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富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询(025224)

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今天最新净值 0.8953 -0.0093 -1.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8953
  • 成立日期：2025-09-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：葛俊阳
近一年富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国恒指港股通ETF发起式联接A(025224)基金累计收益率-10.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8961 0.8961 0.8953 0.8953 0.0008 0.09%
2026-09-15 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8953 0.8953 0.9046 0.9046 -0.0093 -1.03%
2026-09-14 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9046 0.9046 0.9013 0.9013 0.0033 0.37%
2026-09-11 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9013 0.9013 0.9067 0.9067 -0.0054 -0.60%
2026-09-10 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9067 0.9067 0.9168 0.9168 -0.0101 -1.10%
2026-09-09 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9168 0.9168 0.9192 0.9192 -0.0024 -0.26%
2026-09-08 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9192 0.9192 0.9223 0.9223 -0.0031 -0.34%
2026-09-07 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9223 0.9223 0.9308 0.9308 -0.0085 -0.92%
2026-09-04 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9308 0.9308 0.9159 0.9159 0.0149 1.63%
2026-09-03 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9159 0.9159 0.9188 0.9188 -0.0029 -0.32%
2026-09-02 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9188 0.9188 0.9188 0.9188 0.0000 0.00%
2026-09-01 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9188 0.9188 0.9260 0.9260 -0.0072 -0.78%
2026-08-31 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9260 0.9260 0.9272 0.9272 -0.0012 -0.13%
2026-08-28 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9272 0.9272 0.9269 0.9269 0.0003 0.03%
2026-08-27 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9269 0.9269 0.9303 0.9303 -0.0034 -0.37%
2026-08-26 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9303 0.9303 0.9256 0.9256 0.0047 0.51%
2026-08-25 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9256 0.9256 0.9252 0.9252 0.0004 0.04%
2026-08-24 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9252 0.9252 0.9414 0.9414 -0.0162 -1.72%
2026-08-21 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9414 0.9414 0.9311 0.9311 0.0103 1.11%
2026-08-20 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9311 0.9311 0.9246 0.9246 0.0065 0.70%
2026-08-19 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9246 0.9246 0.9236 0.9236 0.0010 0.11%
2026-08-18 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9236 0.9236 0.9224 0.9224 0.0012 0.13%
2026-08-17 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9224 0.9224 0.9106 0.9106 0.0118 1.30%
2026-08-14 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9106 0.9106 0.9201 0.9201 -0.0095 -1.04%
2026-08-13 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9201 0.9201 0.9210 0.9210 -0.0009 -0.10%
2026-08-12 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9210 0.9210 0.9271 0.9271 -0.0061 -0.66%
2026-08-11 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9271 0.9271 0.9368 0.9368 -0.0097 -1.04%
2026-08-10 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9368 0.9368 0.9277 0.9277 0.0091 0.98%
2026-08-07 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9277 0.9277 0.9228 0.9228 0.0049 0.53%
2026-08-06 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9228 0.9228 0.9362 0.9362 -0.0134 -1.45%
2026-08-05 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9362 0.9362 0.9337 0.9337 0.0025 0.27%
2026-08-04 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9337 0.9337 0.9387 0.9387 -0.0050 -0.53%
2026-08-03 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9387 0.9387 0.9350 0.9350 0.0037 0.40%
2026-07-31 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9350 0.9350 0.9350 0.9350 0.0000 0.00%
2026-07-30 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9350 0.9350 0.9348 0.9348 0.0002 0.02%
2026-07-29 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9348 0.9348 0.9178 0.9178 0.0170 1.85%
2026-07-28 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9178 0.9178 0.9148 0.9148 0.0030 0.33%
2026-07-27 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9148 0.9148 0.9069 0.9069 0.0079 0.87%
2026-07-24 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9069 0.9069 0.9146 0.9146 -0.0077 -0.84%
2026-07-23 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9146 0.9146 0.9035 0.9035 0.0111 1.23%
2026-07-22 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9035 0.9035 0.9105 0.9105 -0.0070 -0.77%
2026-07-21 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9105 0.9105 0.9107 0.9107 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9107 0.9107 0.8915 0.8915 0.0192 2.15%
2026-07-17 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8915 0.8915 0.9072 0.9072 -0.0157 -1.73%
2026-07-16 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9072 0.9072 0.8955 0.8955 0.0117 1.31%
2026-07-15 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8955 0.8955 0.8846 0.8846 0.0109 1.23%
2026-07-14 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8846 0.8846 0.8784 0.8784 0.0062 0.71%
2026-07-13 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8784 0.8784 0.8784 0.8784 0.0000 0.00%
2026-07-10 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8784 0.8784 0.8732 0.8732 0.0052 0.60%
2026-07-09 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8732 0.8732 0.8789 0.8789 -0.0057 -0.65%
2026-07-08 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8789 0.8789 0.8547 0.8547 0.0242 2.83%
2026-07-07 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8547 0.8547 0.8587 0.8587 -0.0040 -0.47%
2026-07-06 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8587 0.8587 0.8492 0.8492 0.0095 1.12%
2026-07-03 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8492 0.8492 0.8397 0.8397 0.0095 1.13%
2026-07-02 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8397 0.8397 0.8317 0.8317 0.0080 0.96%
2026-07-01 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8317 0.8317 0.8323 0.8323 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8323 0.8323 0.8379 0.8379 -0.0056 -0.67%
2026-06-29 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8379 0.8379 0.8268 0.8268 0.0111 1.34%
2026-06-26 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8268 0.8268 0.8426 0.8426 -0.0158 -1.88%
2026-06-25 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8426 0.8426 0.8529 0.8529 -0.0103 -1.22%
2026-06-24 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8529 0.8529 0.8497 0.8497 0.0032 0.38%
2026-06-23 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8497 0.8497 0.8649 0.8649 -0.0152 -1.76%
2026-06-22 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8649 0.8649 0.8708 0.8708 -0.0059 -0.68%
2026-06-18 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8708 0.8708 0.8840 0.8840 -0.0132 -1.49%
2026-06-17 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8840 0.8840 0.8906 0.8906 -0.0066 -0.74%
2026-06-16 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8906 0.8906 0.9023 0.9023 -0.0117 -1.30%
2026-06-15 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9023 0.9023 0.8976 0.8976 0.0047 0.52%
2026-06-12 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8976 0.8976 0.8821 0.8821 0.0155 1.76%
2026-06-11 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8821 0.8821 0.8865 0.8865 -0.0044 -0.50%
2026-06-10 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8865 0.8865 0.8926 0.8926 -0.0061 -0.68%
2026-06-09 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8926 0.8926 0.8963 0.8963 -0.0037 -0.41%
2026-06-08 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8963 0.8963 0.9063 0.9063 -0.0100 -1.10%
2026-06-05 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9063 0.9063 0.9161 0.9161 -0.0098 -1.07%
2026-06-04 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9161 0.9161 0.9290 0.9290 -0.0129 -1.39%
2026-06-03 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9290 0.9290 0.9428 0.9428 -0.0138 -1.49%
2026-06-02 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9428 0.9428 0.9199 0.9199 0.0229 2.49%
2026-06-01 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9199 0.9199 0.9121 0.9121 0.0078 0.86%
2026-05-29 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9121 0.9121 0.9070 0.9070 0.0051 0.56%
2026-05-28 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9070 0.9070 0.9174 0.9174 -0.0104 -1.13%
2026-05-27 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9174 0.9174 0.9273 0.9273 -0.0099 -1.07%
2026-05-26 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9273 0.9273 0.9278 0.9278 -0.0005 -0.05%
2026-05-25 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9278 0.9278 0.9284 0.9284 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9284 0.9284 0.9204 0.9204 0.0080 0.87%
2026-05-21 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9204 0.9204 0.9285 0.9285 -0.0081 -0.87%
2026-05-20 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9285 0.9285 0.9336 0.9336 -0.0051 -0.55%
2026-05-19 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9336 0.9336 0.9307 0.9307 0.0029 0.31%
2026-05-18 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9307 0.9307 0.9403 0.9403 -0.0096 -1.02%
2026-05-15 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9403 0.9403 0.9544 0.9544 -0.0141 -1.48%
2026-05-14 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9544 0.9544 0.9549 0.9549 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9549 0.9549 0.9540 0.9540 0.0009 0.09%
2026-05-12 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9540 0.9540 0.9573 0.9573 -0.0033 -0.34%
2026-05-11 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9573 0.9573 0.9557 0.9557 0.0016 0.17%
2026-05-08 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9557 0.9557 0.9636 0.9636 -0.0079 -0.82%
2026-04-30 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9358 0.9358 0.9477 0.9477 -0.0119 -1.27%
2026-04-29 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9477 0.9477 0.9318 0.9318 0.0159 1.71%
2026-04-28 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9318 0.9318 0.9413 0.9413 -0.0095 -1.01%
2026-04-27 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9413 0.9413 0.9446 0.9446 -0.0033 -0.35%
2026-04-24 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9446 0.9446 0.9421 0.9421 0.0025 0.27%
2026-04-23 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9421 0.9421 0.9506 0.9506 -0.0085 -0.89%
2026-04-22 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9506 0.9506 0.9609 0.9609 -0.0103 -1.08%
2026-04-21 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9609 0.9609 0.9573 0.9573 0.0036 0.38%
2026-04-20 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9573 0.9573 0.9508 0.9508 0.0065 0.68%
2026-04-17 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9508 0.9508 0.9581 0.9581 -0.0073 -0.76%
2026-04-16 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9581 0.9581 0.9428 0.9428 0.0153 1.62%
2026-04-15 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9428 0.9428 0.9416 0.9416 0.0012 0.13%
2026-04-14 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9416 0.9416 0.9353 0.9353 0.0063 0.67%
2026-04-13 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9353 0.9353 0.9432 0.9432 -0.0079 -0.84%
2026-04-10 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9432 0.9432 0.9382 0.9382 0.0050 0.53%
2026-04-09 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9382 0.9382 0.9434 0.9434 -0.0052 -0.55%
2026-04-08 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9434 0.9434 0.9177 0.9177 0.0257 2.80%
2026-04-07 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9177 0.9177 0.9186 0.9186 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9186 0.9186 0.9179 0.9179 0.0007 0.08%
2026-04-02 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9179 0.9179 0.9261 0.9261 -0.0082 -0.89%
2026-04-01 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9261 0.9261 0.9112 0.9112 0.0149 1.64%
2026-03-31 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9112 0.9112 0.9110 0.9110 0.0002 0.02%
2026-03-30 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9110 0.9110 0.9180 0.9180 -0.0070 -0.76%
2026-03-27 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9180 0.9180 0.9146 0.9146 0.0034 0.37%
2026-03-26 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9146 0.9146 0.9293 0.9293 -0.0147 -1.58%
2026-03-25 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9293 0.9293 0.9191 0.9191 0.0102 1.11%
2026-03-24 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9191 0.9191 0.8961 0.8961 0.0230 2.57%
2026-03-23 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.8961 0.8961 0.9248 0.9248 -0.0287 -3.10%
2026-03-20 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9248 0.9248 0.9342 0.9342 -0.0094 -1.01%
2026-03-19 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9342 0.9342 0.9508 0.9508 -0.0166 -1.75%
2026-03-18 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9508 0.9508 0.9476 0.9476 0.0032 0.34%
2026-03-17 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9476 0.9476 0.9473 0.9473 0.0003 0.03%
2026-03-16 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9473 0.9473 0.9337 0.9337 0.0136 1.46%
2026-03-13 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9337 0.9337 0.9425 0.9425 -0.0088 -0.93%
2026-03-12 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9425 0.9425 0.9468 0.9468 -0.0043 -0.45%
2026-03-11 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9468 0.9468 0.9495 0.9495 -0.0027 -0.28%
2026-03-10 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9495 0.9495 0.9341 0.9341 0.0154 1.65%
2026-03-09 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9341 0.9341 0.9431 0.9431 -0.0090 -0.95%
2026-03-06 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9431 0.9431 0.9294 0.9294 0.0137 1.47%
2026-03-05 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9294 0.9294 0.9301 0.9301 -0.0007 -0.08%
2026-03-04 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9301 0.9301 0.9458 0.9458 -0.0157 -1.69%
2026-03-03 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9458 0.9458 0.9591 0.9591 -0.0133 -1.39%
2026-03-02 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9591 0.9591 0.9788 0.9788 -0.0197 -2.01%
2026-02-27 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9788 0.9788 0.9712 0.9712 0.0076 0.78%
2026-02-26 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9712 0.9712 0.9850 0.9850 -0.0138 -1.40%
2026-02-25 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9850 0.9850 0.9807 0.9807 0.0043 0.44%
2026-02-24 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9807 0.9807 0.9796 0.9796 0.0011 0.11%
2026-02-13 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9796 0.9796 0.9961 0.9961 -0.0165 -1.66%
2026-02-12 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9961 0.9961 1.0030 1.0030 -0.0069 -0.69%
2026-02-11 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0030 1.0030 1.0005 1.0005 0.0025 0.25%
2026-02-10 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0005 1.0005 0.9960 0.9960 0.0045 0.45%
2026-02-09 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9960 0.9960 0.9812 0.9812 0.0148 1.51%
2026-02-06 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9812 0.9812 0.9915 0.9915 -0.0103 -1.04%
2026-02-05 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9915 0.9915 0.9891 0.9891 0.0024 0.24%
2026-02-04 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9891 0.9891 0.9888 0.9888 0.0003 0.03%
2026-02-03 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9888 0.9888 0.9881 0.9881 0.0007 0.07%
2026-02-02 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9881 0.9881 1.0099 1.0099 -0.0218 -2.16%
2026-01-30 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0099 1.0099 1.0331 1.0331 -0.0232 -2.25%
2026-01-29 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0331 1.0331 1.0272 1.0272 0.0059 0.57%
2026-01-28 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0272 1.0272 1.0038 1.0038 0.0234 2.33%
2026-01-27 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0038 1.0038 0.9905 0.9905 0.0133 1.34%
2026-01-26 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9905 0.9905 0.9916 0.9916 -0.0011 -0.11%
2026-01-23 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9916 0.9916 0.9885 0.9885 0.0031 0.31%
2026-01-22 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9885 0.9885 0.9869 0.9869 0.0016 0.16%
2026-01-21 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9869 0.9869 0.9829 0.9829 0.0040 0.41%
2026-01-20 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9829 0.9829 0.9869 0.9869 -0.0040 -0.41%
2026-01-19 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9869 0.9869 0.9980 0.9980 -0.0111 -1.11%
2026-01-16 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9980 0.9980 1.0012 1.0012 -0.0032 -0.32%
2026-01-15 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2026-01-14 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0017 1.0017 0.9957 0.9957 0.0060 0.60%
2026-01-13 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9957 0.9957 0.9878 0.9878 0.0079 0.80%
2026-01-12 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9878 0.9878 0.9751 0.9751 0.0127 1.30%
2026-01-09 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9751 0.9751 0.9739 0.9739 0.0012 0.12%
2026-01-08 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9739 0.9739 0.9843 0.9843 -0.0104 -1.06%
2026-01-07 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9843 0.9843 0.9933 0.9933 -0.0090 -0.91%
2026-01-06 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9933 0.9933 0.9812 0.9812 0.0121 1.23%
2026-01-05 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9812 0.9812 0.9586 0.9586 0.0226 2.36%
2025-12-31 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9586 0.9586 0.9673 0.9673 -0.0087 -0.90%
2025-12-30 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9673 0.9673 0.9612 0.9612 0.0061 0.63%
2025-12-29 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9612 0.9612 0.9679 0.9679 -0.0067 -0.69%
2025-12-26 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9679 0.9679 0.9683 0.9683 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9683 0.9683 0.9693 0.9693 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9693 0.9693 0.9681 0.9681 0.0012 0.12%
2025-12-23 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9681 0.9681 0.9694 0.9694 -0.0013 -0.13%
2025-12-22 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9694 0.9694 0.9655 0.9655 0.0039 0.40%
2025-12-19 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9655 0.9655 0.9593 0.9593 0.0062 0.65%
2025-12-18 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9593 0.9593 0.9585 0.9585 0.0008 0.08%
2025-12-17 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9585 0.9585 0.9504 0.9504 0.0081 0.85%
2025-12-16 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9504 0.9504 0.9645 0.9645 -0.0141 -1.46%
2025-12-15 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9645 0.9645 0.9773 0.9773 -0.0128 -1.31%
2025-12-12 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9773 0.9773 0.9628 0.9628 0.0145 1.51%
2025-12-11 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9628 0.9628 0.9637 0.9637 -0.0009 -0.09%
2025-12-10 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9637 0.9637 0.9601 0.9601 0.0036 0.37%
2025-12-09 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9601 0.9601 0.9717 0.9717 -0.0116 -1.19%
2025-12-08 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9717 0.9717 0.9832 0.9832 -0.0115 -1.18%
2025-12-05 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9832 0.9832 0.9781 0.9781 0.0051 0.52%
2025-12-04 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9781 0.9781 0.9711 0.9711 0.0070 0.72%
2025-12-03 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9711 0.9711 0.9815 0.9815 -0.0104 -1.06%
2025-12-02 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9815 0.9815 0.9786 0.9786 0.0029 0.30%
2025-12-01 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9786 0.9786 0.9749 0.9749 0.0037 0.38%
2025-11-28 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9749 0.9749 0.9784 0.9784 -0.0035 -0.36%
2025-11-27 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9784 0.9784 0.9778 0.9778 0.0006 0.06%
2025-11-26 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9778 0.9778 0.9755 0.9755 0.0023 0.24%
2025-11-25 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9755 0.9755 0.9693 0.9693 0.0062 0.64%
2025-11-24 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9693 0.9693 0.9524 0.9524 0.0169 1.77%
2025-11-21 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9524 0.9524 0.9735 0.9735 -0.0211 -2.17%
2025-11-20 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9735 0.9735 0.9722 0.9722 0.0013 0.13%
2025-11-19 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9722 0.9722 0.9779 0.9779 -0.0057 -0.58%
2025-11-18 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9779 0.9779 0.9944 0.9944 -0.0165 -1.66%
2025-11-17 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9944 0.9944 1.0009 1.0009 -0.0065 -0.65%
2025-11-14 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0009 1.0009 1.0185 1.0185 -0.0176 -1.73%
2025-11-13 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0185 1.0185 1.0125 1.0125 0.0060 0.59%
2025-11-12 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0125 1.0125 1.0043 1.0043 0.0082 0.82%
2025-11-11 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0043 1.0043 1.0023 1.0023 0.0020 0.20%
2025-11-10 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0023 1.0023 0.9874 0.9874 0.0149 1.51%
2025-11-07 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9874 0.9874 0.9968 0.9968 -0.0094 -0.94%
2025-11-06 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9968 0.9968 0.9772 0.9772 0.0196 2.01%
2025-11-05 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9772 0.9772 0.9775 0.9775 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9775 0.9775 0.9851 0.9851 -0.0076 -0.77%
2025-11-03 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9851 0.9851 0.9771 0.9771 0.0080 0.82%
2025-10-31 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9771 0.9771 0.9901 0.9901 -0.0130 -1.31%
2025-10-30 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9901 0.9901 0.9918 0.9918 -0.0017 -0.17%
2025-10-29 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9918 0.9918 0.9921 0.9921 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9921 0.9921 0.9956 0.9956 -0.0035 -0.35%
2025-10-27 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9956 0.9956 0.9866 0.9866 0.0090 0.91%
2025-10-24 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9866 0.9866 0.9798 0.9798 0.0068 0.69%
2025-10-23 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9798 0.9798 0.9736 0.9736 0.0062 0.64%
2025-10-22 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9736 0.9736 0.9812 0.9812 -0.0076 -0.77%
2025-10-21 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9812 0.9812 0.9765 0.9765 0.0047 0.48%
2025-10-20 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9765 0.9765 0.9552 0.9552 0.0213 2.23%
2025-10-17 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9552 0.9552 0.9777 0.9777 -0.0225 -2.30%
2025-10-16 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9777 0.9777 0.9795 0.9795 -0.0018 -0.18%
2025-10-15 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9795 0.9795 0.9623 0.9623 0.0172 1.79%
2025-10-14 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9623 0.9623 0.9776 0.9776 -0.0153 -1.57%
2025-10-13 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9776 0.9776 0.9923 0.9923 -0.0147 -1.48%
2025-10-10 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9923 0.9923 1.0096 1.0096 -0.0173 -1.71%
2025-10-09 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0096 1.0096 1.0123 1.0123 -0.0027 -0.27%
2025-09-30 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0123 1.0123 1.0044 1.0044 0.0079 0.79%
2025-09-29 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0044 1.0044 0.9878 0.9878 0.0166 1.68%
2025-09-26 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9878 0.9878 1.0011 1.0011 -0.0133 -1.33%
2025-09-25 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0011 1.0011 1.0019 1.0019 -0.0008 -0.08%
2025-09-24 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0019 1.0019 0.9890 0.9890 0.0129 1.30%
2025-09-23 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9890 0.9890 0.9962 0.9962 -0.0072 -0.72%
2025-09-22 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 0.9962 0.9962 1.0032 1.0032 -0.0070 -0.70%
2025-09-19 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0032 1.0032 1.0027 1.0027 0.0005 0.05%
2025-09-18 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0027 1.0027 1.0133 1.0133 -0.0106 -1.05%
2025-09-17 025224 富国恒指港股通ETF发起式联接A 1.0133 1.0133 1.0026 1.0026 0.0107 1.07%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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