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光大保德信阳光启明星创新驱动混合C - 基金主页(代码:025559)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8793 -0.0017 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9177 0.0149 1.6505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8793
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2342亿
最近资产：1.91亿
基金公司：
基金经理：王明旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.85%	-3.20%	-6.12%	-16.27%	-	-	-	14.42%
同类排名	2120/4982	3955/5419	3687/5423	4146/5358				-

光大保德信阳光启明星创新驱动混合C(025559)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8962	1.92%
2026-09-15	0.8793	-0.19%
2026-09-14	0.8810	-1.02%
2026-09-11	0.8901	-1.10%
2026-09-10	0.9000	-1.01%
2026-09-09	0.9092	0.09%

光大保德信阳光启明星创新驱动混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.83%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.18%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	3.74%	1.64%
605117	德业股份	0.0000	3.64%	-1.39%
688037	芯源微	0.0000	3.02%	1.69%
300567	精测电子	0.0000	2.85%	4.26%
688627	精智达	0.0000	2.84%	4.39%
688012	中微公司	0.0000	2.75%	0.99%
688409	富创精密	0.0000	2.73%	5.72%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.32%	12.89%

光大保德信阳光启明星创新驱动混合C(025559)基金档案

基金代码	025559	基金简称	光大保德信阳光启明星创新驱动混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王明旭	基金托管人		基金公司
最近资产	1.91亿	最近份额	2.2342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%