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光大保德信阳光启明星创新驱动混合C基金净值查询(025559)

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今天最新净值 0.8793 -0.0017 -0.19% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8793
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2342亿
  • 最近资产：1.91亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王明旭
近半年光大保德信阳光启明星创新驱动混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,光大保德信阳光启明星创新驱动混合C(025559)基金累计收益率-5.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8962 0.8962 0.8793 0.8793 0.0169 1.92%
2026-09-15 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8793 0.8793 0.8810 0.8810 -0.0017 -0.19%
2026-09-14 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8810 0.8810 0.8901 0.8901 -0.0091 -1.02%
2026-09-11 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8901 0.8901 0.9000 0.9000 -0.0099 -1.10%
2026-09-10 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9000 0.9000 0.9092 0.9092 -0.0092 -1.01%
2026-09-09 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9092 0.9092 0.9084 0.9084 0.0008 0.09%
2026-09-08 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9084 0.9084 0.9105 0.9105 -0.0021 -0.23%
2026-09-07 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9105 0.9105 0.8845 0.8845 0.0260 2.94%
2026-09-04 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8845 0.8845 0.8969 0.8969 -0.0124 -1.38%
2026-09-03 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8969 0.8969 0.8965 0.8965 0.0004 0.04%
2026-09-02 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8965 0.8965 0.9087 0.9087 -0.0122 -1.34%
2026-09-01 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9087 0.9087 0.9173 0.9173 -0.0086 -0.94%
2026-08-31 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9173 0.9173 0.9134 0.9134 0.0039 0.43%
2026-08-28 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9134 0.9134 0.9225 0.9225 -0.0091 -0.99%
2026-08-27 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9225 0.9225 0.9060 0.9060 0.0165 1.82%
2026-08-26 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9060 0.9060 0.8984 0.8984 0.0076 0.85%
2026-08-25 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8984 0.8984 0.9038 0.9038 -0.0054 -0.60%
2026-08-24 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9038 0.9038 0.9264 0.9264 -0.0226 -2.44%
2026-08-21 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9264 0.9264 0.9163 0.9163 0.0101 1.10%
2026-08-20 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9163 0.9163 0.9163 0.9163 0.0000 0.00%
2026-08-19 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9163 0.9163 0.9696 0.9696 -0.0533 -5.50%
2026-08-18 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9696 0.9696 0.9700 0.9700 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9700 0.9700 0.9366 0.9366 0.0334 3.57%
2026-08-14 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9366 0.9366 0.9299 0.9299 0.0067 0.72%
2026-08-13 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9299 0.9299 0.9326 0.9326 -0.0027 -0.29%
2026-08-12 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9326 0.9326 0.9202 0.9202 0.0124 1.35%
2026-08-11 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9202 0.9202 0.9255 0.9255 -0.0053 -0.57%
2026-08-10 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9255 0.9255 0.9313 0.9313 -0.0058 -0.62%
2026-08-07 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9313 0.9313 0.9139 0.9139 0.0174 1.90%
2026-08-06 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9139 0.9139 0.9104 0.9104 0.0035 0.38%
2026-08-05 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9104 0.9104 0.8893 0.8893 0.0211 2.37%
2026-08-04 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8893 0.8893 0.8518 0.8518 0.0375 4.40%
2026-08-03 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8518 0.8518 0.8750 0.8750 -0.0232 -2.65%
2026-07-31 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8750 0.8750 0.8618 0.8618 0.0132 1.53%
2026-07-30 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8618 0.8618 0.9045 0.9045 -0.0427 -4.72%
2026-07-29 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9045 0.9045 0.9035 0.9035 0.0010 0.11%
2026-07-28 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9035 0.9035 0.9596 0.9596 -0.0561 -5.85%
2026-07-27 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9596 0.9596 0.9369 0.9369 0.0227 2.42%
2026-07-24 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9369 0.9369 0.9484 0.9484 -0.0115 -1.21%
2026-07-23 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9484 0.9484 0.9557 0.9557 -0.0073 -0.76%
2026-07-22 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9557 0.9557 0.9776 0.9776 -0.0219 -2.24%
2026-07-21 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9776 0.9776 0.9037 0.9037 0.0739 8.18%
2026-07-20 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9037 0.9037 0.9133 0.9133 -0.0096 -1.05%
2026-07-17 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9133 0.9133 0.9752 0.9752 -0.0619 -6.35%
2026-07-16 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9752 0.9752 1.0126 1.0126 -0.0374 -3.84%
2026-07-15 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0126 1.0126 1.0308 1.0308 -0.0182 -1.77%
2026-07-14 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0308 1.0308 0.9995 0.9995 0.0313 3.13%
2026-07-13 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9995 0.9995 1.0281 1.0281 -0.0286 -2.78%
2026-07-10 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0281 1.0281 1.0669 1.0669 -0.0388 -3.64%
2026-07-09 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0669 1.0669 1.0299 1.0299 0.0370 3.59%
2026-07-08 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0299 1.0299 1.0408 1.0408 -0.0109 -1.05%
2026-07-07 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0408 1.0408 1.0518 1.0518 -0.0110 -1.05%
2026-07-06 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0518 1.0518 1.0660 1.0660 -0.0142 -1.33%
2026-07-03 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0660 1.0660 1.0636 1.0636 0.0024 0.23%
2026-07-02 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0636 1.0636 1.1338 1.1338 -0.0702 -6.19%
2026-07-01 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.1338 1.1338 1.1571 1.1571 -0.0233 -2.01%
2026-06-30 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.1571 1.1571 1.1214 1.1214 0.0357 3.18%
2026-06-29 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.1214 1.1214 1.1080 1.1080 0.0134 1.21%
2026-06-26 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.1080 1.1080 1.1368 1.1368 -0.0288 -2.53%
2026-06-25 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.1368 1.1368 1.1123 1.1123 0.0245 2.20%
2026-06-24 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.1123 1.1123 1.0785 1.0785 0.0338 3.13%
2026-06-23 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0785 1.0785 1.1123 1.1123 -0.0338 -3.04%
2026-06-22 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.1123 1.1123 1.0919 1.0919 0.0204 1.87%
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2026-06-16 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0549 1.0549 1.0501 1.0501 0.0048 0.46%
2026-06-15 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0501 1.0501 1.0070 1.0070 0.0431 4.28%
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2026-06-11 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9975 0.9975 1.0007 1.0007 -0.0032 -0.32%
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2026-06-08 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9788 0.9788 1.0018 1.0018 -0.0230 -2.30%
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2026-06-04 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0354 1.0354 1.0375 1.0375 -0.0021 -0.20%
2026-06-03 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0375 1.0375 1.0220 1.0220 0.0155 1.52%
2026-06-02 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0220 1.0220 0.9962 0.9962 0.0258 2.59%
2026-06-01 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9962 0.9962 1.0148 1.0148 -0.0186 -1.83%
2026-05-29 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0148 1.0148 1.0352 1.0352 -0.0204 -1.97%
2026-05-28 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0352 1.0352 1.0210 1.0210 0.0142 1.39%
2026-05-27 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0210 1.0210 1.0304 1.0304 -0.0094 -0.91%
2026-05-26 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0304 1.0304 1.0350 1.0350 -0.0046 -0.44%
2026-05-25 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0350 1.0350 1.0270 1.0270 0.0080 0.78%
2026-05-22 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0270 1.0270 0.9991 0.9991 0.0279 2.79%
2026-05-21 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9991 0.9991 1.0347 1.0347 -0.0356 -3.44%
2026-05-20 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0347 1.0347 1.0237 1.0237 0.0110 1.07%
2026-05-19 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0237 1.0237 1.0202 1.0202 0.0035 0.34%
2026-05-18 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0202 1.0202 1.0186 1.0186 0.0016 0.16%
2026-05-15 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0186 1.0186 1.0337 1.0337 -0.0151 -1.46%
2026-05-14 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0337 1.0337 1.0513 1.0513 -0.0176 -1.67%
2026-05-13 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0513 1.0513 1.0358 1.0358 0.0155 1.50%
2026-05-12 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0358 1.0358 1.0290 1.0290 0.0068 0.66%
2026-05-11 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0290 1.0290 1.0128 1.0128 0.0162 1.60%
2026-05-08 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 1.0128 1.0128 1.0165 1.0165 -0.0037 -0.36%
2026-04-30 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9891 0.9891 0.9933 0.9933 -0.0042 -0.42%
2026-04-29 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9933 0.9933 0.9765 0.9765 0.0168 1.72%
2026-04-28 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9765 0.9765 0.9862 0.9862 -0.0097 -0.98%
2026-04-27 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9862 0.9862 0.9837 0.9837 0.0025 0.25%
2026-04-24 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9837 0.9837 0.9850 0.9850 -0.0013 -0.13%
2026-04-23 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9850 0.9850 0.9948 0.9948 -0.0098 -0.99%
2026-04-22 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9948 0.9948 0.9806 0.9806 0.0142 1.45%
2026-04-21 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9806 0.9806 0.9768 0.9768 0.0038 0.39%
2026-04-20 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9768 0.9768 0.9741 0.9741 0.0027 0.28%
2026-04-17 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9741 0.9741 0.9652 0.9652 0.0089 0.92%
2026-04-16 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9652 0.9652 0.9420 0.9420 0.0232 2.46%
2026-04-15 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9420 0.9420 0.9513 0.9513 -0.0093 -0.98%
2026-04-14 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9513 0.9513 0.9404 0.9404 0.0109 1.16%
2026-04-13 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9404 0.9404 0.9405 0.9405 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9405 0.9405 0.9290 0.9290 0.0115 1.24%
2026-04-09 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9290 0.9290 0.9297 0.9297 -0.0007 -0.08%
2026-04-08 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9297 0.9297 0.8913 0.8913 0.0384 4.31%
2026-04-07 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8913 0.8913 0.8804 0.8804 0.0109 1.24%
2026-04-03 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8804 0.8804 0.8807 0.8807 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8807 0.8807 0.8938 0.8938 -0.0131 -1.47%
2026-04-01 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8938 0.8938 0.8766 0.8766 0.0172 1.96%
2026-03-31 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8766 0.8766 0.8928 0.8928 -0.0162 -1.81%
2026-03-30 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8928 0.8928 0.8918 0.8918 0.0010 0.11%
2026-03-27 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8918 0.8918 0.8865 0.8865 0.0053 0.60%
2026-03-26 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8865 0.8865 0.8959 0.8959 -0.0094 -1.05%
2026-03-25 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8959 0.8959 0.8809 0.8809 0.0150 1.70%
2026-03-24 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8809 0.8809 0.8643 0.8643 0.0166 1.92%
2026-03-23 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8643 0.8643 0.8938 0.8938 -0.0295 -3.30%
2026-03-20 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8938 0.8938 0.8925 0.8925 0.0013 0.15%
2026-03-19 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8925 0.8925 0.9162 0.9162 -0.0237 -2.59%
2026-03-18 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.9162 0.9162 0.9028 0.9028 0.0134 1.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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