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博时裕益混合C基金净值查询(025556)

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今天最新净值 3.2427 -0.0321 -0.98% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.3446 0.0166 0.5000% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.2427
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4405亿
  • 最近资产：1.28亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王冠桥
近一年博时裕益混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时裕益混合C(025556)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025556 博时裕益混合C 3.2077 3.2077 3.2427 3.2427 -0.0350 -1.09%
2026-09-15 025556 博时裕益混合C 3.2427 3.2427 3.2748 3.2748 -0.0321 -0.98%
2026-09-14 025556 博时裕益混合C 3.2748 3.2748 3.2626 3.2626 0.0122 0.37%
2026-09-11 025556 博时裕益混合C 3.2626 3.2626 3.3108 3.3108 -0.0482 -1.46%
2026-09-10 025556 博时裕益混合C 3.3108 3.3108 3.3316 3.3316 -0.0208 -0.62%
2026-09-09 025556 博时裕益混合C 3.3316 3.3316 3.3293 3.3293 0.0023 0.07%
2026-09-08 025556 博时裕益混合C 3.3293 3.3293 3.3481 3.3481 -0.0188 -0.56%
2026-09-07 025556 博时裕益混合C 3.3481 3.3481 3.3787 3.3787 -0.0306 -0.91%
2026-09-04 025556 博时裕益混合C 3.3787 3.3787 3.3830 3.3830 -0.0043 -0.13%
2026-09-03 025556 博时裕益混合C 3.3830 3.3830 3.3451 3.3451 0.0379 1.13%
2026-09-02 025556 博时裕益混合C 3.3451 3.3451 3.4008 3.4008 -0.0557 -1.64%
2026-09-01 025556 博时裕益混合C 3.4008 3.4008 3.3949 3.3949 0.0059 0.17%
2026-08-31 025556 博时裕益混合C 3.3949 3.3949 3.3690 3.3690 0.0259 0.77%
2026-08-28 025556 博时裕益混合C 3.3690 3.3690 3.3673 3.3673 0.0017 0.05%
2026-08-27 025556 博时裕益混合C 3.3673 3.3673 3.3476 3.3476 0.0197 0.59%
2026-08-26 025556 博时裕益混合C 3.3476 3.3476 3.3119 3.3119 0.0357 1.08%
2026-08-25 025556 博时裕益混合C 3.3119 3.3119 3.3023 3.3023 0.0096 0.29%
2026-08-24 025556 博时裕益混合C 3.3023 3.3023 3.3326 3.3326 -0.0303 -0.91%
2026-08-21 025556 博时裕益混合C 3.3326 3.3326 3.3249 3.3249 0.0077 0.23%
2026-08-20 025556 博时裕益混合C 3.3249 3.3249 3.3233 3.3233 0.0016 0.05%
2026-08-19 025556 博时裕益混合C 3.3233 3.3233 3.3762 3.3762 -0.0529 -1.57%
2026-08-18 025556 博时裕益混合C 3.3762 3.3762 3.3718 3.3718 0.0044 0.13%
2026-08-17 025556 博时裕益混合C 3.3718 3.3718 3.3465 3.3465 0.0253 0.76%
2026-08-14 025556 博时裕益混合C 3.3465 3.3465 3.3563 3.3563 -0.0098 -0.29%
2026-08-13 025556 博时裕益混合C 3.3563 3.3563 3.3654 3.3654 -0.0091 -0.27%
2026-08-12 025556 博时裕益混合C 3.3654 3.3654 3.3689 3.3689 -0.0035 -0.10%
2026-08-11 025556 博时裕益混合C 3.3689 3.3689 3.3938 3.3938 -0.0249 -0.73%
2026-08-10 025556 博时裕益混合C 3.3938 3.3938 3.3695 3.3695 0.0243 0.72%
2026-08-07 025556 博时裕益混合C 3.3695 3.3695 3.3578 3.3578 0.0117 0.35%
2026-08-06 025556 博时裕益混合C 3.3578 3.3578 3.3813 3.3813 -0.0235 -0.69%
2026-08-05 025556 博时裕益混合C 3.3813 3.3813 3.3426 3.3426 0.0387 1.16%
2026-08-04 025556 博时裕益混合C 3.3426 3.3426 3.3422 3.3422 0.0004 0.01%
2026-08-03 025556 博时裕益混合C 3.3422 3.3422 3.3567 3.3567 -0.0145 -0.43%
2026-07-31 025556 博时裕益混合C 3.3567 3.3567 3.3627 3.3627 -0.0060 -0.18%
2026-07-30 025556 博时裕益混合C 3.3627 3.3627 3.3647 3.3647 -0.0020 -0.06%
2026-07-29 025556 博时裕益混合C 3.3647 3.3647 3.3327 3.3327 0.0320 0.96%
2026-07-28 025556 博时裕益混合C 3.3327 3.3327 3.3560 3.3560 -0.0233 -0.69%
2026-07-27 025556 博时裕益混合C 3.3560 3.3560 3.3311 3.3311 0.0249 0.75%
2026-07-24 025556 博时裕益混合C 3.3311 3.3311 3.3904 3.3904 -0.0593 -1.75%
2026-07-23 025556 博时裕益混合C 3.3904 3.3904 3.3549 3.3549 0.0355 1.06%
2026-07-22 025556 博时裕益混合C 3.3549 3.3549 3.3335 3.3335 0.0214 0.64%
2026-07-21 025556 博时裕益混合C 3.3335 3.3335 3.2654 3.2654 0.0681 2.09%
2026-07-20 025556 博时裕益混合C 3.2654 3.2654 3.1619 3.1619 0.1035 3.27%
2026-07-17 025556 博时裕益混合C 3.1619 3.1619 3.2343 3.2343 -0.0724 -2.24%
2026-07-16 025556 博时裕益混合C 3.2343 3.2343 3.2571 3.2571 -0.0228 -0.70%
2026-07-15 025556 博时裕益混合C 3.2571 3.2571 3.2353 3.2353 0.0218 0.67%
2026-07-14 025556 博时裕益混合C 3.2353 3.2353 3.2072 3.2072 0.0281 0.88%
2026-07-13 025556 博时裕益混合C 3.2072 3.2072 3.2103 3.2103 -0.0031 -0.10%
2026-07-10 025556 博时裕益混合C 3.2103 3.2103 3.2423 3.2423 -0.0320 -0.99%
2026-07-09 025556 博时裕益混合C 3.2423 3.2423 3.2108 3.2108 0.0315 0.98%
2026-07-08 025556 博时裕益混合C 3.2108 3.2108 3.2189 3.2189 -0.0081 -0.25%
2026-07-07 025556 博时裕益混合C 3.2189 3.2189 3.2456 3.2456 -0.0267 -0.82%
2026-07-06 025556 博时裕益混合C 3.2456 3.2456 3.2279 3.2279 0.0177 0.55%
2026-07-03 025556 博时裕益混合C 3.2279 3.2279 3.1701 3.1701 0.0578 1.82%
2026-07-02 025556 博时裕益混合C 3.1701 3.1701 3.2102 3.2102 -0.0401 -1.25%
2026-07-01 025556 博时裕益混合C 3.2102 3.2102 3.1961 3.1961 0.0141 0.44%
2026-06-30 025556 博时裕益混合C 3.1961 3.1961 3.2121 3.2121 -0.0160 -0.50%
2026-06-29 025556 博时裕益混合C 3.2121 3.2121 3.1508 3.1508 0.0613 1.95%
2026-06-26 025556 博时裕益混合C 3.1508 3.1508 3.2432 3.2432 -0.0924 -2.85%
2026-06-25 025556 博时裕益混合C 3.2432 3.2432 3.2559 3.2559 -0.0127 -0.39%
2026-06-24 025556 博时裕益混合C 3.2559 3.2559 3.2240 3.2240 0.0319 0.99%
2026-06-23 025556 博时裕益混合C 3.2240 3.2240 3.3233 3.3233 -0.0993 -2.99%
2026-06-22 025556 博时裕益混合C 3.3233 3.3233 3.2452 3.2452 0.0781 2.41%
2026-06-18 025556 博时裕益混合C 3.2452 3.2452 3.2958 3.2958 -0.0506 -1.54%
2026-06-17 025556 博时裕益混合C 3.2958 3.2958 3.2867 3.2867 0.0091 0.28%
2026-06-16 025556 博时裕益混合C 3.2867 3.2867 3.3220 3.3220 -0.0353 -1.06%
2026-06-15 025556 博时裕益混合C 3.3220 3.3220 3.2608 3.2608 0.0612 1.88%
2026-06-12 025556 博时裕益混合C 3.2608 3.2608 3.2068 3.2068 0.0540 1.68%
2026-06-11 025556 博时裕益混合C 3.2068 3.2068 3.2289 3.2289 -0.0221 -0.68%
2026-06-10 025556 博时裕益混合C 3.2289 3.2289 3.2609 3.2609 -0.0320 -0.98%
2026-06-09 025556 博时裕益混合C 3.2609 3.2609 3.2219 3.2219 0.0390 1.21%
2026-06-08 025556 博时裕益混合C 3.2219 3.2219 3.2711 3.2711 -0.0492 -1.50%
2026-06-05 025556 博时裕益混合C 3.2711 3.2711 3.2920 3.2920 -0.0209 -0.63%
2026-06-04 025556 博时裕益混合C 3.2920 3.2920 3.3366 3.3366 -0.0446 -1.34%
2026-06-03 025556 博时裕益混合C 3.3366 3.3366 3.3443 3.3443 -0.0077 -0.23%
2026-06-02 025556 博时裕益混合C 3.3443 3.3443 3.3260 3.3260 0.0183 0.55%
2026-06-01 025556 博时裕益混合C 3.3260 3.3260 3.3436 3.3436 -0.0176 -0.53%
2026-05-29 025556 博时裕益混合C 3.3436 3.3436 3.3891 3.3891 -0.0455 -1.34%
2026-05-28 025556 博时裕益混合C 3.3891 3.3891 3.4143 3.4143 -0.0252 -0.74%
2026-05-27 025556 博时裕益混合C 3.4143 3.4143 3.4280 3.4280 -0.0137 -0.40%
2026-05-26 025556 博时裕益混合C 3.4280 3.4280 3.4382 3.4382 -0.0102 -0.30%
2026-05-25 025556 博时裕益混合C 3.4382 3.4382 3.4192 3.4192 0.0190 0.56%
2026-05-22 025556 博时裕益混合C 3.4192 3.4192 3.4013 3.4013 0.0179 0.53%
2026-05-21 025556 博时裕益混合C 3.4013 3.4013 3.4512 3.4512 -0.0499 -1.45%
2026-05-20 025556 博时裕益混合C 3.4512 3.4512 3.4089 3.4089 0.0423 1.24%
2026-05-19 025556 博时裕益混合C 3.4089 3.4089 3.4155 3.4155 -0.0066 -0.19%
2026-05-18 025556 博时裕益混合C 3.4155 3.4155 3.4336 3.4336 -0.0181 -0.53%
2026-05-15 025556 博时裕益混合C 3.4336 3.4336 3.4088 3.4088 0.0248 0.73%
2026-05-14 025556 博时裕益混合C 3.4088 3.4088 3.4803 3.4803 -0.0715 -2.05%
2026-05-13 025556 博时裕益混合C 3.4803 3.4803 3.4480 3.4480 0.0323 0.94%
2026-05-12 025556 博时裕益混合C 3.4480 3.4480 3.4707 3.4707 -0.0227 -0.65%
2026-05-11 025556 博时裕益混合C 3.4707 3.4707 3.4104 3.4104 0.0603 1.77%
2026-05-08 025556 博时裕益混合C 3.4104 3.4104 3.4500 3.4500 -0.0396 -1.15%
2026-04-30 025556 博时裕益混合C 3.4361 3.4361 3.4464 3.4464 -0.0103 -0.30%
2026-04-29 025556 博时裕益混合C 3.4464 3.4464 3.3863 3.3863 0.0601 1.77%
2026-04-28 025556 博时裕益混合C 3.3863 3.3863 3.4039 3.4039 -0.0176 -0.52%
2026-04-27 025556 博时裕益混合C 3.4039 3.4039 3.3904 3.3904 0.0135 0.40%
2026-04-24 025556 博时裕益混合C 3.3904 3.3904 3.3602 3.3602 0.0302 0.90%
2026-04-23 025556 博时裕益混合C 3.3602 3.3602 3.3826 3.3826 -0.0224 -0.66%
2026-04-22 025556 博时裕益混合C 3.3826 3.3826 3.3672 3.3672 0.0154 0.46%
2026-04-21 025556 博时裕益混合C 3.3672 3.3672 3.3589 3.3589 0.0083 0.25%
2026-04-20 025556 博时裕益混合C 3.3589 3.3589 3.3675 3.3675 -0.0086 -0.26%
2026-04-17 025556 博时裕益混合C 3.3675 3.3675 3.4053 3.4053 -0.0378 -1.11%
2026-04-16 025556 博时裕益混合C 3.4053 3.4053 3.3682 3.3682 0.0371 1.10%
2026-04-15 025556 博时裕益混合C 3.3682 3.3682 3.4022 3.4022 -0.0340 -1.00%
2026-04-14 025556 博时裕益混合C 3.4022 3.4022 3.3701 3.3701 0.0321 0.95%
2026-04-13 025556 博时裕益混合C 3.3701 3.3701 3.3802 3.3802 -0.0101 -0.30%
2026-04-10 025556 博时裕益混合C 3.3802 3.3802 3.3312 3.3312 0.0490 1.47%
2026-04-09 025556 博时裕益混合C 3.3312 3.3312 3.3497 3.3497 -0.0185 -0.55%
2026-04-08 025556 博时裕益混合C 3.3497 3.3497 3.2280 3.2280 0.1217 3.77%
2026-04-07 025556 博时裕益混合C 3.2280 3.2280 3.2435 3.2435 -0.0155 -0.48%
2026-04-03 025556 博时裕益混合C 3.2435 3.2435 3.2686 3.2686 -0.0251 -0.77%
2026-04-02 025556 博时裕益混合C 3.2686 3.2686 3.3071 3.3071 -0.0385 -1.16%
2026-04-01 025556 博时裕益混合C 3.3071 3.3071 3.2610 3.2610 0.0461 1.41%
2026-03-31 025556 博时裕益混合C 3.2610 3.2610 3.2884 3.2884 -0.0274 -0.83%
2026-03-30 025556 博时裕益混合C 3.2884 3.2884 3.2699 3.2699 0.0185 0.57%
2026-03-27 025556 博时裕益混合C 3.2699 3.2699 3.2282 3.2282 0.0417 1.29%
2026-03-26 025556 博时裕益混合C 3.2282 3.2282 3.2800 3.2800 -0.0518 -1.58%
2026-03-25 025556 博时裕益混合C 3.2800 3.2800 3.2118 3.2118 0.0682 2.12%
2026-03-24 025556 博时裕益混合C 3.2118 3.2118 3.2077 3.2077 0.0041 0.13%
2026-03-23 025556 博时裕益混合C 3.2077 3.2077 3.2772 3.2772 -0.0695 -2.12%
2026-03-20 025556 博时裕益混合C 3.2772 3.2772 3.2868 3.2868 -0.0096 -0.29%
2026-03-19 025556 博时裕益混合C 3.2868 3.2868 3.3298 3.3298 -0.0430 -1.29%
2026-03-18 025556 博时裕益混合C 3.3298 3.3298 3.3280 3.3280 0.0018 0.05%
2026-03-17 025556 博时裕益混合C 3.3280 3.3280 3.3586 3.3586 -0.0306 -0.91%
2026-03-16 025556 博时裕益混合C 3.3586 3.3586 3.3864 3.3864 -0.0278 -0.82%
2026-03-13 025556 博时裕益混合C 3.3864 3.3864 3.3876 3.3876 -0.0012 -0.04%
2026-03-12 025556 博时裕益混合C 3.3876 3.3876 3.3880 3.3880 -0.0004 -0.01%
2026-03-11 025556 博时裕益混合C 3.3880 3.3880 3.3404 3.3404 0.0476 1.42%
2026-03-10 025556 博时裕益混合C 3.3404 3.3404 3.2960 3.2960 0.0444 1.35%
2026-03-09 025556 博时裕益混合C 3.2960 3.2960 3.3306 3.3306 -0.0346 -1.04%
2026-03-06 025556 博时裕益混合C 3.3306 3.3306 3.3074 3.3074 0.0232 0.70%
2026-03-05 025556 博时裕益混合C 3.3074 3.3074 3.2856 3.2856 0.0218 0.66%
2026-03-04 025556 博时裕益混合C 3.2856 3.2856 3.3276 3.3276 -0.0420 -1.26%
2026-03-03 025556 博时裕益混合C 3.3276 3.3276 3.3580 3.3580 -0.0304 -0.91%
2026-03-02 025556 博时裕益混合C 3.3580 3.3580 3.3423 3.3423 0.0157 0.47%
2026-02-27 025556 博时裕益混合C 3.3423 3.3423 3.3404 3.3404 0.0019 0.06%
2026-02-26 025556 博时裕益混合C 3.3404 3.3404 3.3708 3.3708 -0.0304 -0.90%
2026-02-25 025556 博时裕益混合C 3.3708 3.3708 3.3378 3.3378 0.0330 0.99%
2026-02-24 025556 博时裕益混合C 3.3378 3.3378 3.3040 3.3040 0.0338 1.02%
2026-02-13 025556 博时裕益混合C 3.3040 3.3040 3.3425 3.3425 -0.0385 -1.15%
2026-02-12 025556 博时裕益混合C 3.3425 3.3425 3.3490 3.3490 -0.0065 -0.19%
2026-02-11 025556 博时裕益混合C 3.3490 3.3490 3.3348 3.3348 0.0142 0.43%
2026-02-10 025556 博时裕益混合C 3.3348 3.3348 3.3479 3.3479 -0.0131 -0.39%
2026-02-09 025556 博时裕益混合C 3.3479 3.3479 3.3202 3.3202 0.0277 0.83%
2026-02-06 025556 博时裕益混合C 3.3202 3.3202 3.3219 3.3219 -0.0017 -0.05%
2026-02-05 025556 博时裕益混合C 3.3219 3.3219 3.3163 3.3163 0.0056 0.17%
2026-02-04 025556 博时裕益混合C 3.3163 3.3163 3.2623 3.2623 0.0540 1.66%
2026-02-03 025556 博时裕益混合C 3.2623 3.2623 3.2316 3.2316 0.0307 0.95%
2026-02-02 025556 博时裕益混合C 3.2316 3.2316 3.3244 3.3244 -0.0928 -2.79%
2026-01-30 025556 博时裕益混合C 3.3244 3.3244 3.3316 3.3316 -0.0072 -0.22%
2026-01-29 025556 博时裕益混合C 3.3316 3.3316 3.3189 3.3189 0.0127 0.38%
2026-01-28 025556 博时裕益混合C 3.3189 3.3189 3.3060 3.3060 0.0129 0.39%
2026-01-27 025556 博时裕益混合C 3.3060 3.3060 3.3036 3.3036 0.0024 0.07%
2026-01-26 025556 博时裕益混合C 3.3036 3.3036 3.2993 3.2993 0.0043 0.13%
2026-01-23 025556 博时裕益混合C 3.2993 3.2993 3.2892 3.2892 0.0101 0.31%
2026-01-22 025556 博时裕益混合C 3.2892 3.2892 3.2896 3.2896 -0.0004 -0.01%
2026-01-21 025556 博时裕益混合C 3.2896 3.2896 3.2872 3.2872 0.0024 0.07%
2026-01-20 025556 博时裕益混合C 3.2872 3.2872 3.2645 3.2645 0.0227 0.70%
2026-01-19 025556 博时裕益混合C 3.2645 3.2645 3.2621 3.2621 0.0024 0.07%
2026-01-16 025556 博时裕益混合C 3.2621 3.2621 3.2527 3.2527 0.0094 0.29%
2026-01-15 025556 博时裕益混合C 3.2527 3.2527 3.2268 3.2268 0.0259 0.80%
2026-01-14 025556 博时裕益混合C 3.2268 3.2268 3.2324 3.2324 -0.0056 -0.17%
2026-01-13 025556 博时裕益混合C 3.2324 3.2324 3.2381 3.2381 -0.0057 -0.18%
2026-01-12 025556 博时裕益混合C 3.2381 3.2381 3.2546 3.2546 -0.0165 -0.51%
2026-01-09 025556 博时裕益混合C 3.2546 3.2546 3.2524 3.2524 0.0022 0.07%
2026-01-08 025556 博时裕益混合C 3.2524 3.2524 3.2848 3.2848 -0.0324 -0.99%
2026-01-07 025556 博时裕益混合C 3.2848 3.2848 3.2410 3.2410 0.0438 1.35%
2026-01-06 025556 博时裕益混合C 3.2410 3.2410 3.1822 3.1822 0.0588 1.85%
2026-01-05 025556 博时裕益混合C 3.1822 3.1822 3.0949 3.0949 0.0873 2.82%
2025-12-31 025556 博时裕益混合C 3.0949 3.0949 3.1048 3.1048 -0.0099 -0.32%
2025-12-30 025556 博时裕益混合C 3.1048 3.1048 3.0977 3.0977 0.0071 0.23%
2025-12-29 025556 博时裕益混合C 3.0977 3.0977 3.1261 3.1261 -0.0284 -0.91%
2025-12-26 025556 博时裕益混合C 3.1261 3.1261 3.1204 3.1204 0.0057 0.18%
2025-12-25 025556 博时裕益混合C 3.1204 3.1204 3.1149 3.1149 0.0055 0.18%
2025-12-24 025556 博时裕益混合C 3.1149 3.1149 3.1012 3.1012 0.0137 0.44%
2025-12-23 025556 博时裕益混合C 3.1012 3.1012 3.0805 3.0805 0.0207 0.67%
2025-12-22 025556 博时裕益混合C 3.0805 3.0805 3.0602 3.0602 0.0203 0.66%
2025-12-19 025556 博时裕益混合C 3.0602 3.0602 3.0382 3.0382 0.0220 0.72%
2025-12-18 025556 博时裕益混合C 3.0382 3.0382 3.0584 3.0584 -0.0202 -0.66%
2025-12-17 025556 博时裕益混合C 3.0584 3.0584 3.0087 3.0087 0.0497 1.65%
2025-12-16 025556 博时裕益混合C 3.0087 3.0087 3.0450 3.0450 -0.0363 -1.19%
2025-12-15 025556 博时裕益混合C 3.0450 3.0450 3.0432 3.0432 0.0018 0.06%
2025-12-12 025556 博时裕益混合C 3.0432 3.0432 3.0167 3.0167 0.0265 0.88%
2025-12-11 025556 博时裕益混合C 3.0167 3.0167 3.0344 3.0344 -0.0177 -0.58%
2025-12-10 025556 博时裕益混合C 3.0344 3.0344 3.0244 3.0244 0.0100 0.33%
2025-12-09 025556 博时裕益混合C 3.0244 3.0244 3.0477 3.0477 -0.0233 -0.76%
2025-12-08 025556 博时裕益混合C 3.0477 3.0477 3.0337 3.0337 0.0140 0.46%
2025-12-05 025556 博时裕益混合C 3.0337 3.0337 3.0144 3.0144 0.0193 0.64%
2025-12-04 025556 博时裕益混合C 3.0144 3.0144 2.9841 2.9841 0.0303 1.02%
2025-12-03 025556 博时裕益混合C 2.9841 2.9841 3.0062 3.0062 -0.0221 -0.74%
2025-12-02 025556 博时裕益混合C 3.0062 3.0062 3.0314 3.0314 -0.0252 -0.83%
2025-12-01 025556 博时裕益混合C 3.0314 3.0314 3.0176 3.0176 0.0138 0.46%
2025-11-28 025556 博时裕益混合C 3.0176 3.0176 2.9838 2.9838 0.0338 1.13%
2025-11-27 025556 博时裕益混合C 2.9838 2.9838 2.9839 2.9839 -0.0001 0.00%
2025-11-26 025556 博时裕益混合C 2.9839 2.9839 2.9839 2.9839 0.0000 0.00%
2025-11-25 025556 博时裕益混合C 2.9839 2.9839 2.9783 2.9783 0.0056 0.19%
2025-11-24 025556 博时裕益混合C 2.9783 2.9783 2.9676 2.9676 0.0107 0.36%
2025-11-21 025556 博时裕益混合C 2.9676 2.9676 3.0351 3.0351 -0.0675 -2.22%
2025-11-20 025556 博时裕益混合C 3.0351 3.0351 3.0506 3.0506 -0.0155 -0.51%
2025-11-19 025556 博时裕益混合C 3.0506 3.0506 3.0453 3.0453 0.0053 0.17%
2025-11-18 025556 博时裕益混合C 3.0453 3.0453 3.0590 3.0590 -0.0137 -0.45%
2025-11-17 025556 博时裕益混合C 3.0590 3.0590 3.0704 3.0704 -0.0114 -0.37%
2025-11-14 025556 博时裕益混合C 3.0704 3.0704 3.0741 3.0741 -0.0037 -0.12%
2025-11-13 025556 博时裕益混合C 3.0741 3.0741 3.0049 3.0049 0.0692 2.30%
2025-11-12 025556 博时裕益混合C 3.0049 3.0049 3.0322 3.0322 -0.0273 -0.90%
2025-11-11 025556 博时裕益混合C 3.0322 3.0322 3.0402 3.0402 -0.0080 -0.26%
2025-11-10 025556 博时裕益混合C 3.0402 3.0402 3.0291 3.0291 0.0111 0.37%
2025-11-07 025556 博时裕益混合C 3.0291 3.0291 3.0037 3.0037 0.0254 0.85%
2025-11-06 025556 博时裕益混合C 3.0037 3.0037 2.9133 2.9133 0.0904 3.10%
2025-11-05 025556 博时裕益混合C 2.9133 2.9133 2.8943 2.8943 0.0190 0.66%
2025-11-04 025556 博时裕益混合C 2.8943 2.8943 2.9379 2.9379 -0.0436 -1.48%
2025-11-03 025556 博时裕益混合C 2.9379 2.9379 2.9326 2.9326 0.0053 0.18%
2025-10-31 025556 博时裕益混合C 2.9326 2.9326 2.9584 2.9584 -0.0258 -0.87%
2025-10-30 025556 博时裕益混合C 2.9584 2.9584 2.9618 2.9618 -0.0034 -0.11%
2025-10-29 025556 博时裕益混合C 2.9618 2.9618 2.9003 2.9003 0.0615 2.12%
2025-10-28 025556 博时裕益混合C 2.9003 2.9003 2.8955 2.8955 0.0048 0.17%
2025-10-27 025556 博时裕益混合C 2.8955 2.8955 2.8853 2.8853 0.0102 0.35%
2025-10-24 025556 博时裕益混合C 2.8853 2.8853 2.8486 2.8486 0.0367 1.29%
2025-10-23 025556 博时裕益混合C 2.8486 2.8486 2.8354 2.8354 0.0132 0.47%
2025-10-22 025556 博时裕益混合C 2.8354 2.8354 2.8689 2.8689 -0.0335 -1.17%
2025-10-21 025556 博时裕益混合C 2.8689 2.8689 2.8257 2.8257 0.0432 1.53%
2025-10-20 025556 博时裕益混合C 2.8257 2.8257 2.8006 2.8006 0.0251 0.90%
2025-10-17 025556 博时裕益混合C 2.8006 2.8006 2.8650 2.8650 -0.0644 -2.25%
2025-10-16 025556 博时裕益混合C 2.8650 2.8650 2.8882 2.8882 -0.0232 -0.80%
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2025-10-14 025556 博时裕益混合C 2.8642 2.8642 2.8840 2.8840 -0.0198 -0.69%
2025-10-13 025556 博时裕益混合C 2.8840 2.8840 2.9090 2.9090 -0.0250 -0.86%
2025-10-10 025556 博时裕益混合C 2.9090 2.9090 2.9459 2.9459 -0.0369 -1.25%
2025-10-09 025556 博时裕益混合C 2.9459 2.9459 2.9058 2.9058 0.0401 1.38%
2025-09-30 025556 博时裕益混合C 2.9058 2.9058 2.8655 2.8655 0.0403 1.41%
2025-09-29 025556 博时裕益混合C 2.8655 2.8655 2.8406 2.8406 0.0249 0.88%
2025-09-26 025556 博时裕益混合C 2.8406 2.8406 2.8539 2.8539 -0.0133 -0.47%
2025-09-25 025556 博时裕益混合C 2.8539 2.8539 2.8273 2.8273 0.0266 0.94%
2025-09-24 025556 博时裕益混合C 2.8273 2.8273 2.7614 2.7614 0.0659 2.39%
2025-09-23 025556 博时裕益混合C 2.7614 2.7614 2.7743 2.7743 -0.0129 -0.46%
2025-09-22 025556 博时裕益混合C 2.7743 2.7743 2.7778 2.7778 -0.0035 -0.13%
2025-09-19 025556 博时裕益混合C 2.7778 2.7778 2.7409 2.7409 0.0369 1.35%
2025-09-18 025556 博时裕益混合C 2.7409 2.7409 2.7587 2.7587 -0.0178 -0.65%
2025-09-17 025556 博时裕益混合C 2.7587 2.7587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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