国泰可转债债券D基金净值查询(025464)
今天最新净值
1.8868
-0.0047 -0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6121
0.0075 0.4677%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8868
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7935亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：秦培栋 茅利伟
近一月,国泰可转债债券D(025464)基金累计收益率-5.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.8868 |
1.8868 |
1.8915 |
1.8915 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.8915 |
1.8915 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.8945 |
1.8945 |
1.9002 |
1.9002 |
-0.0057 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9002 |
1.9002 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0158 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9160 |
1.9160 |
1.9327 |
1.9327 |
-0.0167 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9327 |
1.9327 |
1.9527 |
1.9527 |
-0.0200 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9527 |
1.9527 |
1.8743 |
1.8743 |
0.0784 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.8743 |
1.8743 |
1.9166 |
1.9166 |
-0.0423 |
-2.26% |
| 2026-09-03 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9166 |
1.9166 |
1.9315 |
1.9315 |
-0.0149 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9315 |
1.9315 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0656 |
-3.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9971 |
1.9971 |
2.0516 |
2.0516 |
-0.0545 |
-2.73% |
| 2026-08-31 |
025464 |
国泰可转债债券D |
2.0516 |
2.0516 |
2.0234 |
2.0234 |
0.0282 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
025464 |
国泰可转债债券D |
2.0234 |
2.0234 |
2.0514 |
2.0514 |
-0.0280 |
-1.36% |
| 2026-08-27 |
025464 |
国泰可转债债券D |
2.0514 |
2.0514 |
1.9834 |
1.9834 |
0.0680 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9834 |
1.9834 |
1.9521 |
1.9521 |
0.0313 |
1.60% |
| 2026-08-25 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9521 |
1.9521 |
1.9349 |
1.9349 |
0.0172 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9349 |
1.9349 |
1.9748 |
1.9748 |
-0.0399 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9748 |
1.9748 |
1.9736 |
1.9736 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9736 |
1.9736 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
025464 |
国泰可转债债券D |
1.9790 |
1.9790 |
2.0631 |
2.0631 |
-0.0841 |
-4.08% |
| 2026-08-18 |
025464 |
国泰可转债债券D |
2.0631 |
2.0631 |
2.0589 |
2.0589 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
025464 |
国泰可转债债券D |
2.0589 |
2.0589 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0628 |
3.15% |
