华西优选成长一年持有混合C基金净值查询(025472)
今天最新净值
1.7301
0.0143 0.83%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3558
0.0442 3.3697%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7301
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2928亿
- 最近资产：1.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：李健伟 李宜泽
近一月,华西优选成长一年持有混合C(025472)基金累计收益率-5.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7829 |
1.7829 |
1.7301 |
1.7301 |
0.0528 |
3.05% |
| 2026-09-15 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7301 |
1.7301 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0143 |
0.83% |
| 2026-09-14 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7158 |
1.7158 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0230 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7597 |
1.7597 |
-0.0209 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7597 |
1.7597 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0222 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7819 |
1.7819 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0114 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7933 |
1.7933 |
1.8252 |
1.8252 |
-0.0319 |
-1.78% |
| 2026-09-07 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.8252 |
1.8252 |
1.7318 |
1.7318 |
0.0934 |
5.39% |
| 2026-09-04 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7318 |
1.7318 |
1.7632 |
1.7632 |
-0.0314 |
-1.78% |
| 2026-09-03 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7632 |
1.7632 |
1.7581 |
1.7581 |
0.0051 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7581 |
1.7581 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0308 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7889 |
1.7889 |
1.8314 |
1.8314 |
-0.0425 |
-2.38% |
| 2026-08-31 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.8314 |
1.8314 |
1.8066 |
1.8066 |
0.0248 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.8066 |
1.8066 |
1.8499 |
1.8499 |
-0.0433 |
-2.40% |
| 2026-08-27 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.8499 |
1.8499 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0500 |
2.78% |
| 2026-08-26 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0182 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7817 |
1.7817 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.7840 |
1.7840 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0814 |
-4.56% |
| 2026-08-21 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.8654 |
1.8654 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0379 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.8275 |
1.8275 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.8253 |
1.8253 |
1.9582 |
1.9582 |
-0.1329 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.9582 |
1.9582 |
1.9699 |
1.9699 |
-0.0117 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
025472 |
华西优选成长一年持有混合C |
1.9699 |
1.9699 |
1.8961 |
1.8961 |
0.0738 |
3.89% |
