国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(025242)

今天最新净值 1.0431 -0.0087 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0431
成立日期：2025-09-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐皓

近半年国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A(025242)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0431	1.0431	-0.0031	-0.30%
2026-09-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0518	1.0518	-0.0087	-0.83%
2026-09-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0636	1.0636	-0.0118	-1.12%
2026-09-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0716	1.0716	-0.0080	-0.75%
2026-09-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0655	1.0655	0.0061	0.57%
2026-09-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0584	1.0584	0.0071	0.67%
2026-09-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0553	1.0553	0.0031	0.29%
2026-09-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0579	1.0579	-0.0026	-0.25%
2026-09-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0543	1.0543	0.0036	0.34%
2026-09-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0662	1.0662	-0.0119	-1.12%

2026-09-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0757	1.0757	-0.0095	-0.89%
2026-08-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0700	1.0700	0.0057	0.53%
2026-08-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0755	1.0755	-0.0055	-0.51%
2026-08-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0639	1.0639	0.0116	1.08%
2026-08-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0594	1.0594	0.0045	0.42%
2026-08-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0622	1.0622	-0.0028	-0.26%
2026-08-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0688	1.0688	-0.0066	-0.62%
2026-08-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0644	1.0644	0.0044	0.41%
2026-08-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0573	1.0573	0.0071	0.67%
2026-08-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0835	1.0835	-0.0262	-2.48%
2026-08-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0869	1.0869	-0.0034	-0.31%
2026-08-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0869	1.0869	1.0699	1.0699	0.0170	1.56%
2026-08-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0631	1.0631	0.0068	0.64%
2026-08-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0694	1.0694	-0.0063	-0.59%
2026-08-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0625	1.0625	0.0069	0.65%

2026-08-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0679	1.0679	-0.0054	-0.51%
2026-08-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0657	1.0657	0.0022	0.21%
2026-08-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0548	1.0548	0.0109	1.03%
2026-08-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0475	1.0475	0.0073	0.70%
2026-08-05	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0343	1.0343	0.0132	1.26%
2026-08-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0206	1.0206	0.0137	1.32%
2026-08-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0304	1.0304	-0.0098	-0.96%
2026-07-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0227	1.0227	0.0077	0.75%
2026-07-30	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0245	1.0245	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0221	1.0221	0.0024	0.23%
2026-07-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0418	1.0418	-0.0197	-1.93%
2026-07-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0343	1.0343	0.0075	0.72%
2026-07-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0504	1.0504	-0.0161	-1.56%
2026-07-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0482	1.0482	0.0022	0.21%
2026-07-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2026-07-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0341	1.0341	0.0135	1.29%
2026-07-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0314	1.0314	0.0027	0.26%
2026-07-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0529	1.0529	-0.0215	-2.08%
2026-07-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0678	1.0678	-0.0149	-1.42%
2026-07-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0689	1.0689	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0522	1.0522	0.0167	1.56%
2026-07-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0689	1.0689	-0.0167	-1.59%
2026-07-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0767	1.0767	-0.0078	-0.72%
2026-07-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0689	1.0689	0.0078	0.73%
2026-07-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0686	1.0686	0.0003	0.03%
2026-07-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0816	1.0816	-0.0130	-1.22%
2026-07-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0775	1.0775	0.0041	0.38%
2026-07-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0698	1.0698	0.0077	0.72%
2026-07-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0890	1.0890	-0.0192	-1.79%
2026-07-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0920	1.0920	-0.0030	-0.27%
2026-06-30	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0888	1.0888	0.0032	0.29%
2026-06-29	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0843	1.0843	0.0045	0.42%
2026-06-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0843	1.0843	1.1038	1.1038	-0.0195	-1.80%
2026-06-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.0963	1.0963	0.0075	0.68%
2026-06-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0935	1.0935	0.0028	0.26%
2026-06-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0935	1.0935	1.1171	1.1171	-0.0236	-2.16%
2026-06-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1064	1.1064	0.0107	0.96%
2026-06-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1018	1.1018	0.0046	0.42%
2026-06-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1018	1.1018	1.0969	1.0969	0.0049	0.45%
2026-06-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0982	1.0982	-0.0013	-0.12%
2026-06-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0782	1.0782	0.0200	1.82%
2026-06-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0697	1.0697	0.0085	0.79%
2026-06-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0683	1.0683	0.0014	0.13%
2026-06-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0904	1.0904	-0.0221	-2.07%
2026-06-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0788	1.0788	0.0116	1.06%
2026-06-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0938	1.0938	-0.0150	-1.39%
2026-06-05	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0938	1.0938	1.1125	1.1125	-0.0187	-1.71%
2026-06-04	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1102	1.1102	0.0023	0.21%
2026-06-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1020	1.1020	0.0082	0.74%
2026-06-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1020	1.1020	1.0943	1.0943	0.0077	0.70%
2026-06-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0916	1.0916	0.0027	0.25%
2026-05-29	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0945	1.0945	-0.0029	-0.26%
2026-05-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0923	1.0923	0.0022	0.20%
2026-05-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0991	1.0991	-0.0068	-0.62%
2026-05-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0991	1.0991	1.0993	1.0993	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0916	1.0916	0.0077	0.71%
2026-05-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0803	1.0803	0.0113	1.04%
2026-05-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0953	1.0953	-0.0150	-1.39%
2026-05-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0936	1.0936	0.0017	0.16%
2026-05-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0902	1.0902	0.0034	0.31%
2026-05-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0909	1.0909	-0.0007	-0.06%
2026-05-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0909	1.0909	1.1019	1.1019	-0.0110	-1.00%
2026-05-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1117	1.1117	-0.0098	-0.88%
2026-05-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1042	1.1042	0.0075	0.68%
2026-05-12	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1071	1.1071	-0.0029	-0.26%
2026-05-11	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.1071	1.1071	1.0965	1.0965	0.0106	0.96%
2026-05-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0944	1.0944	0.0021	0.19%
2026-05-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0922	1.0922	0.0022	0.20%
2026-05-06	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0751	1.0751	0.0171	1.57%
2026-04-28	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0695	1.0695	-0.0037	-0.35%
2026-04-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0677	1.0677	0.0018	0.17%
2026-04-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0692	1.0692	-0.0015	-0.14%
2026-04-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0727	1.0727	-0.0035	-0.33%
2026-04-22	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0662	1.0662	0.0065	0.61%
2026-04-21	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0614	1.0614	0.0048	0.45%
2026-04-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0581	1.0581	0.0033	0.31%
2026-04-17	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0572	1.0572	0.0009	0.09%
2026-04-16	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0481	1.0481	0.0091	0.87%
2026-04-15	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0512	1.0512	-0.0031	-0.29%
2026-04-14	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0429	1.0429	0.0083	0.79%
2026-04-13	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2026-04-10	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0374	1.0374	0.0054	0.52%
2026-04-09	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0407	1.0407	-0.0033	-0.32%
2026-04-08	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0156	1.0156	0.0251	2.41%
2026-04-07	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0102	1.0102	0.0054	0.53%
2026-04-03	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0180	1.0180	-0.0078	-0.77%
2026-04-02	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0263	1.0263	-0.0083	-0.81%
2026-04-01	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0129	1.0129	0.0134	1.31%
2026-03-31	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0208	1.0208	-0.0079	-0.77%
2026-03-30	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0188	1.0188	0.0020	0.20%
2026-03-27	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0149	1.0149	0.0039	0.38%
2026-03-26	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0253	1.0253	-0.0104	-1.02%
2026-03-25	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0127	1.0127	0.0126	1.23%
2026-03-24	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0127	1.0127	0.9915	0.9915	0.0212	2.09%
2026-03-23	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9915	0.9915	1.0283	1.0283	-0.0368	-3.71%
2026-03-20	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0394	1.0394	-0.0111	-1.07%
2026-03-19	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0557	1.0557	-0.0163	-1.57%
2026-03-18	025242	国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0508	1.0508	0.0049	0.47%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%