光大保德信阳光启明星创新驱动混合C基金净值查询(025559)
今天最新净值
0.8810
-0.0091 -1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9177
0.0149 1.6505%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8810
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2342亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：王明旭
近一周光大保德信阳光启明星创新驱动混合C基金净值查询
近一周,光大保德信阳光启明星创新驱动混合C(025559)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025559 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C |
0.8793 |
0.8793 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
025559 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
025559 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0099 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
025559 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0092 |
-1.01% |
