富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询(025224)

今天最新净值 0.8953 -0.0093 -1.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8953
成立日期：2025-09-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

近一月富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国恒指港股通ETF发起式联接A(025224)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.8953	0.8953	0.9046	0.9046	-0.0093	-1.03%
2026-09-14	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9046	0.9046	0.9013	0.9013	0.0033	0.37%
2026-09-11	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9013	0.9013	0.9067	0.9067	-0.0054	-0.60%
2026-09-10	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9067	0.9067	0.9168	0.9168	-0.0101	-1.10%
2026-09-09	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9168	0.9168	0.9192	0.9192	-0.0024	-0.26%
2026-09-08	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9192	0.9192	0.9223	0.9223	-0.0031	-0.34%
2026-09-07	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9223	0.9223	0.9308	0.9308	-0.0085	-0.92%
2026-09-04	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9308	0.9308	0.9159	0.9159	0.0149	1.63%
2026-09-03	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9159	0.9159	0.9188	0.9188	-0.0029	-0.32%
2026-09-02	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9188	0.9188	0.9188	0.9188	0.0000	0.00%

2026-09-01	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9188	0.9188	0.9260	0.9260	-0.0072	-0.78%
2026-08-31	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9260	0.9260	0.9272	0.9272	-0.0012	-0.13%
2026-08-28	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9272	0.9272	0.9269	0.9269	0.0003	0.03%
2026-08-27	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9269	0.9269	0.9303	0.9303	-0.0034	-0.37%
2026-08-26	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9303	0.9303	0.9256	0.9256	0.0047	0.51%
2026-08-25	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9256	0.9256	0.9252	0.9252	0.0004	0.04%
2026-08-24	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9252	0.9252	0.9414	0.9414	-0.0162	-1.72%
2026-08-21	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9414	0.9414	0.9311	0.9311	0.0103	1.11%
2026-08-20	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9311	0.9311	0.9246	0.9246	0.0065	0.70%
2026-08-19	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9246	0.9246	0.9236	0.9236	0.0010	0.11%
2026-08-18	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9236	0.9236	0.9224	0.9224	0.0012	0.13%
2026-08-17	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9224	0.9224	0.9106	0.9106	0.0118	1.30%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%