
近半年,光大保德信阳光启明星创新驱动混合D(025560)基金累计收益率-2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8474 |
1.8474 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2026-09-16 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8560 |
1.8560 |
1.8208 |
1.8208 |
0.0352 |
1.93% |
| 2026-09-15 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8208 |
1.8208 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8245 |
1.8245 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0185 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8430 |
1.8430 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.0206 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8636 |
1.8636 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0190 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8826 |
1.8826 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8809 |
1.8809 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8850 |
1.8850 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0538 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8312 |
1.8312 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0256 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-03 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8568 |
1.8568 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8559 |
1.8559 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0251 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8810 |
1.8810 |
1.8989 |
1.8989 |
-0.0179 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8989 |
1.8989 |
1.8905 |
1.8905 |
0.0084 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8905 |
1.8905 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9095 |
1.9095 |
1.8753 |
1.8753 |
0.0342 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8753 |
1.8753 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0158 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8595 |
1.8595 |
1.8705 |
1.8705 |
-0.0110 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8705 |
1.8705 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0467 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9172 |
1.9172 |
1.8961 |
1.8961 |
0.0211 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8961 |
1.8961 |
1.8961 |
1.8961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8961 |
1.8961 |
2.0064 |
2.0064 |
-0.1103 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0064 |
2.0064 |
2.0072 |
2.0072 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0072 |
2.0072 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0694 |
3.58% |
| 2026-08-14 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9378 |
1.9378 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0138 |
0.72% |
|
|
| 2026-08-13 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9240 |
1.9240 |
1.9295 |
1.9295 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9295 |
1.9295 |
1.9039 |
1.9039 |
0.0256 |
1.34% |
| 2026-08-11 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9039 |
1.9039 |
1.9148 |
1.9148 |
-0.0109 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9148 |
1.9148 |
1.9266 |
1.9266 |
-0.0118 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9266 |
1.9266 |
1.8905 |
1.8905 |
0.0361 |
1.91% |
| 2026-08-06 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8905 |
1.8905 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0072 |
0.38% |
| 2026-08-05 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8833 |
1.8833 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0437 |
2.38% |
| 2026-08-04 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8396 |
1.8396 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0777 |
4.41% |
| 2026-08-03 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7619 |
1.7619 |
1.8097 |
1.8097 |
-0.0478 |
-2.64% |
| 2026-07-31 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8097 |
1.8097 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0273 |
1.53% |
| 2026-07-30 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7824 |
1.7824 |
1.8707 |
1.8707 |
-0.0883 |
-4.72% |
| 2026-07-29 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8707 |
1.8707 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8686 |
1.8686 |
1.9845 |
1.9845 |
-0.1159 |
-5.84% |
| 2026-07-27 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9845 |
1.9845 |
1.9373 |
1.9373 |
0.0472 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9373 |
1.9373 |
1.9612 |
1.9612 |
-0.0239 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9612 |
1.9612 |
1.9761 |
1.9761 |
-0.0149 |
-0.75% |
| 2026-07-22 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9761 |
1.9761 |
2.0214 |
2.0214 |
-0.0453 |
-2.24% |
| 2026-07-21 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0214 |
2.0214 |
1.8685 |
1.8685 |
0.1529 |
8.18% |
| 2026-07-20 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8685 |
1.8685 |
1.8882 |
1.8882 |
-0.0197 |
-1.04% |
| 2026-07-17 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8882 |
1.8882 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.1280 |
-6.35% |
| 2026-07-16 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0162 |
2.0162 |
2.0934 |
2.0934 |
-0.0772 |
-3.83% |
| 2026-07-15 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0934 |
2.0934 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0376 |
-1.76% |
| 2026-07-14 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1310 |
2.1310 |
2.0663 |
2.0663 |
0.0647 |
3.13% |
| 2026-07-13 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0663 |
2.0663 |
2.1252 |
2.1252 |
-0.0589 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1252 |
2.1252 |
2.2053 |
2.2053 |
-0.0801 |
-3.63% |
| 2026-07-09 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2053 |
2.2053 |
2.1287 |
2.1287 |
0.0766 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1287 |
2.1287 |
2.1512 |
2.1512 |
-0.0225 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1512 |
2.1512 |
2.1739 |
2.1739 |
-0.0227 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1739 |
2.1739 |
2.2031 |
2.2031 |
-0.0292 |
-1.33% |
| 2026-07-03 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2031 |
2.2031 |
2.1982 |
2.1982 |
0.0049 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1982 |
2.1982 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.1448 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.3430 |
2.3430 |
2.3913 |
2.3913 |
-0.0483 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.3913 |
2.3913 |
2.3173 |
2.3173 |
0.0740 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.3173 |
2.3173 |
2.2894 |
2.2894 |
0.0279 |
1.22% |
| 2026-06-26 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2894 |
2.2894 |
2.3489 |
2.3489 |
-0.0595 |
-2.53% |
| 2026-06-25 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.3489 |
2.3489 |
2.2982 |
2.2982 |
0.0507 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2982 |
2.2982 |
2.2283 |
2.2283 |
0.0699 |
3.14% |
| 2026-06-23 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2283 |
2.2283 |
2.2981 |
2.2981 |
-0.0698 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2981 |
2.2981 |
2.2557 |
2.2557 |
0.0424 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2557 |
2.2557 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0333 |
1.50% |
| 2026-06-17 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.2224 |
2.2224 |
2.1792 |
2.1792 |
0.0432 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1792 |
2.1792 |
2.1691 |
2.1691 |
0.0101 |
0.47% |
| 2026-06-15 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1691 |
2.1691 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0891 |
4.28% |
| 2026-06-12 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0800 |
2.0800 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0198 |
0.96% |
| 2026-06-11 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0602 |
2.0602 |
2.0669 |
2.0669 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0669 |
2.0669 |
2.0952 |
2.0952 |
-0.0283 |
-1.35% |
| 2026-06-09 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0952 |
2.0952 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0737 |
3.65% |
| 2026-06-08 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0215 |
2.0215 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0474 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0689 |
2.0689 |
2.1381 |
2.1381 |
-0.0692 |
-3.24% |
| 2026-06-04 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1381 |
2.1381 |
2.1424 |
2.1424 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2026-06-03 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1424 |
2.1424 |
2.1103 |
2.1103 |
0.0321 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1103 |
2.1103 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0533 |
2.59% |
| 2026-06-01 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0570 |
2.0570 |
2.0952 |
2.0952 |
-0.0382 |
-1.82% |
| 2026-05-29 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0952 |
2.0952 |
2.1373 |
2.1373 |
-0.0421 |
-1.97% |
| 2026-05-28 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1373 |
2.1373 |
2.1080 |
2.1080 |
0.0293 |
1.39% |
| 2026-05-27 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1080 |
2.1080 |
2.1273 |
2.1273 |
-0.0193 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1273 |
2.1273 |
2.1368 |
2.1368 |
-0.0095 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1368 |
2.1368 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0168 |
0.79% |
| 2026-05-22 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1200 |
2.1200 |
2.0624 |
2.0624 |
0.0576 |
2.79% |
| 2026-05-21 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0624 |
2.0624 |
2.1357 |
2.1357 |
-0.0733 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1357 |
2.1357 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0227 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1130 |
2.1130 |
2.1058 |
2.1058 |
0.0072 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1058 |
2.1058 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0034 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1024 |
2.1024 |
2.1335 |
2.1335 |
-0.0311 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1335 |
2.1335 |
2.1697 |
2.1697 |
-0.0362 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1697 |
2.1697 |
2.1376 |
2.1376 |
0.0321 |
1.50% |
| 2026-05-12 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1376 |
2.1376 |
2.1236 |
2.1236 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.1236 |
2.1236 |
2.0899 |
2.0899 |
0.0337 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0899 |
2.0899 |
2.0975 |
2.0975 |
-0.0076 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0406 |
2.0406 |
2.0493 |
2.0493 |
-0.0087 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0493 |
2.0493 |
2.0146 |
2.0146 |
0.0347 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0146 |
2.0146 |
2.0344 |
2.0344 |
-0.0198 |
-0.97% |
| 2026-04-27 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0344 |
2.0344 |
2.0291 |
2.0291 |
0.0053 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0291 |
2.0291 |
2.0318 |
2.0318 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0318 |
2.0318 |
2.0519 |
2.0519 |
-0.0201 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0519 |
2.0519 |
2.0226 |
2.0226 |
0.0293 |
1.45% |
| 2026-04-21 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0226 |
2.0226 |
2.0147 |
2.0147 |
0.0079 |
0.39% |
| 2026-04-20 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0147 |
2.0147 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0058 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0089 |
2.0089 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0184 |
0.92% |
| 2026-04-16 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9905 |
1.9905 |
1.9426 |
1.9426 |
0.0479 |
2.47% |
| 2026-04-15 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9426 |
1.9426 |
1.9617 |
1.9617 |
-0.0191 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9617 |
1.9617 |
1.9392 |
1.9392 |
0.0225 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9392 |
1.9392 |
1.9393 |
1.9393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9393 |
1.9393 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0238 |
1.24% |
| 2026-04-09 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9155 |
1.9155 |
1.9169 |
1.9169 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9169 |
1.9169 |
1.8378 |
1.8378 |
0.0791 |
4.30% |
| 2026-04-07 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8378 |
1.8378 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0229 |
1.26% |
| 2026-04-03 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8149 |
1.8149 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8155 |
1.8155 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0270 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8425 |
1.8425 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0355 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8070 |
1.8070 |
1.8403 |
1.8403 |
-0.0333 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8403 |
1.8403 |
1.8382 |
1.8382 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8382 |
1.8382 |
1.8272 |
1.8272 |
0.0110 |
0.60% |
| 2026-03-26 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8272 |
1.8272 |
1.8465 |
1.8465 |
-0.0193 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8465 |
1.8465 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0309 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8156 |
1.8156 |
1.7814 |
1.7814 |
0.0342 |
1.92% |
| 2026-03-23 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.7814 |
1.7814 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0606 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8420 |
1.8420 |
1.8392 |
1.8392 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8392 |
1.8392 |
1.8879 |
1.8879 |
-0.0487 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
025560 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8879 |
1.8879 |
1.8603 |
1.8603 |
0.0276 |
1.48% |
