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国泰可转债债券D基金盘中实时估值(025464)

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今天最新净值 1.8868 -0.0047 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8868
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7935亿
最近资产：1.33亿
基金公司：
基金经理：秦培栋茅利伟

国泰可转债债券D基金025464重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688012	中微公司	0.0000	2.00%	0.99%	0.0198%
688347	华虹宏力	0.0000	1.72%	4.17%	0.0717%
688120	华海清科	0.0000	1.65%	1.51%	0.0249%
002080	中材科技	0.0000	1.53%	3.23%	0.0494%
688200	华峰测控	0.0000	1.49%	3.05%	0.0454%
688082	盛美上海	0.0000	1.47%	2.58%	0.0379%
300136	信维通信	0.0000	1.36%	0.91%	0.0124%
688981	中芯国际	0.0000	1.35%	1.23%	0.0166%
300900	广联航空	0.0000	1.31%	-5.72%	-0.0749%
688167	炬光科技	0.0000	1.21%	6.20%	0.0750%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.09%		0.2782%		13.53%

国泰可转债债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.25%	0.25%
2026-09-14	-0.16%	0.25%
2026-09-11	-0.30%	0.25%
2026-09-10	-0.82%	0.25%
2026-09-09	-0.87%	0.25%
2026-09-08	-1.02%	0.25%
2026-09-07	4.18%	0.25%
2026-09-04	-2.26%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰可转债债券D基金025464实时估值图

国泰可转债债券D基金025464实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%