中金恒宁债券发起C基金净值查询(025273)

今天最新净值 1.0087 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0133 0.0006 0.0576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0087
成立日期：2025-11-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0771亿
最近资产：4.08亿
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨于质冰杨力元骆毅

近半年中金恒宁债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中金恒宁债券发起C(025273)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025273	中金恒宁债券发起C	1.0093	1.0093	1.0087	1.0087	0.0006	0.06%
2026-09-15	025273	中金恒宁债券发起C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	025273	中金恒宁债券发起C	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2026-09-11	025273	中金恒宁债券发起C	1.0087	1.0087	1.0102	1.0102	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025273	中金恒宁债券发起C	1.0102	1.0102	1.0110	1.0110	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	025273	中金恒宁债券发起C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2026-09-08	025273	中金恒宁债券发起C	1.0109	1.0109	1.0111	1.0111	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025273	中金恒宁债券发起C	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%
2026-09-04	025273	中金恒宁债券发起C	1.0108	1.0108	1.0118	1.0118	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	025273	中金恒宁债券发起C	1.0118	1.0118	1.0111	1.0111	0.0007	0.07%

2026-09-02	025273	中金恒宁债券发起C	1.0111	1.0111	1.0123	1.0123	-0.0012	-0.12%
2026-09-01	025273	中金恒宁债券发起C	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	025273	中金恒宁债券发起C	1.0124	1.0124	1.0111	1.0111	0.0013	0.13%
2026-08-28	025273	中金恒宁债券发起C	1.0111	1.0111	1.0118	1.0118	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	025273	中金恒宁债券发起C	1.0118	1.0118	1.0107	1.0107	0.0011	0.11%
2026-08-26	025273	中金恒宁债券发起C	1.0107	1.0107	1.0111	1.0111	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	025273	中金恒宁债券发起C	1.0111	1.0111	1.0109	1.0109	0.0002	0.02%
2026-08-24	025273	中金恒宁债券发起C	1.0109	1.0109	1.0127	1.0127	-0.0018	-0.18%
2026-08-21	025273	中金恒宁债券发起C	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025273	中金恒宁债券发起C	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2026-08-19	025273	中金恒宁债券发起C	1.0126	1.0126	1.0171	1.0171	-0.0045	-0.44%
2026-08-18	025273	中金恒宁债券发起C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2026-08-17	025273	中金恒宁债券发起C	1.0170	1.0170	1.0149	1.0149	0.0021	0.21%
2026-08-14	025273	中金恒宁债券发起C	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	025273	中金恒宁债券发起C	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%

2026-08-12	025273	中金恒宁债券发起C	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2026-08-11	025273	中金恒宁债券发起C	1.0147	1.0147	1.0155	1.0155	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	025273	中金恒宁债券发起C	1.0155	1.0155	1.0142	1.0142	0.0013	0.13%
2026-08-07	025273	中金恒宁债券发起C	1.0142	1.0142	1.0119	1.0119	0.0023	0.23%
2026-08-06	025273	中金恒宁债券发起C	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2026-08-05	025273	中金恒宁债券发起C	1.0116	1.0116	1.0088	1.0088	0.0028	0.28%
2026-08-04	025273	中金恒宁债券发起C	1.0088	1.0088	1.0071	1.0071	0.0017	0.17%
2026-08-03	025273	中金恒宁债券发起C	1.0071	1.0071	1.0084	1.0084	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	025273	中金恒宁债券发起C	1.0084	1.0084	1.0062	1.0062	0.0022	0.22%
2026-07-30	025273	中金恒宁债券发起C	1.0062	1.0062	1.0076	1.0076	-0.0014	-0.14%
2026-07-29	025273	中金恒宁债券发起C	1.0076	1.0076	1.0071	1.0071	0.0005	0.05%
2026-07-28	025273	中金恒宁债券发起C	1.0071	1.0071	1.0098	1.0098	-0.0027	-0.27%
2026-07-27	025273	中金恒宁债券发起C	1.0098	1.0098	1.0084	1.0084	0.0014	0.14%
2026-07-24	025273	中金恒宁债券发起C	1.0084	1.0084	1.0103	1.0103	-0.0019	-0.19%
2026-07-23	025273	中金恒宁债券发起C	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%
2026-07-22	025273	中金恒宁债券发起C	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2026-07-21	025273	中金恒宁债券发起C	1.0099	1.0099	1.0065	1.0065	0.0034	0.34%
2026-07-20	025273	中金恒宁债券发起C	1.0065	1.0065	1.0059	1.0059	0.0006	0.06%
2026-07-17	025273	中金恒宁债券发起C	1.0059	1.0059	1.0095	1.0095	-0.0036	-0.36%
2026-07-16	025273	中金恒宁债券发起C	1.0095	1.0095	1.0112	1.0112	-0.0017	-0.17%
2026-07-15	025273	中金恒宁债券发起C	1.0112	1.0112	1.0119	1.0119	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	025273	中金恒宁债券发起C	1.0119	1.0119	1.0101	1.0101	0.0018	0.18%
2026-07-13	025273	中金恒宁债券发起C	1.0101	1.0101	1.0129	1.0129	-0.0028	-0.28%
2026-07-10	025273	中金恒宁债券发起C	1.0129	1.0129	1.0151	1.0151	-0.0022	-0.22%
2026-07-09	025273	中金恒宁债券发起C	1.0151	1.0151	1.0134	1.0134	0.0017	0.17%
2026-07-08	025273	中金恒宁债券发起C	1.0134	1.0134	1.0156	1.0156	-0.0022	-0.22%
2026-07-07	025273	中金恒宁债券发起C	1.0156	1.0156	1.0173	1.0173	-0.0017	-0.17%
2026-07-06	025273	中金恒宁债券发起C	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%
2026-07-03	025273	中金恒宁债券发起C	1.0172	1.0172	1.0159	1.0159	0.0013	0.13%
2026-07-02	025273	中金恒宁债券发起C	1.0159	1.0159	1.0210	1.0210	-0.0051	-0.50%
2026-07-01	025273	中金恒宁债券发起C	1.0210	1.0210	1.0213	1.0213	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	025273	中金恒宁债券发起C	1.0213	1.0213	1.0199	1.0199	0.0014	0.14%
2026-06-29	025273	中金恒宁债券发起C	1.0199	1.0199	1.0173	1.0173	0.0026	0.26%
2026-06-26	025273	中金恒宁债券发起C	1.0173	1.0173	1.0221	1.0221	-0.0048	-0.47%
2026-06-25	025273	中金恒宁债券发起C	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-06-24	025273	中金恒宁债券发起C	1.0220	1.0220	1.0195	1.0195	0.0025	0.25%
2026-06-23	025273	中金恒宁债券发起C	1.0195	1.0195	1.0226	1.0226	-0.0031	-0.30%
2026-06-22	025273	中金恒宁债券发起C	1.0226	1.0226	1.0198	1.0198	0.0028	0.27%
2026-06-18	025273	中金恒宁债券发起C	1.0198	1.0198	1.0187	1.0187	0.0011	0.11%
2026-06-17	025273	中金恒宁债券发起C	1.0187	1.0187	1.0179	1.0179	0.0008	0.08%
2026-06-16	025273	中金恒宁债券发起C	1.0179	1.0179	1.0180	1.0180	-0.0001	-0.01%
2026-06-15	025273	中金恒宁债券发起C	1.0180	1.0180	1.0138	1.0138	0.0042	0.41%
2026-06-12	025273	中金恒宁债券发起C	1.0138	1.0138	1.0112	1.0112	0.0026	0.26%
2026-06-11	025273	中金恒宁债券发起C	1.0112	1.0112	1.0127	1.0127	-0.0015	-0.15%
2026-06-10	025273	中金恒宁债券发起C	1.0127	1.0127	1.0135	1.0135	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	025273	中金恒宁债券发起C	1.0135	1.0135	1.0111	1.0111	0.0024	0.24%
2026-06-08	025273	中金恒宁债券发起C	1.0111	1.0111	1.0158	1.0158	-0.0047	-0.46%
2026-06-05	025273	中金恒宁债券发起C	1.0158	1.0158	1.0175	1.0175	-0.0017	-0.17%
2026-06-04	025273	中金恒宁债券发起C	1.0175	1.0175	1.0193	1.0193	-0.0018	-0.18%
2026-06-03	025273	中金恒宁债券发起C	1.0193	1.0193	1.0206	1.0206	-0.0013	-0.13%
2026-06-02	025273	中金恒宁债券发起C	1.0206	1.0206	1.0216	1.0216	-0.0010	-0.10%
2026-06-01	025273	中金恒宁债券发起C	1.0216	1.0216	1.0219	1.0219	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	025273	中金恒宁债券发起C	1.0219	1.0219	1.0238	1.0238	-0.0019	-0.19%
2026-05-28	025273	中金恒宁债券发起C	1.0238	1.0238	1.0231	1.0231	0.0007	0.07%
2026-05-27	025273	中金恒宁债券发起C	1.0231	1.0231	1.0238	1.0238	-0.0007	-0.07%
2026-05-26	025273	中金恒宁债券发起C	1.0238	1.0238	1.0242	1.0242	-0.0004	-0.04%
2026-05-25	025273	中金恒宁债券发起C	1.0242	1.0242	1.0236	1.0236	0.0006	0.06%
2026-05-22	025273	中金恒宁债券发起C	1.0236	1.0236	1.0220	1.0220	0.0016	0.16%
2026-05-21	025273	中金恒宁债券发起C	1.0220	1.0220	1.0253	1.0253	-0.0033	-0.32%
2026-05-20	025273	中金恒宁债券发起C	1.0253	1.0253	1.0243	1.0243	0.0010	0.10%
2026-05-19	025273	中金恒宁债券发起C	1.0243	1.0243	1.0221	1.0221	0.0022	0.22%
2026-05-18	025273	中金恒宁债券发起C	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%
2026-05-15	025273	中金恒宁债券发起C	1.0220	1.0220	1.0232	1.0232	-0.0012	-0.12%
2026-05-14	025273	中金恒宁债券发起C	1.0232	1.0232	1.0265	1.0265	-0.0033	-0.32%
2026-05-13	025273	中金恒宁债券发起C	1.0265	1.0265	1.0252	1.0252	0.0013	0.13%
2026-05-12	025273	中金恒宁债券发起C	1.0252	1.0252	1.0259	1.0259	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	025273	中金恒宁债券发起C	1.0259	1.0259	1.0244	1.0244	0.0015	0.15%
2026-05-08	025273	中金恒宁债券发起C	1.0244	1.0244	1.0256	1.0256	-0.0012	-0.12%
2026-04-30	025273	中金恒宁债券发起C	1.0239	1.0239	1.0241	1.0241	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	025273	中金恒宁债券发起C	1.0241	1.0241	1.0210	1.0210	0.0031	0.30%
2026-04-28	025273	中金恒宁债券发起C	1.0210	1.0210	1.0217	1.0217	-0.0007	-0.07%
2026-04-27	025273	中金恒宁债券发起C	1.0217	1.0217	1.0224	1.0224	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	025273	中金恒宁债券发起C	1.0224	1.0224	1.0230	1.0230	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	025273	中金恒宁债券发起C	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2026-04-22	025273	中金恒宁债券发起C	1.0229	1.0229	1.0194	1.0194	0.0035	0.34%
2026-04-21	025273	中金恒宁债券发起C	1.0194	1.0194	1.0179	1.0179	0.0015	0.15%
2026-04-20	025273	中金恒宁债券发起C	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%
2026-04-17	025273	中金恒宁债券发起C	1.0177	1.0177	1.0169	1.0169	0.0008	0.08%
2026-04-16	025273	中金恒宁债券发起C	1.0169	1.0169	1.0137	1.0137	0.0032	0.32%
2026-04-15	025273	中金恒宁债券发起C	1.0137	1.0137	1.0151	1.0151	-0.0014	-0.14%
2026-04-14	025273	中金恒宁债券发起C	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2026-04-13	025273	中金恒宁债券发起C	1.0150	1.0150	1.0158	1.0158	-0.0008	-0.08%
2026-04-10	025273	中金恒宁债券发起C	1.0158	1.0158	1.0139	1.0139	0.0019	0.19%
2026-04-09	025273	中金恒宁债券发起C	1.0139	1.0139	1.0135	1.0135	0.0004	0.04%
2026-04-08	025273	中金恒宁债券发起C	1.0135	1.0135	1.0094	1.0094	0.0041	0.41%
2026-04-07	025273	中金恒宁债券发起C	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2026-04-03	025273	中金恒宁债券发起C	1.0092	1.0092	1.0112	1.0112	-0.0020	-0.20%
2026-04-02	025273	中金恒宁债券发起C	1.0112	1.0112	1.0126	1.0126	-0.0014	-0.14%
2026-04-01	025273	中金恒宁债券发起C	1.0126	1.0126	1.0106	1.0106	0.0020	0.20%
2026-03-31	025273	中金恒宁债券发起C	1.0106	1.0106	1.0122	1.0122	-0.0016	-0.16%
2026-03-30	025273	中金恒宁债券发起C	1.0122	1.0122	1.0115	1.0115	0.0007	0.07%
2026-03-27	025273	中金恒宁债券发起C	1.0115	1.0115	1.0096	1.0096	0.0019	0.19%
2026-03-26	025273	中金恒宁债券发起C	1.0096	1.0096	1.0120	1.0120	-0.0024	-0.24%
2026-03-25	025273	中金恒宁债券发起C	1.0120	1.0120	1.0093	1.0093	0.0027	0.27%
2026-03-24	025273	中金恒宁债券发起C	1.0093	1.0093	1.0054	1.0054	0.0039	0.39%
2026-03-23	025273	中金恒宁债券发起C	1.0054	1.0054	1.0107	1.0107	-0.0053	-0.52%
2026-03-20	025273	中金恒宁债券发起C	1.0107	1.0107	1.0110	1.0110	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	025273	中金恒宁债券发起C	1.0110	1.0110	1.0142	1.0142	-0.0032	-0.32%
2026-03-18	025273	中金恒宁债券发起C	1.0142	1.0142	1.0127	1.0127	0.0015	0.15%
2026-03-17	025273	中金恒宁债券发起C	1.0127	1.0127	1.0144	1.0144	-0.0017	-0.17%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%