基金净值查询(025539)

今天最新净值 0.9547 -0.0042 -0.44% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9547
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：李程

近一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,(025539)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025539		0.9530	0.9530	0.9547	0.9547	-0.0017	-0.18%
2026-09-11	025539		0.9547	0.9547	0.9589	0.9589	-0.0042	-0.44%
2026-09-10	025539		0.9589	0.9589	0.9614	0.9614	-0.0025	-0.26%
2026-09-09	025539		0.9614	0.9614	0.9609	0.9609	0.0005	0.05%
2026-09-08	025539		0.9609	0.9609	0.9601	0.9601	0.0008	0.08%
2026-09-07	025539		0.9601	0.9601	0.9597	0.9597	0.0004	0.04%
2026-09-04	025539		0.9597	0.9597	0.9602	0.9602	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	025539		0.9602	0.9602	0.9590	0.9590	0.0012	0.13%
2026-09-02	025539		0.9590	0.9590	0.9635	0.9635	-0.0045	-0.47%
2026-09-01	025539		0.9635	0.9635	0.9654	0.9654	-0.0019	-0.20%

2026-08-31	025539		0.9654	0.9654	0.9665	0.9665	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	025539		0.9665	0.9665	0.9675	0.9675	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	025539		0.9675	0.9675	0.9654	0.9654	0.0021	0.22%
2026-08-26	025539		0.9654	0.9654	0.9648	0.9648	0.0006	0.06%
2026-08-25	025539		0.9648	0.9648	0.9646	0.9646	0.0002	0.02%
2026-08-24	025539		0.9646	0.9646	0.9674	0.9674	-0.0028	-0.29%
2026-08-21	025539		0.9674	0.9674	0.9649	0.9649	0.0025	0.26%
2026-08-20	025539		0.9649	0.9649	0.9630	0.9630	0.0019	0.20%
2026-08-19	025539		0.9630	0.9630	0.9740	0.9740	-0.0110	-1.14%
2026-08-18	025539		0.9740	0.9740	0.9756	0.9756	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	025539		0.9756	0.9756	0.9687	0.9687	0.0069	0.71%
2026-08-14	025539		0.9687	0.9687	0.9676	0.9676	0.0011	0.11%
2026-08-13	025539		0.9676	0.9676	0.9707	0.9707	-0.0031	-0.32%
2026-08-12	025539		0.9707	0.9707	0.9693	0.9693	0.0014	0.14%
2026-08-11	025539		0.9693	0.9693	0.9716	0.9716	-0.0023	-0.24%

2026-08-10	025539		0.9716	0.9716	0.9704	0.9704	0.0012	0.12%
2026-08-07	025539		0.9704	0.9704	0.9629	0.9629	0.0075	0.78%
2026-07-31	025539		0.9629	0.9629	0.9682	0.9682	-0.0053	-0.55%
2026-07-24	025539		0.9682	0.9682	0.9681	0.9681	0.0001	0.01%
2026-07-17	025539		0.9681	0.9681	0.9962	0.9962	-0.0281	-2.90%
2026-07-10	025539		0.9962	0.9962	1.0060	1.0060	-0.0098	-0.98%
2026-07-03	025539		1.0060	1.0060	1.0310	1.0310	-0.0250	-2.49%
2026-06-30	025539		1.0310	1.0310	1.0168	1.0168	0.0142	1.38%
2026-06-26	025539		1.0168	1.0168	1.0212	1.0212	-0.0044	-0.43%
2026-06-18	025539		1.0212	1.0212	0.9842	0.9842	0.0370	3.62%
2026-06-12	025539		0.9842	0.9842	0.9932	0.9932	-0.0090	-0.91%
2026-06-05	025539		0.9932	0.9932	1.0025	1.0025	-0.0093	-0.93%
2026-05-29	025539		1.0025	1.0025	1.0015	1.0015	0.0010	0.10%
2026-05-22	025539		1.0015	1.0015	0.9996	0.9996	0.0019	0.19%
2026-05-15	025539		0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	025539		1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%