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泰康悦享120天持有期债券A基金净值查询(025296)

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今天最新净值 1.0197 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0197
  • 成立日期：2025-09-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金经理：黄钟
近半年泰康悦享120天持有期债券A基金净值查询
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近半年,泰康悦享120天持有期债券A(025296)基金累计收益率1.00%
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2026-09-15 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2026-09-14 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2026-09-11 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0195 1.0195 1.0196 1.0196 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2026-09-08 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2026-09-07 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0196 1.0196 1.0194 1.0194 0.0002 0.02%
2026-09-04 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2026-09-03 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2026-09-02 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2026-09-01 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2026-08-31 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
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2026-08-27 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0189 1.0189 1.0191 1.0191 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2026-08-25 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
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2026-08-14 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2026-08-13 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2026-08-12 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2026-08-11 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2026-08-10 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2026-08-07 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2026-08-06 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2026-08-05 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2026-08-04 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2026-08-03 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2026-07-31 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2026-07-30 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2026-07-29 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0178 1.0178 1.0178 1.0178 0.0000 0.00%
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2026-07-27 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2026-07-24 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
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2026-07-16 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2026-07-15 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
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2026-07-10 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
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2026-07-01 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0177 1.0177 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0177 1.0177 1.0178 1.0178 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0178 1.0178 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
2026-06-26 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 0.00%
2026-06-25 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2026-06-24 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
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2026-06-22 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
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2026-06-10 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0174 1.0174 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2026-06-01 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2026-05-29 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2026-05-28 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2026-05-27 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
2026-05-26 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2026-05-25 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2026-05-22 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0164 1.0164 1.0162 1.0162 0.0002 0.02%
2026-05-19 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0162 1.0162 1.0158 1.0158 0.0004 0.04%
2026-05-18 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0158 1.0158 1.0151 1.0151 0.0007 0.07%
2026-05-15 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2026-05-14 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2026-05-13 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2026-05-12 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2026-05-11 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2026-05-08 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
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2026-04-29 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2026-04-28 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2026-04-27 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2026-04-23 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2026-04-22 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2026-04-21 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2026-04-20 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2026-04-17 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2026-04-16 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2026-04-15 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2026-04-14 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2026-04-13 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2026-04-10 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2026-04-09 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2026-04-08 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2026-04-07 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0133 1.0133 1.0125 1.0125 0.0008 0.08%
2026-04-03 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2026-04-02 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2026-04-01 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2026-03-31 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2026-03-30 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2026-03-27 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0117 1.0117 1.0111 1.0111 0.0006 0.06%
2026-03-26 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2026-03-25 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2026-03-24 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2026-03-23 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2026-03-19 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2026-03-18 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2026-03-17 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
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泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C 3.0971 4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.6192 3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.6112 3.10%
泰康资源精选股票发起C 1.2770 2.40%
泰康资源精选股票发起A 1.2872 2.39%
有色ETF泰康 0.7410 1.69%
泰康中证500指数增强发起A 1.4010 1.47%
泰康中证500指数增强发起C 1.3839 1.47%
中证A500ETF 1.1586 0.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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